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SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

ISIN
LU1506378725

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
274,12 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Kč
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%
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

274,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,94 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.30085
21,30%
FR

Frankreich

14.56332
14,56%
DE

Deutschland

9.71791
9,72%
GB

Vereinigtes Königreich

7.672559999999999
7,67%
ES

Spanien

4.11398
4,11%
NL

Niederlande

3.73999
3,74%
IT

Italien

3.6623
3,66%
CH

Schweiz

2.77121
2,77%
SE

Schweden

2.19656
2,20%
CA

Kanada

1.74135
1,74%
JP

Japan

1.6282
1,63%
DK

Dänemark

1.54526
1,55%
BE

Belgien

1.34459
1,34%
CN

China

1.33833
1,34%
IE

Irland

1.10859
1,11%
AU

Australien

1.01211
1,01%
PT

Portugal

0.8196199999999999
0,82%
FI

Finnland

0.7137499999999999
0,71%
IN

Indien

0.42400000000000004
0,42%
TW

Taiwan

0.40577
0,41%
AT

Österreich

0.39609999999999995
0,40%
NO

Norwegen

0.34451
0,34%
CZ

Tschechien

0.313
0,31%
GR

Griechenland

0.26472999999999997
0,26%
MX

Mexiko

0.2465
0,25%
IL

Israel

0.23197
0,23%
NZ

Neuseeland

0.2203
0,22%
KR

Südkorea

0.21936999999999998
0,22%
PL

Polen

0.20622000000000001
0,21%
ZA

Südafrika

0.20001000000000002
0,20%
LU

Luxemburg

0.17955000000000002
0,18%
BR

Brasilien

0.17447000000000001
0,17%
TR

Türkei

0.15214
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.11513999999999999
0,12%
RO

Rumänien

0.10961
0,11%
IS

Island

0.0761
0,08%
BZ

Belize

0.07609
0,08%
HU

Ungarn

0.05634
0,06%
UA

Ukraine

0.04671
0,05%
CL

Chile

0.045149999999999996
0,05%
SG

Singapur

0.044399999999999995
0,04%
ID

Indonesien

0.042679999999999996
0,04%
PE

Peru

0.04154
0,04%
GE

Georgien

0.04016
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0316
0,03%
TH

Thailand

0.03065
0,03%
MY

Malaysia

0.03063
0,03%
HK

Hongkong

0.02751
0,03%
CO

Kolumbien

0.025599999999999998
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02458
0,02%
EE

Estland

0.02023
0,02%
AR

Argentinien

0.0189
0,02%
BM

Bermuda

0.01863
0,02%
PA

Panama

0.01758
0,02%
QA

Katar

0.01728
0,02%
GH

Ghana

0.01428
0,01%
KW

Kuwait

0.01337
0,01%
CY

Zypern

0.01286
0,01%
PH

Philippinen

0.0115
0,01%
SK

Slowakei

0.01135
0,01%
RU

Russland

0.01128
0,01%
AL

Albanien

0.01124
0,01%

Regionen

Europa
56.020109999999995
56,02%
Amerika
23.69138
23,69%
Asien
4.861890000000002
4,86%
Ozeanien
1.23241
1,23%
Afrika
0.23063
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
40.66914
40,67%
USD
US Dollar
21.30097
21,30%
GBP
Pfund Sterling
7.672559999999999
7,67%
CHF
Schweizer Franken
2.77121
2,77%
SEK
Schwedische Krone
2.19656
2,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.74135
1,74%
JPY
Japanischer Yen
1.6282
1,63%
DKK
Dänische Krone
1.54526
1,55%
CNY
Renminbi Yuan
1.33833
1,34%
AUD
Australischer Dollar
1.01211
1,01%
INR
Indische Rupie
0.42400000000000004
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.40577
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.34451
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.313
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2465
0,25%
ILS
Shekel
0.23197
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2203
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21936999999999998
0,22%
PLN
Złoty
0.20622000000000001
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20001000000000002
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.17447000000000001
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15214
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.11513999999999999
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.10961
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.0761
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07609
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.05634
0,06%
UAH
Hrywnja
0.04671
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.045149999999999996
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.044399999999999995
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.042679999999999996
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04154
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04016
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.0316
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03065
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03063
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02751
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.025599999999999998
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02458
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0189
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01863
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01758
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01728
0,02%
GHS
Cedi
0.01428
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01337
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.0115
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01128
0,01%
ALL
Lek
0.01124
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.57687999999999
70,58%
36
0
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio machen 70,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
29 Haussmann Euro Crédit I
14.64729
14,65%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
13.59481
13,59%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
9.46017
9,46%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
6.63932
6,64%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
6.10458
6,10%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
5.65098
5,65%
SG IS Euro High Yield IE
4.9828
4,98%
BFT Aureus ISR IC
3.22934
3,23%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
3.14708
3,15%
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
3.12051
3,12%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.86393
2,86%
Software
1.91204
1,91%
Halbleiter
1.32745
1,33%
Industrieprodukte
1.30095
1,30%
Pharmaunternehmen
1.26443
1,26%
Zykl. Konsumgüter
1.22354
1,22%
Versicherungen
1.12849
1,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.07915
1,08%
Hardware
0.87013
0,87%
Interaktive Medien
0.78357
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.75339
0,75%
Bauwesen
0.71559
0,72%
Öl & Gas
0.62172
0,62%
Verpackte Konsumgüter
0.60868
0,61%
Regulierte Versorger
0.56587
0,57%
Chemikalien
0.55438
0,55%
Medien
0.53572
0,54%
Transport
0.52496
0,52%
Unternehmensdienste
0.50218
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.47019
0,47%
Kapitalmärkte
0.46384
0,46%
Telekommunikation
0.44276
0,44%
Biotechnologie
0.36029
0,36%
Reisen & Freizeit
0.31054
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.30909
0,31%
Basiskonsumgüter
0.30634
0,31%
REITs
0.30219
0,30%
Baustoffe
0.30025
0,30%
Vermögensverwaltung
0.26105
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25372
0,25%
Schwere Maschinen
0.22292
0,22%
Restaurants
0.19359
0,19%
Metalle & Bergbau
0.19144
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.1861
0,19%
Konglomerate
0.17412
0,17%
Immobilien
0.1654
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14988
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12339
0,12%
Krankenversicherungen
0.11913
0,12%
Stahl
0.11283
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10741
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10192
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08651
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08485
0,08%
Tabakprodukte
0.07637
0,08%
Industrievertrieb
0.06962
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05764
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0572
0,06%
Landwirtschaft
0.05532
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05103
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03236
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02691
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01224
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00913
0,01%
Bildung
0.00293
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Kč
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -14,20Kč an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 25.10.2016 -1,41% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
13.2.2018 - 20.2.2018
+0,68%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
20.1.2018 - 20.2.2018
+1,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.11.2017 - 20.2.2018
-1,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.8.2017 - 20.2.2018
-0,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
20.2.2017 - 20.2.2018
-2,53%-2,53%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.10.2016 - 20.2.2018
-1,41%-0,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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