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PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,71 Mio. €
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24.01.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund wurde am 24. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Dow Jones Industrial Average. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Dow Jones Industrial Average
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,71 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
FundRock Management Company S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund machen 99,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group Inc
American Express Co
JPMorgan Chase & Co
Caterpillar Inc
Boeing Co
Nike Inc Class B
The Travelers Companies Inc
Honeywell International Inc
Apple Inc
The Walt Disney Co
Branchen
Der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 47,50$ an Gewinn erzielt, also +4,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.869,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund beträgt seit dem 8.5.2025 4,76% (entspricht 4,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund?
Welche Kosten fallen beim PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund an?
Schüttet der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund?
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