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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
68,44 Mio. €
Positionen
275
Auflage
17.10.2016
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wurde am 17. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Composite TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Composite TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
68,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
289,43 €
Auflagedatum
17. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chee Seng Cheng, Mark Thay, Cheng Soon(David) Tan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Indonesien
Hongkong
Indien
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Australien
Malaysia
Thailand
Macao
Japan
Philippinen
Singapur
Sri Lanka
Taiwan
Pakistan
Neuseeland
Mongolei
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
MNT
Tugrik
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
275
0
243
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond machen 36,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Indonesia (Republic of) 5.65%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25%
Tencent Holdings Ltd. 3.68%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%
HSBC Holdings PLC 7.05%
Indonesia (Republic of) 3.55%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,85%Aktuelle Rendite
4,92%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond beträgt seit dem 17.10.2016 -21,57% (entspricht -2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,51% | - |
| 1 Monat | +0,44% | - |
| 3 Monate | -2,59% | - |
| 6 Monate | -2,51% | - |
| 1 Jahr | +0,23% | +0,23% |
| 3 Jahre | -6,03% | -2,03% |
| 5 Jahre | -23,93% | -5,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -21,57% | -2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 4,37% |
| 2024 | 0,24$ | 4,36% |
| 2023 | 0,25$ | 4,48% |
| 2022 | 0,30$ | 4,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
Volatilität
4,40%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-29,20%
1 Jahr
-35,00%
3 Jahre
-35,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.09.2024.
-29,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,19% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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