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PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund
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TER
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,39 Mio. €
Positionen
11
Auflage
24.01.2017
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund wurde am 24. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Dow Jones Industrial Average. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Dow Jones Industrial Average
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,39 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
LRI Invest S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund machen 99,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group Inc
American Express Co
JPMorgan Chase & Co
Caterpillar Inc
Boeing Co
Nike Inc Class B
The Travelers Companies Inc
Honeywell International Inc
Apple Inc
The Walt Disney Co
Branchen
Der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,50€ an Gewinn erzielt, also +4,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.869,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund beträgt seit dem 8.5.2025 4,76% (entspricht 4,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,76% | +4,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund?
Welche Kosten fallen beim PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund an?
Schüttet der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dow Jones Fund?
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