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TER
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SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

ISIN
LU1506378725

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
292,51 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
?
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25.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Kč
Kč
%
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

292,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,94 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.36178
24,36%
FR

Frankreich

14.04885
14,05%
GB

Vereinigtes Königreich

8.11617
8,12%
DE

Deutschland

7.93652
7,94%
ES

Spanien

4.27399
4,27%
NL

Niederlande

4.02816
4,03%
IT

Italien

3.5841
3,58%
CH

Schweiz

2.50534
2,51%
SE

Schweden

2.33453
2,33%
JP

Japan

1.78999
1,79%
CA

Kanada

1.75085
1,75%
CN

China

1.62369
1,62%
BE

Belgien

1.47156
1,47%
DK

Dänemark

1.46946
1,47%
AU

Australien

1.11763
1,12%
IE

Irland

1.10103
1,10%
PT

Portugal

0.83751
0,84%
FI

Finnland

0.69079
0,69%
AT

Österreich

0.4651
0,47%
TW

Taiwan

0.45684
0,46%
CZ

Tschechien

0.39749
0,40%
IN

Indien

0.37115
0,37%
NO

Norwegen

0.30894
0,31%
LU

Luxemburg

0.2816
0,28%
GR

Griechenland

0.2804
0,28%
KR

Südkorea

0.26557
0,27%
MX

Mexiko

0.23407
0,23%
PL

Polen

0.20199
0,20%
IL

Israel

0.20036
0,20%
NZ

Neuseeland

0.18341
0,18%
TR

Türkei

0.18235
0,18%
ZA

Südafrika

0.18204
0,18%
BR

Brasilien

0.16228
0,16%
IS

Island

0.11098
0,11%
BZ

Belize

0.10933
0,11%
RO

Rumänien

0.10841
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10345
0,10%
HU

Ungarn

0.05495
0,05%
CL

Chile

0.05253
0,05%
PE

Peru

0.04166
0,04%
UA

Ukraine

0.04086
0,04%
SG

Singapur

0.03961
0,04%
ID

Indonesien

0.03682
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03462
0,03%
HK

Hongkong

0.03459
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03446
0,03%
GE

Georgien

0.03267
0,03%
CO

Kolumbien

0.02774
0,03%
MY

Malaysia

0.0273
0,03%
TH

Thailand

0.0271
0,03%
BM

Bermuda

0.02123
0,02%
AR

Argentinien

0.02003
0,02%
EE

Estland

0.01813
0,02%
BG

Bulgarien

0.01693
0,02%
QA

Katar

0.01651
0,02%
NG

Nigeria

0.01392
0,01%
KW

Kuwait

0.0136
0,01%
GH

Ghana

0.01233
0,01%
PA

Panama

0.01196
0,01%
RU

Russland

0.01141
0,01%
CY

Zypern

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
54.70061
54,70%
Amerika
26.787929999999996
26,79%
Asien
5.319450000000001
5,32%
Ozeanien
1.30104
1,30%
Afrika
0.21777
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
39.03115
39,03%
USD
US Dollar
24.36189
24,36%
GBP
Pfund Sterling
8.11617
8,12%
CHF
Schweizer Franken
2.50534
2,51%
SEK
Schwedische Krone
2.33453
2,33%
JPY
Japanischer Yen
1.78999
1,79%
CAD
Kanadischer Dollar
1.75085
1,75%
CNY
Renminbi Yuan
1.62369
1,62%
DKK
Dänische Krone
1.46946
1,47%
AUD
Australischer Dollar
1.11763
1,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45684
0,46%
CZK
Tschechische Krone
0.39749
0,40%
INR
Indische Rupie
0.37115
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.30894
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26557
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23407
0,23%
PLN
Złoty
0.20199
0,20%
ILS
Shekel
0.20036
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18341
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.18235
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18204
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.16228
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.11098
0,11%
BZD
Belize-Dollar
0.10933
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10841
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10345
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.05495
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05253
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04166
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04086
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03961
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03682
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03462
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03459
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03446
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.03267
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02774
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0273
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0271
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02123
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02003
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01693
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01651
0,02%
NGN
Naira
0.01392
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0136
0,01%
GHS
Cedi
0.01233
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01196
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01141
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.28636
69,29%
35
0
0
35

Branchen

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.19266
3,19%
Software
2.30442
2,30%
Halbleiter
1.84582
1,85%
Industrieprodukte
1.4446
1,44%
Pharmaunternehmen
1.28172
1,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.2566
1,26%
Interaktive Medien
1.2399
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.20632
1,21%
Versicherungen
1.12912
1,13%
Hardware
1.07288
1,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91531
0,92%
Bauwesen
0.70612
0,71%
Medien
0.66375
0,66%
Öl & Gas
0.6129
0,61%
Regulierte Versorger
0.57951
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.57235
0,57%
Biotechnologie
0.53272
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.51245
0,51%
Transport
0.5074
0,51%
Chemikalien
0.48813
0,49%
Telekommunikation
0.43615
0,44%
Kapitalmärkte
0.4326
0,43%
Unternehmensdienste
0.41661
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.39628
0,40%
Baustoffe
0.33128
0,33%
Schwere Maschinen
0.31575
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30608
0,31%
Vermögensverwaltung
0.30102
0,30%
REITs
0.28498
0,28%
Basiskonsumgüter
0.28308
0,28%
Metalle & Bergbau
0.2654
0,27%
Reisen & Freizeit
0.26267
0,26%
Restaurants
0.22265
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20739
0,21%
Konglomerate
0.18323
0,18%
Immobilien
0.17499
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.1561
0,16%
Stahl
0.12295
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10052
0,10%
Krankenversicherungen
0.09672
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09557
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08872
0,09%
Tabakprodukte
0.0871
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07716
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07413
0,07%
Industrievertrieb
0.07335
0,07%
Haushaltsprodukte
0.056
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05306
0,05%
Landwirtschaft
0.04531
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04238
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03092
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02257
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02085
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00986
0,01%
Bildung
0.00378
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Kč
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -14,20Kč an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 25.10.2016 -1,41% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
13.2.2018 - 20.2.2018
+0,68%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
20.1.2018 - 20.2.2018
+1,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.11.2017 - 20.2.2018
-1,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.8.2017 - 20.2.2018
-0,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
20.2.2017 - 20.2.2018
-2,53%-2,53%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.10.2016 - 20.2.2018
-1,41%-0,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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