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SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

ISIN
LU1506378725

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
262,21 Mio. €
Positionen
?
33
Auflage
?
25.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
Kč
Kč
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

262,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,94 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.9796
19,98%

Frankreich

14.58219
14,58%

Deutschland

9.25249
9,25%

Vereinigtes Königreich

6.62567
6,63%

Spanien

3.87796
3,88%

Italien

3.36714
3,37%

Niederlande

3.3162
3,32%

Schweiz

3.04239
3,04%

Schweden

2.14167
2,14%

Kanada

1.68579
1,69%

Japan

1.5508199999999999
1,55%

Dänemark

1.54147
1,54%

Belgien

1.2647
1,26%

China

1.15011
1,15%

Irland

1.05627
1,06%

Australien

0.99518
1,00%

Portugal

0.7798499999999999
0,78%

Finnland

0.76305
0,76%

Norwegen

0.34329
0,34%

Indien

0.33109
0,33%

Österreich

0.29715
0,30%

Taiwan

0.27673
0,28%

Neuseeland

0.23325
0,23%

Mexiko

0.19906000000000001
0,20%

Luxemburg

0.18466000000000002
0,18%

Israel

0.16505
0,17%

Polen

0.16422
0,16%

Brasilien

0.15723
0,16%

Tschechien

0.15583000000000002
0,16%

Südkorea

0.15428
0,15%

Südafrika

0.14791
0,15%

Griechenland

0.12771
0,13%

Rumänien

0.11481000000000001
0,11%

Saudi-Arabien

0.07612
0,08%

Belize

0.07447
0,07%

Ungarn

0.06555
0,07%

Island

0.04434
0,04%

Chile

0.036039999999999996
0,04%

Türkei

0.03477
0,03%

Indonesien

0.03472
0,03%

Peru

0.03399
0,03%

Hongkong

0.02921
0,03%

Kolumbien

0.02752
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02674
0,03%

Kaimaninseln

0.02552
0,03%

Malaysia

0.02262
0,02%

Argentinien

0.02227
0,02%

Thailand

0.02211
0,02%

Singapur

0.01856
0,02%

Russland

0.01606
0,02%

Katar

0.01299
0,01%

Kuwait

0.01279
0,01%

Albanien

0.01138
0,01%

Regionen

Europa
53.14618000000001
53,15%
Amerika
22.22074
22,22%
Asien
3.9629399999999997
3,96%
Ozeanien
1.22843
1,23%
Afrika
0.14900000000000002
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
38.875960000000006
38,88%
USD
US Dollar
19.97972
19,98%
GBP
Pfund Sterling
6.62567
6,63%
CHF
Schweizer Franken
3.04239
3,04%
SEK
Schwedische Krone
2.14167
2,14%
CAD
Kanadischer Dollar
1.68579
1,69%
JPY
Japanischer Yen
1.5508199999999999
1,55%
DKK
Dänische Krone
1.54147
1,54%
CNY
Renminbi Yuan
1.15011
1,15%
AUD
Australischer Dollar
0.99518
1,00%
NOK
Norwegische Krone
0.34329
0,34%
INR
Indische Rupie
0.33109
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.27673
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23325
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19906000000000001
0,20%
ILS
Shekel
0.16505
0,17%
PLN
Złoty
0.16422
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.15723
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15583000000000002
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15428
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14791
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.11481000000000001
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.07612
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07447
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06555
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.04434
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.036039999999999996
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03477
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03472
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03399
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02921
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02752
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02674
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02552
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02262
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02227
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02211
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01856
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01606
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01299
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01279
0,01%
ALL
Lek
0.01138
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.66153
76,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio machen 76,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
29 Haussmann Euro Crédit I
14.62575
14,63%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
13.54075
13,54%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
9.51814
9,52%
BFT Aureus ISR IC
7.05762
7,06%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
6.61584
6,62%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
6.15144
6,15%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
6.10609
6,11%
Moorea Fd Euro High Yld IE
4.95989
4,96%
iShares Physical Gold ETC
4.70757
4,71%
BGF Continentalp Flex I2
3.37844
3,38%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.61253
2,61%
Pharmaunternehmen
1.54311
1,54%
Software
1.5409
1,54%
Zykl. Konsumgüter
1.17749
1,18%
Industrieprodukte
1.14799
1,15%
Versicherungen
1.11849
1,12%
Halbleiter
1.06024
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89489
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74724
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.67786
0,68%
Interaktive Medien
0.6732
0,67%
Öl & Gas
0.64358
0,64%
Hardware
0.59853
0,60%
Chemikalien
0.57013
0,57%
Regulierte Versorger
0.49984
0,50%
Unternehmensdienste
0.48725
0,49%
Medien
0.47782
0,48%
Telekommunikation
0.45234
0,45%
Bauwesen
0.43452
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.38077
0,38%
Transport
0.354
0,35%
Biotechnologie
0.31803
0,32%
Vermögensverwaltung
0.27588
0,28%
Kapitalmärkte
0.26992
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.23696
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22947
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22341
0,22%
Baustoffe
0.21701
0,22%
Reisen & Freizeit
0.18738
0,19%
Schwere Maschinen
0.16752
0,17%
Restaurants
0.16657
0,17%
Metalle & Bergbau
0.1614
0,16%
Konglomerate
0.15618
0,16%
Basiskonsumgüter
0.14938
0,15%
REITs
0.13727
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12321
0,12%
Immobilien
0.11528
0,12%
Krankenversicherungen
0.11111
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10331
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09206
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08758
0,09%
Tabakprodukte
0.08486
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.05116
0,05%
Industrievertrieb
0.0506
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04692
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04082
0,04%
Stahl
0.03249
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02971
0,03%
Landwirtschaft
0.0241
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02232
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01973
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01692
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0082
0,01%
Bildung
0.00223
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00056
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -14,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 25.10.2016 -1,41% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
13.2.2018 - 20.2.2018
+0,68%-
1 Monat
?
20.1.2018 - 20.2.2018
+1,77%-
3 Monate
?
20.11.2017 - 20.2.2018
-1,56%-
6 Monate
?
20.8.2017 - 20.2.2018
-0,62%-
1 Jahr
?
20.2.2017 - 20.2.2018
-2,53%-2,53%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
25.10.2016 - 20.2.2018
-1,41%-0,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
Volatilität
?
5,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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