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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond

ISIN
LU1492452518
WKN
A2ASG2
Mehr Infos
TER
?
1,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,44 Mio. €
Positionen
?
275
Auflage
?
17.10.2016

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wurde am 17. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Composite TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM JACI Composite TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

68,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

289,43 €

Auflagedatum

17. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Chee Seng Cheng, Mark Thay, Cheng Soon(David) Tan, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.85196
29,85%

China

19.8554
19,86%

Indonesien

11.7507
11,75%

Hongkong

11.2669
11,27%

Indien

10.08953
10,09%

Südkorea

7.7037
7,70%

Vereinigtes Königreich

6.32183
6,32%

Australien

4.47373
4,47%

Malaysia

3.88249
3,88%

Thailand

2.68735
2,69%

Macao

2.67191
2,67%

Japan

2.38171
2,38%

Philippinen

2.14013
2,14%

Singapur

1.0501
1,05%

Sri Lanka

0.83447
0,83%

Taiwan

0.81627
0,82%

Pakistan

0.5858
0,59%

Neuseeland

0.33069
0,33%

Mongolei

0.27591
0,28%

Niederlande

0.23492
0,23%

Regionen

Asien
77.99237000000001
77,99%
Amerika
29.85196
29,85%
Europa
6.55675
6,56%
Ozeanien
4.8044199999999995
4,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond enthalten:
USD
US Dollar
29.85196
29,85%
CNY
Renminbi Yuan
19.8554
19,86%
IDR
Indonesische Rupiah
11.7507
11,75%
HKD
Hongkong-Dollar
11.2669
11,27%
INR
Indische Rupie
10.08953
10,09%
KRW
Südkoreanischer Won
7.7037
7,70%
GBP
Pfund Sterling
6.32183
6,32%
AUD
Australischer Dollar
4.47373
4,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.88249
3,88%
THB
Thailändischer Baht
2.68735
2,69%
MOP
Macau-Pataca
2.67191
2,67%
JPY
Japanischer Yen
2.38171
2,38%
PHP
Philippinischer Peso
2.14013
2,14%
SGD
Singapur-Dollar
1.0501
1,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.83447
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.81627
0,82%
PKR
Pakistanische Rupie
0.5858
0,59%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33069
0,33%
MNT
Tugrik
0.27591
0,28%
EUR
Euro
0.23492
0,23%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.240840000000006
36,24%
275
0
243
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond machen 36,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
20.5145
20,51%
US Treasury Bond Future Sept 25
3.35478
3,35%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2.92114
2,92%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
2.40724
2,41%
Indonesia (Republic of) 5.65%
2.30057
2,30%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25%
1.02776
1,03%
Tencent Holdings Ltd. 3.68%
1.01611
1,02%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%
0.96674
0,97%
HSBC Holdings PLC 7.05%
0.8983
0,90%
Indonesia (Republic of) 3.55%
0.8337
0,83%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
7.71306
7,71%
Unternehmensanleihen
81.39137
81,39%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
38.94088
38,94%

Ratings
?

AAA
20.45645
20,46%
AA
0.03581
0,04%
A
30.67996
30,68%
BBB
40.95726
40,96%
BB
5.69832
5,70%
B
0.96405
0,96%
Unter B
0.85856
0,86%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
59.38336999999999
59,38%
3 bis 5 Jahre
14.22858
14,23%
5 bis 7 Jahre
14.07209
14,07%
7 bis 10 Jahre
10.61227
10,61%
20 bis 30 Jahre
5.05431
5,05%
10 bis 15 Jahre
3.19202
3,19%
15 bis 20 Jahre
2.31251
2,31%
Über 30 Jahre
0.51339
0,51%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,85%
Aktuelle Rendite
4,92%
Durchschnittlicher Kupon
4,91%

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond beträgt seit dem 17.10.2016 -21,57% (entspricht -2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,51%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,44%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,59%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,51%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,23%+0,23%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-6,03%-2,03%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-23,93%-5,32%
10 Jahre --
Max
?
17.10.2016 - 14.5.2025
-21,57%-2,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,12$4,37%
20240,24$4,36%
20230,25$4,48%
20220,30$4,79%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
Volatilität
?
4,40%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-29,20%
1 Jahr
-35,00%
3 Jahre
-35,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond um maximal
-29,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.09.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,61%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund1,19%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,16%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €09.03.23
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,55%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fundinformer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €09.03.23
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund1,21%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?

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