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Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

ISIN
LU1506378568

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
257,55 Mio. €
Positionen
?
33
Auflage
?
25.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

257,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

248,26 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.8723
19,87%

Frankreich

14.693689999999998
14,69%

Deutschland

9.35129
9,35%

Vereinigtes Königreich

6.61189
6,61%

Spanien

3.8550199999999997
3,86%

Italien

3.37312
3,37%

Niederlande

3.29341
3,29%

Schweiz

2.99674
3,00%

Schweden

2.10099
2,10%

Kanada

1.6697199999999999
1,67%

Japan

1.56874
1,57%

Dänemark

1.50409
1,50%

Belgien

1.3116400000000001
1,31%

China

1.18293
1,18%

Irland

1.05218
1,05%

Australien

0.94456
0,94%

Portugal

0.87615
0,88%

Finnland

0.7480600000000001
0,75%

Norwegen

0.34043
0,34%

Indien

0.31991
0,32%

Österreich

0.29197
0,29%

Taiwan

0.2727
0,27%

Neuseeland

0.232
0,23%

Mexiko

0.18985999999999997
0,19%

Luxemburg

0.17257
0,17%

Israel

0.16448000000000002
0,16%

Tschechien

0.154
0,15%

Polen

0.15252
0,15%

Brasilien

0.14927
0,15%

Südkorea

0.14889
0,15%

Südafrika

0.1443
0,14%

Griechenland

0.125
0,13%

Rumänien

0.11637
0,12%

Saudi-Arabien

0.07846
0,08%

Belize

0.07447
0,07%

Ungarn

0.06551
0,07%

Island

0.0443
0,04%

Indonesien

0.03519
0,04%

Peru

0.03385
0,03%

Hongkong

0.02939
0,03%

Kolumbien

0.02829
0,03%

Chile

0.026889999999999997
0,03%

Türkei

0.02656
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02619
0,03%

Kaimaninseln

0.02552
0,03%

Argentinien

0.02227
0,02%

Malaysia

0.02193
0,02%

Thailand

0.02114
0,02%

Singapur

0.0186
0,02%

Russland

0.01588
0,02%

Kuwait

0.01318
0,01%

Katar

0.012839999999999999
0,01%

Albanien

0.01138
0,01%

Regionen

Europa
53.26811000000003
53,27%
Amerika
22.071819999999995
22,07%
Asien
3.9848500000000007
3,98%
Ozeanien
1.17656
1,18%
Afrika
0.14541
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
39.15050000000001
39,15%
USD
US Dollar
19.872419999999998
19,87%
GBP
Pfund Sterling
6.61189
6,61%
CHF
Schweizer Franken
2.99674
3,00%
SEK
Schwedische Krone
2.10099
2,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6697199999999999
1,67%
JPY
Japanischer Yen
1.56874
1,57%
DKK
Dänische Krone
1.50409
1,50%
CNY
Renminbi Yuan
1.18293
1,18%
AUD
Australischer Dollar
0.94456
0,94%
NOK
Norwegische Krone
0.34043
0,34%
INR
Indische Rupie
0.31991
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2727
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.232
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18985999999999997
0,19%
ILS
Shekel
0.16448000000000002
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.154
0,15%
PLN
Złoty
0.15252
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.14927
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14889
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1443
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.11637
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.07846
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07447
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06551
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.0443
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03519
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03385
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02939
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02829
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.026889999999999997
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02656
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02619
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02552
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02227
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02193
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02114
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.0186
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01588
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01318
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.012839999999999999
0,01%
ALL
Lek
0.01138
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.66153
76,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio machen 76,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
29 Haussmann Euro Crédit I
14.62575
14,63%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
13.54075
13,54%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
9.51814
9,52%
BFT Aureus ISR IC
7.05762
7,06%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
6.61584
6,62%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
6.15144
6,15%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
6.10609
6,11%
Moorea Fd Euro High Yld IE
4.95989
4,96%
iShares Physical Gold ETC
4.70757
4,71%
BGF Continentalp Flex I2
3.37844
3,38%

Branchen

Der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.6229
2,62%
Pharmaunternehmen
1.54137
1,54%
Software
1.52505
1,53%
Zykl. Konsumgüter
1.19834
1,20%
Industrieprodukte
1.14464
1,14%
Versicherungen
1.11782
1,12%
Halbleiter
1.05554
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.8874
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.73826
0,74%
Interaktive Medien
0.67824
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.67398
0,67%
Öl & Gas
0.65646
0,66%
Hardware
0.60142
0,60%
Chemikalien
0.57106
0,57%
Regulierte Versorger
0.49892
0,50%
Unternehmensdienste
0.48522
0,49%
Medien
0.46635
0,47%
Telekommunikation
0.44914
0,45%
Bauwesen
0.43281
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.3793
0,38%
Transport
0.35658
0,36%
Biotechnologie
0.31734
0,32%
Vermögensverwaltung
0.27631
0,28%
Kapitalmärkte
0.26924
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.25212
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23207
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22216
0,22%
Baustoffe
0.21653
0,22%
Reisen & Freizeit
0.18876
0,19%
Restaurants
0.17709
0,18%
Metalle & Bergbau
0.16544
0,17%
Schwere Maschinen
0.16348
0,16%
Konglomerate
0.15809
0,16%
Basiskonsumgüter
0.1457
0,15%
REITs
0.13718
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12291
0,12%
Immobilien
0.11457
0,11%
Krankenversicherungen
0.11432
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10706
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09132
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08757
0,09%
Tabakprodukte
0.08268
0,08%
Industrievertrieb
0.04996
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04976
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04657
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04107
0,04%
Stahl
0.03345
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02933
0,03%
Landwirtschaft
0.02424
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02275
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01986
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01708
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00859
0,01%
Bildung
0.00256
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00053
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 115,30€ an Gewinn erzielt, also +11,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 25.10.2016 11,53% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,02%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,80%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-2,05%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-0,44%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+3,48%+3,48%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+7,51%+2,42%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+15,20%+2,87%
10 Jahre --
Max
?
25.10.2016 - 29.4.2025
+11,53%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
Volatilität
?
3,67%
1 Jahr
3,73%
3 Jahre
3,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,17%
1 Jahr
-13,99%
3 Jahre
-13,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,04
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio um maximal
-6,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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