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CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund
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TER
1,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,8 Mio. €
Positionen
29
Auflage
28.05.2019
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund wurde am 28. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,19 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund machen 60,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of)
Belimo Holding AG
Schindler Holding AG Non Voting
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Partners Group Holding AG
Swissquote Group Holding SA
Sika AG
VAT Group AG
Medacta Group SA Ordinary Shares
Sonova Holding AG
Branchen
Der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,70€ an Gewinn erzielt, also +5,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4.785,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,36% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,36% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund an?
Schüttet der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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