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Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy

ISIN
LU1506442919

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,02 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy wurde am 13. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,05 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alexandre Pini, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.321889999999996
51,32%
FR

Frankreich

5.8642
5,86%
DE

Deutschland

4.22705
4,23%
GB

Vereinigtes Königreich

2.9021999999999997
2,90%
IT

Italien

2.43754
2,44%
NL

Niederlande

2.25821
2,26%
CA

Kanada

2.10648
2,11%
ES

Spanien

2.07261
2,07%
CH

Schweiz

1.43785
1,44%
AU

Australien

1.3364
1,34%
BR

Brasilien

1.12937
1,13%
SE

Schweden

1.00006
1,00%
CN

China

0.68265
0,68%
BE

Belgien

0.63723
0,64%
CL

Chile

0.6149399999999999
0,61%
JP

Japan

0.5448299999999999
0,54%
CO

Kolumbien

0.47555
0,48%
IN

Indien

0.42960000000000004
0,43%
AR

Argentinien

0.41192
0,41%
SG

Singapur

0.40545
0,41%
TW

Taiwan

0.39719
0,40%
FI

Finnland

0.35046
0,35%
TR

Türkei

0.34902999999999995
0,35%
CZ

Tschechien

0.34879
0,35%
MX

Mexiko

0.34709
0,35%
PT

Portugal

0.32027
0,32%
AT

Österreich

0.29723
0,30%
IE

Irland

0.29651
0,30%
KR

Südkorea

0.28704
0,29%
PE

Peru

0.26002
0,26%
GR

Griechenland

0.23184
0,23%
DK

Dänemark

0.20648
0,21%
NG

Nigeria

0.20002
0,20%
UA

Ukraine

0.17121
0,17%
EE

Estland

0.14671
0,15%
ZA

Südafrika

0.14249
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12712
0,13%
LU

Luxemburg

0.11903999999999999
0,12%
UZ

Usbekistan

0.09871
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09775
0,10%
PL

Polen

0.09297
0,09%
RO

Rumänien

0.08153
0,08%
ID

Indonesien

0.06888
0,07%
IL

Israel

0.06795
0,07%
MY

Malaysia

0.06322
0,06%
TG

Togo

0.05791
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05093
0,05%
GH

Ghana

0.04586
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04526
0,05%
HU

Ungarn

0.039580000000000004
0,04%
TH

Thailand

0.03754
0,04%
CY

Zypern

0.02474
0,02%
PH

Philippinen

0.01259
0,01%

Regionen

Amerika
56.407239999999994
56,41%
Europa
25.539569999999998
25,54%
Asien
3.9527499999999995
3,95%
Ozeanien
1.43415
1,43%
Afrika
0.44858
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy enthalten:
USD
US Dollar
51.321889999999996
51,32%
EUR
Euro
19.28364
19,28%
GBP
Pfund Sterling
2.9021999999999997
2,90%
CAD
Kanadischer Dollar
2.10648
2,11%
CHF
Schweizer Franken
1.43785
1,44%
AUD
Australischer Dollar
1.3364
1,34%
BRL
Brasilianischer Real
1.12937
1,13%
SEK
Schwedische Krone
1.00006
1,00%
CNY
Renminbi Yuan
0.68265
0,68%
CLP
Chilenischer Peso
0.6149399999999999
0,61%
JPY
Japanischer Yen
0.5448299999999999
0,54%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47555
0,48%
INR
Indische Rupie
0.42960000000000004
0,43%
ARS
Argentinischer Peso
0.41192
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.40545
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39719
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.34902999999999995
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.34879
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34709
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28704
0,29%
PEN
Peruanischer Sol
0.26002
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.20648
0,21%
NGN
Naira
0.20002
0,20%
UAH
Hrywnja
0.17121
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14249
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12712
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09871
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09775
0,10%
PLN
Złoty
0.09297
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08153
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06888
0,07%
ILS
Shekel
0.06795
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06322
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05791
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05093
0,05%
GHS
Cedi
0.04586
0,05%
KZT
Tenge
0.04526
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.039580000000000004
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03754
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.01259
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.14252000000002
84,14%
23
0
1
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy machen 84,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc
11.50409
11,50%
United States Treasury Notes 4.5%
11.15823
11,16%
EdRF Investment Grade Credit I USD H
10.31836
10,32%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
10.2051
10,21%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
9.85134
9,85%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
8.95613
8,96%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.86574
7,87%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
6.39399
6,39%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
4.00002
4,00%
EdRF Emerging Credit I USD
3.88952
3,89%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.22276
3,22%
Halbleiter
2.5191
2,52%
Hardware
1.71988
1,72%
Banken
1.69224
1,69%
Interaktive Medien
1.53504
1,54%
Zykl. Konsumgüter
1.33241
1,33%
Pharmaunternehmen
1.28776
1,29%
Versicherungen
1.0376
1,04%
Telekommunikation
1.00833
1,01%
Industrieprodukte
0.79452
0,79%
Öl & Gas
0.77601
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.75776
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72591
0,73%
Regulierte Versorger
0.64774
0,65%
Kapitalmärkte
0.63644
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62205
0,62%
REITs
0.60861
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.54349
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.4986
0,50%
Bauwesen
0.4362
0,44%
Basiskonsumgüter
0.4195
0,42%
Chemikalien
0.36074
0,36%
Medien
0.35119
0,35%
Transport
0.35099
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31833
0,32%
Unternehmensdienste
0.29587
0,30%
Reisen & Freizeit
0.26899
0,27%
Krankenversicherungen
0.20479
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.188
0,19%
Schwere Maschinen
0.18764
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18325
0,18%
Metalle & Bergbau
0.16107
0,16%
Vermögensverwaltung
0.1468
0,15%
Immobilien
0.14544
0,15%
Restaurants
0.13965
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.09344
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08155
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07745
0,08%
Stahl
0.07227
0,07%
Biotechnologie
0.06726
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06151
0,06%
Tabakprodukte
0.06013
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05787
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05666
0,06%
Industrievertrieb
0.046
0,05%
Konglomerate
0.04075
0,04%
Baustoffe
0.03877
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03306
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02299
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02244
0,02%
Landwirtschaft
0.01186
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00604
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00253
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,30CHF an Gewinn erzielt, also +4,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy beträgt seit dem 7.4.2025 4,03% (entspricht 4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,12%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+4,03%+4,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy um maximal
-0,26%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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