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Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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16,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.01.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy wurde am 19. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
16,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
140,93 €
Auflagedatum
19. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Alexandre Pini, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
CH
Schweiz
AU
Australien
BR
Brasilien
SE
Schweden
CN
China
BE
Belgien
CL
Chile
JP
Japan
CO
Kolumbien
IN
Indien
AR
Argentinien
SG
Singapur
TW
Taiwan
FI
Finnland
TR
Türkei
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
PT
Portugal
AT
Österreich
IE
Irland
KR
Südkorea
PE
Peru
GR
Griechenland
DK
Dänemark
NG
Nigeria
UA
Ukraine
EE
Estland
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
UZ
Usbekistan
NZ
Neuseeland
PL
Polen
RO
Rumänien
ID
Indonesien
IL
Israel
MY
Malaysia
TG
Togo
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
TH
Thailand
CY
Zypern
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
BRL
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Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TWD
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Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
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Peruanischer Sol
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RON
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Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
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SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
1
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy machen 84,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc
United States Treasury Notes 4.5%
EdRF Investment Grade Credit I USD H
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Amundi Physical Gold ETC C
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
EdRF Emerging Credit I USD
Branchen
Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,10€ an Gewinn erzielt, also +4,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy beträgt seit dem 8.4.2025 4,49% (entspricht 4,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,49% | +4,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,23€ | |
| 2023 | 1,17€ | |
| 2022 | 1,15€ | |
| 2021 | 0,63€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 18.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?
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