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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth

ISIN
LU1492452351
WKN
A2ASG1
Mehr Infos
TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,17 Mrd. €
Positionen
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432
Auflage
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16.12.2019

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth wurde am 16. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,17 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

45,17 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

308,69 Mio. €

Auflagedatum

16. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Douglas G. Forsyth, David Oberto, Justin M. Kass, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

86.26338
86,26%
CA

Kanada

1.7908099999999998
1,79%
GB

Vereinigtes Königreich

1.25472
1,25%
CN

China

0.5261600000000001
0,53%
SE

Schweden

0.3027
0,30%
SG

Singapur

0.29439
0,29%
AU

Australien

0.20999
0,21%
FI

Finnland

0.14182
0,14%
IL

Israel

0.10849
0,11%
LU

Luxemburg

0.06474
0,06%
BR

Brasilien

0.05455
0,05%
DE

Deutschland

0.01419
0,01%
CH

Schweiz

0.01247
0,01%
NL

Niederlande

0.011179999999999999
0,01%
JP

Japan

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
88.11866
88,12%
Europa
1.8258899999999998
1,83%
Asien
0.94609
0,95%
Ozeanien
0.21138
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth enthalten:
USD
US Dollar
86.26338
86,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7908099999999998
1,79%
GBP
Pfund Sterling
1.25472
1,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.5261600000000001
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.3027
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29439
0,29%
EUR
Euro
0.25472
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.20999
0,21%
ILS
Shekel
0.10849
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.05455
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.01247
0,01%
JPY
Japanischer Yen
0.01023
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.552159999999999
13,55%
432
110
185
137

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth machen 13,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.59852
2,60%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.32211
2,32%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.51908
1,52%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.48345
1,48%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.16424
1,16%
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-
0.97528
0,98%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
0.94341
0,94%
Welltower OP LLC 3.125%
0.89895
0,90%
Tesla Inc Icon
Tesla Inc
0.86842
0,87%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
0.7787
0,78%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.21011
4,21%
Halbleiter
3.86392
3,86%
Interaktive Medien
2.35309
2,35%
Zykl. Konsumgüter
2.20552
2,21%
Hardware
2.15477
2,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31597
1,32%
Kreditdienstleistungen
1.30395
1,30%
Medizinprodukte & Geräte
1.25649
1,26%
Basiskonsumgüter
1.2245
1,22%
Banken
1.13689
1,14%
Kapitalmärkte
0.99445
0,99%
Pharmaunternehmen
0.97411
0,97%
Versicherungen
0.76336
0,76%
Regulierte Versorger
0.71741
0,72%
Industrieprodukte
0.57232
0,57%
Chemikalien
0.56153
0,56%
REITs
0.50758
0,51%
Restaurants
0.50361
0,50%
Öl & Gas
0.4367
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.42019
0,42%
Krankenversicherungen
0.41802
0,42%
Bauwesen
0.40748
0,41%
Medien
0.39539
0,40%
Schwere Maschinen
0.31634
0,32%
Immobilien
0.30271
0,30%
Biotechnologie
0.29697
0,30%
Konglomerate
0.2906
0,29%
Abfallwirtschaft
0.29052
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.28794
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28645
0,29%
Unternehmensdienste
0.27099
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22118
0,22%
Telekommunikation
0.21452
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19247
0,19%
Transport
0.11466
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10809
0,11%
Reisen & Freizeit
0.00664
0,01%
Landwirtschaft
0.00118
0,00%
Baustoffe
0.00049
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00044
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,29%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth beträgt seit dem 16.12.2019 49,10% (entspricht 7,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,69%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,82%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,53%+8,53%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+28,94%+8,75%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+60,55%+9,93%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.12.2019 - 14.5.2025
+49,10%+7,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202539,13$7,91%
202478,25$7,92%
202379,66$8,54%
202283,88$8,43%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,91%
1 Jahr
8,80%
3 Jahre
9,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,49%
1 Jahr
-23,72%
3 Jahre
-23,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,23
1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth um maximal
-10,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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