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Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative

ISIN
LU1496042869

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,03%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
110,13 Mio. €
Positionen
?
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61
Auflage
?
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06.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative wurde am 6. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

110,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

55,57 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.64178
18,64%
ES

Spanien

11.74205
11,74%
DE

Deutschland

11.16393
11,16%
IT

Italien

10.68998
10,69%
FR

Frankreich

8.20866
8,21%
GB

Vereinigtes Königreich

4.91789
4,92%
NL

Niederlande

3.96481
3,96%
DK

Dänemark

1.24297
1,24%
AT

Österreich

1.24247
1,24%
BE

Belgien

1.21243
1,21%
CA

Kanada

1.17711
1,18%
CH

Schweiz

1.16145
1,16%
SE

Schweden

0.98146
0,98%
IE

Irland

0.74495
0,74%
CN

China

0.65556
0,66%
FI

Finnland

0.60631
0,61%
PT

Portugal

0.51414
0,51%
AU

Australien

0.43171
0,43%
IN

Indien

0.40485
0,40%
TW

Taiwan

0.3971
0,40%
JP

Japan

0.39435
0,39%
KR

Südkorea

0.39144
0,39%
NO

Norwegen

0.38709
0,39%
PL

Polen

0.38304
0,38%
GR

Griechenland

0.23628
0,24%
IS

Island

0.22834
0,23%
LU

Luxemburg

0.17634
0,18%
BR

Brasilien

0.17593
0,18%
RO

Rumänien

0.17493
0,17%
NZ

Neuseeland

0.17302
0,17%
CZ

Tschechien

0.16447
0,16%
MX

Mexiko

0.12924
0,13%
SK

Slowakei

0.12388
0,12%
BG

Bulgarien

0.10301
0,10%
HU

Ungarn

0.1005
0,10%
ZA

Südafrika

0.09072
0,09%
SG

Singapur

0.07543
0,08%
MO

Macao

0.06799
0,07%
HK

Hongkong

0.06655
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0593
0,06%
ID

Indonesien

0.05799
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05368
0,05%
EE

Estland

0.0523
0,05%
CL

Chile

0.03526
0,04%
TH

Thailand

0.03408
0,03%
MT

Malta

0.02712
0,03%
TR

Türkei

0.02544
0,03%
HR

Kroatien

0.02058
0,02%
MY

Malaysia

0.0201
0,02%
SI

Slowenien

0.01802
0,02%
CY

Zypern

0.01769
0,02%
QA

Katar

0.01737
0,02%
CO

Kolumbien

0.01382
0,01%
PE

Peru

0.01289
0,01%
KW

Kuwait

0.01264
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
60.59573000000001
60,60%
Amerika
20.19231
20,19%
Asien
2.78898
2,79%
Ozeanien
0.60473
0,60%
Afrika
0.09180999999999999
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative enthalten:
EUR
Euro
50.74586000000001
50,75%
USD
US Dollar
18.64178
18,64%
GBP
Pfund Sterling
4.91789
4,92%
DKK
Dänische Krone
1.24297
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17711
1,18%
CHF
Schweizer Franken
1.16145
1,16%
SEK
Schwedische Krone
0.98146
0,98%
CNY
Renminbi Yuan
0.65556
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.43171
0,43%
INR
Indische Rupie
0.40485
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3971
0,40%
JPY
Japanischer Yen
0.39435
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39144
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.38709
0,39%
PLN
Złoty
0.38304
0,38%
ISK
Isländische Krone
0.22834
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.17593
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17493
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17302
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16447
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12924
0,13%
BGN
Bulgarischer Lew
0.10301
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.1005
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09072
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07543
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.06799
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06655
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.0593
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05799
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05368
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03526
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03408
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02544
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02058
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0201
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01737
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01382
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01289
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01264
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01134
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.2229
58,22%
61
0
25
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative machen 58,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc
12.60967
12,61%
European Union
9.12679
9,13%
Spain (Kingdom of)
5.41048
5,41%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
5.1501
5,15%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR
5.10615
5,11%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
5.05735
5,06%
Italy (Republic Of)
4.50639
4,51%
Robeco Financial Institutions Bds I €
4.39478
4,39%
Tikehau Short Duration I EUR Acc
3.54232
3,54%
Italy (Republic Of)
3.31887
3,32%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Forsterzeugnisse
0.02241
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01557
0,02%
Banken
0.01047
0,01%
Halbleiter
0.00998
0,01%
Software
0.00949
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00864
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00602
0,01%
Versicherungen
0.00576
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00534
0,01%
Industrieprodukte
0.00527
0,01%
Interaktive Medien
0.00396
0,00%
Hardware
0.00369
0,00%
Öl & Gas
0.00351
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00349
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00342
0,00%
Regulierte Versorger
0.00319
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00277
0,00%
Chemikalien
0.00258
0,00%
Telekommunikation
0.00218
0,00%
Bauwesen
0.00201
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.002
0,00%
Bildung
0.00189
0,00%
Kapitalmärkte
0.00166
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00119
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00117
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.001
0,00%
Transport
0.00096
0,00%
Medien
0.00075
0,00%
REITs
0.0007
0,00%
Unternehmensdienste
0.00058
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00054
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00044
0,00%
Krankenversicherungen
0.00042
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00037
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00037
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00037
0,00%
Restaurants
0.0003
0,00%
Schwere Maschinen
0.00027
0,00%
Tabakprodukte
0.00025
0,00%
Konglomerate
0.00015
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00014
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00014
0,00%
Biotechnologie
0.00013
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0001
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00009
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00009
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00008
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00008
0,00%
Industrievertrieb
0.00007
0,00%
Immobilien
0.00006
0,00%
Landwirtschaft
0.00005
0,00%
Baustoffe
0.00005
0,00%
Stahl
0.00003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative beträgt seit dem 12.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,35%+0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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