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Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy

ISIN
LU1506442679

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,11 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy wurde am 11. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,87 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alexandre Pini, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.04812
53,05%
FR

Frankreich

5.47691
5,48%
DE

Deutschland

3.7388
3,74%
GB

Vereinigtes Königreich

2.88265
2,88%
IT

Italien

2.48722
2,49%
ES

Spanien

2.15522
2,16%
NL

Niederlande

2.06122
2,06%
CA

Kanada

1.94451
1,94%
AU

Australien

1.33251
1,33%
BR

Brasilien

1.10328
1,10%
CH

Schweiz

1.04092
1,04%
SE

Schweden

0.91715
0,92%
CN

China

0.70435
0,70%
BE

Belgien

0.66616
0,67%
CL

Chile

0.60072
0,60%
CO

Kolumbien

0.59647
0,60%
JP

Japan

0.58389
0,58%
AR

Argentinien

0.51959
0,52%
MX

Mexiko

0.51015
0,51%
TW

Taiwan

0.49892
0,50%
IN

Indien

0.4429
0,44%
AT

Österreich

0.40193
0,40%
KR

Südkorea

0.34446
0,34%
CZ

Tschechien

0.33724
0,34%
TR

Türkei

0.32725
0,33%
SG

Singapur

0.31728
0,32%
FI

Finnland

0.30086
0,30%
IE

Irland

0.28268
0,28%
PT

Portugal

0.27295
0,27%
GR

Griechenland

0.26991
0,27%
PE

Peru

0.25062
0,25%
DK

Dänemark

0.20805
0,21%
NG

Nigeria

0.19808
0,20%
UA

Ukraine

0.18297
0,18%
EE

Estland

0.14719
0,15%
ZA

Südafrika

0.14473
0,14%
LU

Luxemburg

0.14313
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12916
0,13%
PL

Polen

0.10527
0,11%
HU

Ungarn

0.09896
0,10%
NZ

Neuseeland

0.08964
0,09%
ID

Indonesien

0.08012
0,08%
TG

Togo

0.07106
0,07%
UZ

Usbekistan

0.0686
0,07%
MY

Malaysia

0.0598
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05298
0,05%
IL

Israel

0.05288
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04702
0,05%
TH

Thailand

0.04449
0,04%
GH

Ghana

0.03368
0,03%
CY

Zypern

0.02223
0,02%
PH

Philippinen

0.01547
0,02%

Regionen

Amerika
58.32283999999999
58,32%
Europa
24.1861
24,19%
Asien
4.04645
4,05%
Ozeanien
1.42215
1,42%
Afrika
0.45018
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy enthalten:
USD
US Dollar
53.04812
53,05%
EUR
Euro
18.429969999999997
18,43%
GBP
Pfund Sterling
2.88265
2,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.94451
1,94%
AUD
Australischer Dollar
1.33251
1,33%
BRL
Brasilianischer Real
1.10328
1,10%
CHF
Schweizer Franken
1.04092
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.91715
0,92%
CNY
Renminbi Yuan
0.70435
0,70%
CLP
Chilenischer Peso
0.60072
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.59647
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.58389
0,58%
ARS
Argentinischer Peso
0.51959
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51015
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49892
0,50%
INR
Indische Rupie
0.4429
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34446
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.33724
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.32725
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.31728
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.25062
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.20805
0,21%
NGN
Naira
0.19808
0,20%
UAH
Hrywnja
0.18297
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14473
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12916
0,13%
PLN
Złoty
0.10527
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09896
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08964
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08012
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07106
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0686
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0598
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05298
0,05%
ILS
Shekel
0.05288
0,05%
KZT
Tenge
0.04702
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04449
0,04%
GHS
Cedi
0.03368
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01547
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.82199
81,82%
24
0
2
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy machen 81,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc
11.07434
11,07%
EdRF Investment Grade Credit I USD H
10.54649
10,55%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
10.50235
10,50%
United States Treasury Notes 4.5%
10.00654
10,01%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
9.84917
9,85%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
9.04643
9,05%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
6.50155
6,50%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
6.15635
6,16%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
4.1079
4,11%
EdRF Emerging Credit I USD
4.03087
4,03%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.21432
3,21%
Halbleiter
2.98304
2,98%
Banken
1.8036
1,80%
Interaktive Medien
1.78612
1,79%
Hardware
1.61234
1,61%
Zykl. Konsumgüter
1.19285
1,19%
Pharmaunternehmen
1.14901
1,15%
Industrieprodukte
0.9733
0,97%
Versicherungen
0.94723
0,95%
Telekommunikation
0.82461
0,82%
Öl & Gas
0.77229
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.70951
0,71%
Regulierte Versorger
0.62192
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6169
0,62%
Kapitalmärkte
0.61626
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61373
0,61%
REITs
0.50382
0,50%
Bauwesen
0.44443
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.42728
0,43%
Basiskonsumgüter
0.39101
0,39%
Medien
0.36596
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.35831
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32792
0,33%
Reisen & Freizeit
0.31352
0,31%
Transport
0.30735
0,31%
Chemikalien
0.29604
0,30%
Unternehmensdienste
0.27235
0,27%
Schwere Maschinen
0.249
0,25%
Metalle & Bergbau
0.19452
0,19%
Krankenversicherungen
0.17543
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14679
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13623
0,14%
Vermögensverwaltung
0.11513
0,12%
Immobilien
0.1136
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10266
0,10%
Biotechnologie
0.09957
0,10%
Restaurants
0.09451
0,09%
Stahl
0.07273
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.0688
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06692
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05071
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04751
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04498
0,04%
Tabakprodukte
0.04431
0,04%
Baustoffe
0.04391
0,04%
Industrievertrieb
0.04264
0,04%
Konglomerate
0.03845
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02422
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02261
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01385
0,01%
Landwirtschaft
0.00894
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00426
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00189
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,00€ an Gewinn erzielt, also +4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +51,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy beträgt seit dem 7.4.2025 4,20% (entspricht 4,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+4,20%+4,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,79%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,81%Thesaurierend2,4 Mrd. €19.06.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,4 Mrd. €20.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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