SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio kannst du unter der ISIN LU1506378642 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,30% abgezogen.

Q: Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio hat ein Fondsvolumen von 292,51 Mio. €.

ISIN

LU1506378642

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

292,51 Mio. €

Positionen

Auflage

25.10.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA > Weltmarkt? Wie sich US-Renditen einordnen lassen

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

292,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,1 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.05703

24,06%

Frankreich

13.94814

13,95%

Vereinigtes Königreich

8.07662

8,08%

Deutschland

7.754

7,75%

Spanien

4.23624

4,24%

Niederlande

4.15991

4,16%

Italien

3.64305

3,64%

Schweiz

2.50281

2,50%

Schweden

2.31598

2,32%

Japan

1.79913

1,80%

Kanada

1.75372

1,75%

China

1.60049

1,60%

Dänemark

1.44116

1,44%

Belgien

1.39342

1,39%

Australien

1.22364

1,22%

Irland

1.13967

1,14%

Portugal

0.83161

0,83%

Finnland

0.71147

0,71%

Österreich

0.47142

0,47%

Taiwan

0.44838

0,45%

Tschechien

0.4035

0,40%

Indien

0.39339

0,39%

Luxemburg

0.36891

0,37%

Norwegen

0.31896

0,32%

Griechenland

0.28044

0,28%

Südkorea

0.25687

0,26%

Mexiko

0.23528

0,24%

Polen

0.21175

0,21%

Israel

0.20675

0,21%

Südafrika

0.17992

0,18%

Neuseeland

0.17983

0,18%

Brasilien

0.16594

0,17%

Türkei

0.16277

0,16%

Island

0.11094

0,11%

Belize

0.10933

0,11%

Rumänien

0.10849

0,11%

Saudi-Arabien

0.103

0,10%

Ungarn

0.05794

0,06%

Chile

0.05036

0,05%

Ukraine

0.04569

0,05%

Peru

0.04165

0,04%

Georgien

0.03955

0,04%

Indonesien

0.0392

0,04%

Singapur

0.03916

0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0381

0,04%

Hongkong

0.03623

0,04%

Malaysia

0.02986

0,03%

Thailand

0.02865

0,03%

Bermuda

0.02844

0,03%

Kolumbien

0.02484

0,02%

Kaimaninseln

0.02256

0,02%

Argentinien

0.02003

0,02%

Estland

0.0184

0,02%

Katar

0.01807

0,02%

Kuwait

0.01411

0,01%

Nigeria

0.01409

0,01%

Ghana

0.01355

0,01%

Panama

0.01196

0,01%

Russland

0.01141

0,01%

Philippinen

0.01081

0,01%

Bulgarien

0.01076

0,01%

Zypern

0.01011

0,01%

Regionen

Europa

54.59626

54,60%

Amerika

26.480999999999995

26,48%

Asien

5.31842

5,32%

Ozeanien

1.40347

1,40%

Afrika

0.2171

0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:

EUR

Euro

38.970089999999985

38,97%

USD

US Dollar

24.05714

24,06%

GBP

Pfund Sterling

8.07662

8,08%

CHF

Schweizer Franken

2.5089900000000003

2,51%

SEK

Schwedische Krone

2.31598

2,32%

JPY

Japanischer Yen

1.79913

1,80%

CAD

Kanadischer Dollar

1.75372

1,75%

CNY

Renminbi Yuan

1.60049

1,60%

DKK

Dänische Krone

1.44116

1,44%

AUD

Australischer Dollar

1.22364

1,22%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.44838

0,45%

CZK

Tschechische Krone

0.4035

0,40%

INR

Indische Rupie

0.39339

0,39%

NOK

Norwegische Krone

0.31896

0,32%

KRW

Südkoreanischer Won

0.25687

0,26%

MXN

Mexikanischer Peso

0.23528

0,24%

PLN

Złoty

0.21175

0,21%

ILS

Shekel

0.20675

0,21%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.17992

0,18%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.17983

0,18%

BRL

Brasilianischer Real

0.16594

0,17%

TRY

Türkische Lira

0.16277

0,16%

ISK

Isländische Krone

0.11094

0,11%

BZD

Belize-Dollar

0.10933

0,11%

RON

Rumänischer Leu

0.10849

0,11%

SAR

Saudi-Riyal

0.103

0,10%

HUF

Ungarische Forint

0.05794

0,06%

CLP

Chilenischer Peso

0.05036

0,05%

UAH

Hrywnja

0.04569

0,05%

PEN

Peruanischer Sol

0.04165

0,04%

GEL

Georgischer Lari

0.03955

0,04%

IDR

Indonesische Rupiah

0.0392

0,04%

SGD

Singapur-Dollar

0.03916

0,04%

AED

Arabischer Dirham

0.0381

0,04%

HKD

Hongkong-Dollar

0.03623

0,04%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02986

0,03%

THB

Thailändischer Baht

0.02865

0,03%

BMD

Bermuda-Dollar

0.02844

0,03%

COP

Kolumbianischer Peso

0.02484

0,02%

KYD

Kaiman-Dollar

0.02256

0,02%

ARS

Argentinischer Peso

0.02003

0,02%

QAR

Katar-Riyal

0.01807

0,02%

KWD

Kuwait-Dinar

0.01411

0,01%

NGN

Naira

0.01409

0,01%

GHS

Cedi

0.01355

0,01%

PAB

Panamaischer Balboa

0.01196

0,01%

RUB

Russischer Rubel

0.01141

0,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.01081

0,01%

BGN

Bulgarischer Lew

0.01076

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

69.28636

69,29%

Anzahl Positionen35

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio machen 69,29% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

29 Haussmann Euro Crédit I

14.59487

14,59%

iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc

13.49469

13,49%

29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I

7.36628

7,37%

Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc

6.68854

6,69%

BGF Euro Corporate Bond I2

6.0778

6,08%

Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc

5.70646

5,71%

SG IS Euro High Yield IE

5.00505

5,01%

Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR

3.6429

3,64%

iShares Physical Gold ETC

3.54947

3,55%

PIMCO GIS Income Instl EURH Acc

3.1603

3,16%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

3.21056

3,21%

Software

2.3061

2,31%

Halbleiter

1.7949

1,79%

Industrieprodukte

1.45989

1,46%

Pharmaunternehmen

1.29834

1,30%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.25763

1,26%

Interaktive Medien

1.21311

1,21%

Zykl. Konsumgüter

1.20604

1,21%

Versicherungen

1.15071

1,15%

Hardware

1.04106

1,04%

Fahrzeuge & Komponenten

0.84599

0,85%

Bauwesen

0.70371

0,70%

Medien

0.6572

0,66%

Öl & Gas

0.63942

0,64%

Verpackte Konsumgüter

0.57911

0,58%

Regulierte Versorger

0.56942

0,57%

Biotechnologie

0.53489

0,53%

Medizinprodukte & Geräte

0.51988

0,52%

Transport

0.51767

0,52%

Chemikalien

0.49832

0,50%

Telekommunikation

0.44914

0,45%

Kapitalmärkte

0.44682

0,45%

Unternehmensdienste

0.41624

0,42%

Kreditdienstleistungen

0.4051

0,41%

Baustoffe

0.32948

0,33%

Schwere Maschinen

0.32271

0,32%

Med. Diagnostik & Forschung

0.30956

0,31%

Vermögensverwaltung

0.30704

0,31%

Basiskonsumgüter

0.28551

0,29%

REITs

0.28359

0,28%

Reisen & Freizeit

0.2737

0,27%

Metalle & Bergbau

0.25395

0,25%

Restaurants

0.2282

0,23%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.19836

0,20%

Immobilien

0.17973

0,18%

Konglomerate

0.17906

0,18%

Getränke (alkoholisch)

0.16241

0,16%

Stahl

0.1139

0,11%

Gesundheitsdienstleister

0.10071

0,10%

Krankenversicherungen

0.09632

0,10%

Kleidung & Accessoires

0.09426

0,09%

Hausbau & Bauwesen

0.09296

0,09%

Tabakprodukte

0.08907

0,09%

Unabhängige Energieversorger

0.08066

0,08%

Industrievertrieb

0.07462

0,07%

Medizinischer Vertrieb

0.07278

0,07%

Haushaltsprodukte

0.05997

0,06%

Forsterzeugnisse

0.0546

0,05%

Landwirtschaft

0.04719

0,05%

Behälter & Verpackungen

0.0431

0,04%

Abfallwirtschaft

0.03141

0,03%

Finanzdienstleistungen

0.02318

0,02%

Private Dienstleistungen

0.01985

0,02%

Sonstige Energiequellen

0.01001

0,01%

Bildung

0.00368

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 322,30$ an Gewinn erzielt, also +32,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,32%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 25.10.2016 32,23% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,84%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,77%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,64%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,09%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,37%	+5,37%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,33%	+5,12%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+24,48%	+4,48%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 25.10.2016 - 13.5.2025	+32,23%	+3,12%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

Volatilität

3,67%

1 Jahr

3,73%

3 Jahre

3,51%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,03%

1 Jahr

-12,77%

3 Jahre

-12,77%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,75

1 Jahr

1,23

3 Jahre

1,29

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert	1,77%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,46%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,81%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,45%	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund	0,21%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,33%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,31%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,26%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,79%	Ausschüttend	5,5 Mrd. €	30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,79%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV