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PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund
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TER
1,57%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,11 Mio. €
Positionen
11
Auflage
24.01.2017
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund wurde am 24. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DAX TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DAX TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,11 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ronnie Weber
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund machen 99,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Daimler AG
Bayerische Motoren Werke AG
HeidelbergCement AG
Merck KGaA
Covestro AG
Infineon Technologies AG
Basf SE
Continental AG
MTU Aero Engines AG
Delivery Hero SE
Branchen
Der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +482,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,44% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund?
Welche Kosten fallen beim PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund an?
Schüttet der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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