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Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy

ISIN
LU1506442679

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,64%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,11 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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11.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy wurde am 11. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,87 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alexandre Pini, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.90014
51,90%
FR

Frankreich

5.47018
5,47%
DE

Deutschland

3.63363
3,63%
GB

Vereinigtes Königreich

2.70007
2,70%
IT

Italien

2.56375
2,56%
ES

Spanien

2.27223
2,27%
NL

Niederlande

2.03377
2,03%
CA

Kanada

1.82638
1,83%
CH

Schweiz

1.14414
1,14%
BR

Brasilien

1.13114
1,13%
AU

Australien

1.10743
1,11%
SE

Schweden

0.88936
0,89%
CN

China

0.81291
0,81%
JP

Japan

0.70714
0,71%
BE

Belgien

0.6737
0,67%
CO

Kolumbien

0.63905
0,64%
CL

Chile

0.5914
0,59%
AR

Argentinien

0.53847
0,54%
TW

Taiwan

0.51854
0,52%
IN

Indien

0.46407
0,46%
AT

Österreich

0.44271
0,44%
KR

Südkorea

0.39325
0,39%
MX

Mexiko

0.36201
0,36%
TR

Türkei

0.35973
0,36%
CZ

Tschechien

0.34589
0,35%
DK

Dänemark

0.34405
0,34%
IE

Irland

0.29178
0,29%
GR

Griechenland

0.28497
0,28%
PT

Portugal

0.28349
0,28%
FI

Finnland

0.27535
0,28%
PE

Peru

0.26703
0,27%
SG

Singapur

0.26689
0,27%
NG

Nigeria

0.20437
0,20%
UA

Ukraine

0.19091
0,19%
ZA

Südafrika

0.1648
0,16%
EE

Estland

0.1517
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13543
0,14%
PL

Polen

0.11156
0,11%
NZ

Neuseeland

0.08473
0,08%
ID

Indonesien

0.08439
0,08%
TG

Togo

0.07354
0,07%
UZ

Usbekistan

0.07096
0,07%
IL

Israel

0.06693
0,07%
MY

Malaysia

0.06608
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.05304
0,05%
TH

Thailand

0.05056
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04776
0,05%
HU

Ungarn

0.04656
0,05%
GH

Ghana

0.03346
0,03%
CY

Zypern

0.02339
0,02%
LU

Luxemburg

0.01555
0,02%
PH

Philippinen

0.01358
0,01%
NO

Norwegen

0.01068
0,01%

Regionen

Amerika
56.988589999999995
56,99%
Europa
24.179790000000004
24,18%
Asien
4.401680000000001
4,40%
Ozeanien
1.1921599999999999
1,19%
Afrika
0.47906
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy enthalten:
USD
US Dollar
51.90014
51,90%
EUR
Euro
18.41996
18,42%
GBP
Pfund Sterling
2.70007
2,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.82638
1,83%
CHF
Schweizer Franken
1.14414
1,14%
BRL
Brasilianischer Real
1.13114
1,13%
AUD
Australischer Dollar
1.10743
1,11%
SEK
Schwedische Krone
0.88936
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.81291
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.70714
0,71%
COP
Kolumbianischer Peso
0.63905
0,64%
CLP
Chilenischer Peso
0.5914
0,59%
ARS
Argentinischer Peso
0.53847
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51854
0,52%
INR
Indische Rupie
0.46407
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39325
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36201
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.35973
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.34589
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.34405
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.26703
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.26689
0,27%
NGN
Naira
0.20437
0,20%
UAH
Hrywnja
0.19091
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1648
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.13543
0,14%
PLN
Złoty
0.11156
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08473
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08439
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07354
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07096
0,07%
ILS
Shekel
0.06693
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06608
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05304
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05056
0,05%
KZT
Tenge
0.04776
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04656
0,05%
GHS
Cedi
0.03346
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01358
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01068
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.53296
84,53%
24
0
1
23

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.17988
3,18%
Halbleiter
3.01465
3,01%
Banken
1.90936
1,91%
Interaktive Medien
1.85897
1,86%
Hardware
1.67162
1,67%
Zykl. Konsumgüter
1.1858
1,19%
Pharmaunternehmen
1.17777
1,18%
Industrieprodukte
1.04527
1,05%
Versicherungen
0.98256
0,98%
Öl & Gas
0.81396
0,81%
Telekommunikation
0.8042
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68169
0,68%
Regulierte Versorger
0.67275
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.65577
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.63044
0,63%
Kapitalmärkte
0.52574
0,53%
REITs
0.45317
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.43781
0,44%
Bauwesen
0.40421
0,40%
Medien
0.37502
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.36944
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3272
0,33%
Basiskonsumgüter
0.32567
0,33%
Reisen & Freizeit
0.31183
0,31%
Transport
0.31055
0,31%
Chemikalien
0.30409
0,30%
Unternehmensdienste
0.27404
0,27%
Metalle & Bergbau
0.21545
0,22%
Schwere Maschinen
0.2017
0,20%
Krankenversicherungen
0.18482
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14947
0,15%
Biotechnologie
0.13608
0,14%
Vermögensverwaltung
0.13349
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12788
0,13%
Immobilien
0.11607
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.08463
0,08%
Stahl
0.08414
0,08%
Restaurants
0.07776
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06389
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05205
0,05%
Forsterzeugnisse
0.05138
0,05%
Baustoffe
0.04611
0,05%
Tabakprodukte
0.04403
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04215
0,04%
Konglomerate
0.0409
0,04%
Industrievertrieb
0.03998
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03583
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02593
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02454
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01346
0,01%
Landwirtschaft
0.00867
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00482
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00201
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 88,90€ an Gewinn erzielt, also +8,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy beträgt seit dem 7.4.2025 4,20% (entspricht 4,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+4,20%+4,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Thesaurierend2,4 Mrd. €20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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