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iMGP European Subordinated Bonds Fund
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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29,09 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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08.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP European Subordinated Bonds Fund wurde am 8. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,48 Mio. €
Auflagedatum
8. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Ruggeri, Andrea Garbelotto, Andrea Gallina
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AT
Österreich
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP European Subordinated Bonds Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP European Subordinated Bonds Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP European Subordinated Bonds Fund machen 27,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale S.A. 5.625%
CNP Assurances SA
Telefonica Europe B V
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Eni SpA
Vodafone Group PLC
Allianz SE
BPCE SA
Commerzbank AG
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,97%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Aktuelle Rendite
4,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP European Subordinated Bonds Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP European Subordinated Bonds Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 234,90€ an Gewinn erzielt, also +23,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP European Subordinated Bonds Fund beträgt seit dem 8.9.2016 23,49% (entspricht 2,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,03% | +6,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,00% | +3,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,32% | +3,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,49% | +2,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP European Subordinated Bonds Fund
Volatilität
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2,92%
1 Jahr
3,76%
3 Jahre
3,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,48%
1 Jahr
-17,22%
3 Jahre
-17,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,47
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,96
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP European Subordinated Bonds Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP European Subordinated Bonds Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP European Subordinated Bonds Fund an?
Schüttet der iMGP European Subordinated Bonds Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP European Subordinated Bonds Fund?
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