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Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative

ISIN
LU1496042869

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,03%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
88,67 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
06.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative wurde am 6. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

88,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,69 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

16.98879
16,99%

Spanien

14.308749999999998
14,31%

Deutschland

11.1612
11,16%

Frankreich

10.093020000000001
10,09%

Italien

9.94505
9,95%

Vereinigtes Königreich

4.28145
4,28%

Niederlande

3.83696
3,84%

Kanada

1.37439
1,37%

Österreich

1.1339
1,13%

Finnland

1.1013799999999998
1,10%

Belgien

1.05715
1,06%

Schweiz

1.0371
1,04%

Irland

0.9802500000000001
0,98%

Japan

0.9430200000000001
0,94%

Dänemark

0.9312900000000001
0,93%

Schweden

0.85862
0,86%

Luxemburg

0.60831
0,61%

China

0.6004700000000001
0,60%

Australien

0.38594
0,39%

Indien

0.37827
0,38%

Portugal

0.35577
0,36%

Taiwan

0.33242
0,33%

Norwegen

0.3234
0,32%

Neuseeland

0.32012999999999997
0,32%

Südkorea

0.31442000000000003
0,31%

Polen

0.24496
0,24%

Rumänien

0.20917
0,21%

Island

0.19808
0,20%

Mexiko

0.16691
0,17%

Brasilien

0.14733
0,15%

Tschechien

0.13695
0,14%

Slowenien

0.12767
0,13%

Slowakei

0.12086
0,12%

Südafrika

0.09692999999999999
0,10%

Ungarn

0.09521
0,10%

Griechenland

0.07708
0,08%

Saudi-Arabien

0.07009
0,07%

Singapur

0.06576
0,07%

Hongkong

0.05867
0,06%

Indonesien

0.05504
0,06%

Kroatien

0.05105
0,05%

Macao

0.035129999999999995
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03485
0,03%

Kolumbien

0.03078
0,03%

Chile

0.02946
0,03%

Thailand

0.02142
0,02%

Malaysia

0.01972
0,02%

Malta

0.01505
0,02%

Estland

0.01417
0,01%

Kuwait

0.01154
0,01%

Katar

0.01115
0,01%

Zypern

0.01075
0,01%

Regionen

Europa
63.30765
63,31%
Amerika
18.753300000000003
18,75%
Asien
2.9870000000000005
2,99%
Ozeanien
0.70607
0,71%
Afrika
0.09785999999999999
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative enthalten:
EUR
Euro
54.94989
54,95%
USD
US Dollar
16.98879
16,99%
GBP
Pfund Sterling
4.28145
4,28%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37439
1,37%
CHF
Schweizer Franken
1.0371
1,04%
JPY
Japanischer Yen
0.9430200000000001
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.9312900000000001
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.85862
0,86%
CNY
Renminbi Yuan
0.6004700000000001
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.38594
0,39%
INR
Indische Rupie
0.37827
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33242
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.3234
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32012999999999997
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31442000000000003
0,31%
PLN
Złoty
0.24496
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.20917
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.19808
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16691
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.14733
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.13695
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09692999999999999
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09521
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.07009
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06576
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05867
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05504
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05105
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.035129999999999995
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03485
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03078
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02946
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02142
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01972
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01154
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01115
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.69862
55,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative machen 55,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc
14.72011
14,72%
Spain (Kingdom of)
8.06151
8,06%
Italy (Republic Of)
6.79915
6,80%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR
5.07714
5,08%
Robeco Financial Institutions Bds I €
4.42155
4,42%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
4.37492
4,37%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR
3.3575
3,36%
Germany (Federal Republic Of)
3.24509
3,25%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
2.93626
2,94%
Tikehau Short Duration I EUR Acc
2.70539
2,71%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.59896
1,60%
Halbleiter
1.47079
1,47%
Banken
1.35209
1,35%
Pharmaunternehmen
1.09062
1,09%
Zykl. Konsumgüter
1.00529
1,01%
Hardware
0.93095
0,93%
Interaktive Medien
0.91742
0,92%
Versicherungen
0.76212
0,76%
Öl & Gas
0.59964
0,60%
Regulierte Versorger
0.58648
0,59%
Industrieprodukte
0.56079
0,56%
Kapitalmärkte
0.41012
0,41%
Verpackte Konsumgüter
0.4091
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.4042
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34282
0,34%
Medizinprodukte & Geräte
0.33593
0,34%
Telekommunikation
0.33438
0,33%
Medien
0.30574
0,31%
Basiskonsumgüter
0.30217
0,30%
Restaurants
0.29602
0,30%
Chemikalien
0.28606
0,29%
Unternehmensdienste
0.24703
0,25%
Bauwesen
0.23022
0,23%
REITs
0.22084
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2136
0,21%
Transport
0.21106
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20453
0,20%
Krankenversicherungen
0.1917
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18476
0,18%
Reisen & Freizeit
0.16934
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16401
0,16%
Konglomerate
0.16235
0,16%
Schwere Maschinen
0.16177
0,16%
Biotechnologie
0.1533
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.0962
0,10%
Immobilien
0.0764
0,08%
Stahl
0.06578
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06548
0,07%
Tabakprodukte
0.06203
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05323
0,05%
Baustoffe
0.05235
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05162
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05141
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.05036
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04948
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04073
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03539
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0316
0,03%
Landwirtschaft
0.01961
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01797
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01229
0,01%
Industrievertrieb
0.00865
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00807
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00427
0,00%
Bildung
0.00217
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative beträgt seit dem 12.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,35%+0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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