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CompAM FUND - SB Convex
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TER
3,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,4 Mio. €
Positionen
33
Auflage
07.10.2016
Kurs
NAV
€
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%
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - SB Convex wurde am 7. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,4 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
3,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,38 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - SB Convex weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Vereinigte Staaten
Südafrika
Italien
Australien
Deutschland
Singapur
Niederlande
China
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Peru
Regionen
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - SB Convex enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der CompAM FUND - SB Convex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - SB Convex machen 64,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Agnico Eagle Mines Ltd
Franco-Nevada Corp
Barrick Gold Corp
Newmont Corp
CompAM SB Blockchain Tech D EUR Inc
Kinross Gold Corp
Alamos Gold Inc Class A
Royal Gold Inc
Wheaton Precious Metals Corp
Pan American Silver Corp
Branchen
Der CompAM FUND - SB Convex investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CompAM FUND - SB Convex beträgt seit dem 8.5.2025 -2,76% (entspricht -2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,76% | -2,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - SB Convex
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CompAM FUND - SB Convex um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-2,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - SB Convex?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - SB Convex an?
Schüttet der CompAM FUND - SB Convex Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - SB Convex?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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