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Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified

ISIN
LU1508342950

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,44 Mio. €
Positionen
?
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248
Auflage
?
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13.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified wurde am 13. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,44 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.651329999999994
39,65%
DE

Deutschland

10.75584
10,76%
FR

Frankreich

6.4562100000000004
6,46%
CN

China

5.356839999999999
5,36%
GB

Vereinigtes Königreich

3.6931599999999998
3,69%
ES

Spanien

3.47002
3,47%
NL

Niederlande

2.37607
2,38%
IT

Italien

2.34378
2,34%
CH

Schweiz

1.64666
1,65%
JP

Japan

1.23879
1,24%
SE

Schweden

1.10564
1,11%
CA

Kanada

1.0998800000000002
1,10%
IN

Indien

0.71343
0,71%
AU

Australien

0.6368400000000001
0,64%
NO

Norwegen

0.54803
0,55%
BE

Belgien

0.52925
0,53%
DK

Dänemark

0.50095
0,50%
FI

Finnland

0.46399999999999997
0,46%
BR

Brasilien

0.44673999999999997
0,45%
AT

Österreich

0.44625000000000004
0,45%
LU

Luxemburg

0.37193
0,37%
IE

Irland

0.35687
0,36%
GR

Griechenland

0.28465
0,28%
PT

Portugal

0.22356
0,22%
IL

Israel

0.21852
0,22%
MX

Mexiko

0.1578
0,16%
TW

Taiwan

0.12819
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12262999999999999
0,12%
CZ

Tschechien

0.12013
0,12%
PL

Polen

0.11782
0,12%
HK

Hongkong

0.09057
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08301
0,08%
PE

Peru

0.07909
0,08%
SG

Singapur

0.07174
0,07%
SI

Slowenien

0.06541
0,07%
KR

Südkorea

0.06057
0,06%
RO

Rumänien

0.0332
0,03%
HU

Ungarn

0.03176
0,03%
MO

Macao

0.02271
0,02%
ID

Indonesien

0.02207
0,02%
TH

Thailand

0.02119
0,02%
CY

Zypern

0.01834
0,02%
CL

Chile

0.01388
0,01%
LT

Litauen

0.01372
0,01%
ZA

Südafrika

0.01278
0,01%
QA

Katar

0.01269
0,01%
EE

Estland

0.01128
0,01%
SK

Slowakei

0.01097
0,01%
TR

Türkei

0.010759999999999999
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01014
0,01%
VN

Vietnam

0.01012
0,01%

Regionen

Amerika
41.40083
41,40%
Europa
36.00272
36,00%
Asien
8.18718
8,19%
Ozeanien
0.7594700000000001
0,76%
Afrika
0.015519999999999999
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified enthalten:
USD
US Dollar
39.658199999999994
39,66%
EUR
Euro
28.209349999999993
28,21%
CNY
Renminbi Yuan
5.356839999999999
5,36%
GBP
Pfund Sterling
3.6931599999999998
3,69%
CHF
Schweizer Franken
1.64666
1,65%
JPY
Japanischer Yen
1.23879
1,24%
SEK
Schwedische Krone
1.10564
1,11%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0998800000000002
1,10%
INR
Indische Rupie
0.71343
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.6368400000000001
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.54803
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.50095
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.44673999999999997
0,45%
ILS
Shekel
0.21852
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1578
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12819
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12262999999999999
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.12013
0,12%
PLN
Złoty
0.11782
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09057
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08301
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07909
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07174
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06057
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.0332
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03176
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02271
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02207
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02119
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01388
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01278
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01269
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.010759999999999999
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01014
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.92495
30,92%
248
203
13
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified machen 30,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
3.94815
3,95%
United States Treasury Bonds 4.5%
3.70313
3,70%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Acc
3.10335
3,10%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3.05182
3,05%
UBS BBG MSCI Euro ArLiqCrpSustETFhCHFacc
2.95394
2,95%
DWS Invest Euro Corporate Bds IC100
2.90192
2,90%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURC
2.8828
2,88%
WisdomTree Physical Gold
2.794
2,79%
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc
2.79325
2,79%
United States Treasury Notes 3.5%
2.79259
2,79%

Branchen

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.66856
1,67%
Fahrzeuge & Komponenten
1.49169
1,49%
REITs
1.41916
1,42%
Industrieprodukte
1.14688
1,15%
Zykl. Konsumgüter
1.14186
1,14%
Verpackte Konsumgüter
1.11509
1,12%
Metalle & Bergbau
1.03196
1,03%
Öl & Gas
0.99416
0,99%
Bauwesen
0.99187
0,99%
Halbleiter
0.87249
0,87%
Versicherungen
0.86184
0,86%
Chemikalien
0.83927
0,84%
Interaktive Medien
0.83617
0,84%
Software
0.70045
0,70%
Telekommunikation
0.69563
0,70%
Hardware
0.66406
0,66%
Medien
0.66047
0,66%
Pharmaunternehmen
0.5719
0,57%
Getränke (alkoholisch)
0.55829
0,56%
Schwere Maschinen
0.48708
0,49%
Transport
0.4369
0,44%
Immobilien
0.42366
0,42%
Basiskonsumgüter
0.41446
0,41%
Landwirtschaft
0.41372
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.40631
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39129
0,39%
Kapitalmärkte
0.3834
0,38%
Regulierte Versorger
0.29648
0,30%
Reisen & Freizeit
0.28781
0,29%
Unternehmensdienste
0.27581
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27536
0,28%
Stahl
0.27052
0,27%
Krankenversicherungen
0.26066
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.20587
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.16859
0,17%
Vermögensverwaltung
0.15879
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14768
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14358
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13817
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13721
0,14%
Restaurants
0.128
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11491
0,11%
Baustoffe
0.10439
0,10%
Konglomerate
0.07756
0,08%
Industrievertrieb
0.05248
0,05%
Biotechnologie
0.05215
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.0495
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04665
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01568
0,02%
Tabakprodukte
0.0056
0,01%
Bildung
0.00387
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00226
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,60€ an Gewinn erzielt, also +1,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +112,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities1,62%Ausschüttend24 Mrd. €29.10.07
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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

Welche Kosten fallen beim Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified an?

Schüttet der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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