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Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund

ISIN
LU1484868242

Aktien

Sondervermögen

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TER
?
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3,03%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,04 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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09.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund wurde am 9. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P BSE 500 Shariah. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P BSE 500 Shariah

Gesamtkosten (TER)

3,03%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,46 €

Auflagedatum

9. November 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ajay Tyagi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

98.68664
98,69%

Regionen

Asien
98.68664
98,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
98.68664
98,69%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.00755
38,01%
52
49
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund machen 38,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Reliance Industries Ltd Icon
Reliance Industries Ltd
9.28943
9,29%
Bharat Electronics Ltd
3.81134
3,81%
Tata Consultancy Services Ltd Icon
Tata Consultancy Services Ltd
3.69145
3,69%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares
3.6858
3,69%
Infosys Ltd Icon
Infosys Ltd
3.44997
3,45%
Kaynes Technology India Ltd
3.23711
3,24%
Titan Co Ltd
3.03397
3,03%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.77768
2,78%
Varun Beverages Ltd
2.54665
2,55%
Dixon Technologies (India) Ltd
2.48415
2,48%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
17.40499
17,40%
Öl & Gas
9.28941
9,29%
Pharmaunternehmen
9.19361
9,19%
Gesundheitsdienstleister
8.06314
8,06%
Industrieprodukte
6.34524
6,35%
Zykl. Konsumgüter
5.06344
5,06%
Fahrzeuge & Komponenten
3.8654
3,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.81133
3,81%
Chemikalien
3.44402
3,44%
Stahl
3.38324
3,38%
Landwirtschaft
2.72041
2,72%
Verpackte Konsumgüter
2.64092
2,64%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.54665
2,55%
Hardware
2.48415
2,48%
Immobilien
2.2224
2,22%
Medizinprodukte & Geräte
2.10529
2,11%
Haushaltsprodukte
2.09907
2,10%
Konglomerate
1.9838
1,98%
Unternehmensdienste
1.97739
1,98%
Biotechnologie
1.56493
1,56%
Bauwesen
1.47159
1,47%
Schwere Maschinen
1.41127
1,41%
Basiskonsumgüter
1.32209
1,32%
Baustoffe
1.31015
1,31%
Transport
0.96272
0,96%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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