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Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified

ISIN
LU1508342950

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,62 Mio. €
Positionen
?
249
Auflage
?
13.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified wurde am 13. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,62 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.21969
39,22%

Deutschland

6.90932
6,91%

Frankreich

6.16066
6,16%

China

5.345260000000001
5,35%

Vereinigtes Königreich

4.041510000000001
4,04%

Spanien

3.44989
3,45%

Italien

2.33904
2,34%

Niederlande

2.32076
2,32%

Schweiz

1.5516999999999999
1,55%

Japan

1.24449
1,24%

Kanada

1.11401
1,11%

Schweden

1.1003699999999998
1,10%

Indien

0.75652
0,76%

Australien

0.60873
0,61%

Belgien

0.55836
0,56%

Finnland

0.48292999999999997
0,48%

Norwegen

0.46996
0,47%

Österreich

0.4329
0,43%

Dänemark

0.42396
0,42%

Irland

0.38928999999999997
0,39%

Brasilien

0.37276
0,37%

Griechenland

0.28675
0,29%

Luxemburg

0.26225
0,26%

Israel

0.25573
0,26%

Portugal

0.17976
0,18%

Mexiko

0.16661
0,17%

Taiwan

0.15836999999999998
0,16%

Neuseeland

0.15317999999999998
0,15%

Tschechien

0.14347
0,14%

Polen

0.10411999999999999
0,10%

Saudi-Arabien

0.09214
0,09%

Hongkong

0.08726
0,09%

Singapur

0.07581
0,08%

Peru

0.07501
0,08%

Südkorea

0.05841
0,06%

Slowenien

0.05595
0,06%

Macao

0.03292
0,03%

Rumänien

0.03252
0,03%

Ungarn

0.02515
0,03%

Thailand

0.02375
0,02%

Indonesien

0.02273
0,02%

Argentinien

0.0171
0,02%

Zypern

0.01703
0,02%

Chile

0.015
0,01%

Katar

0.01446
0,01%

Litauen

0.01319
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01312
0,01%

Bulgarien

0.01164
0,01%

Slowakei

0.01139
0,01%

Estland

0.01126
0,01%

Malaysia

0.010490000000000001
0,01%

Regionen

Amerika
40.92547
40,93%
Europa
31.79154000000001
31,79%
Asien
8.31323
8,31%
Ozeanien
0.76191
0,76%
Afrika
0.013090000000000001
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified enthalten:
USD
US Dollar
39.22714
39,23%
EUR
Euro
23.895339999999997
23,90%
CNY
Renminbi Yuan
5.345260000000001
5,35%
GBP
Pfund Sterling
4.041510000000001
4,04%
CHF
Schweizer Franken
1.5516999999999999
1,55%
JPY
Japanischer Yen
1.24449
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.11401
1,11%
SEK
Schwedische Krone
1.1003699999999998
1,10%
INR
Indische Rupie
0.75652
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.60873
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.46996
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.42396
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.37276
0,37%
ILS
Shekel
0.25573
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16661
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15836999999999998
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15317999999999998
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14347
0,14%
PLN
Złoty
0.10411999999999999
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09214
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08726
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07581
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07501
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05841
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.03292
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03252
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02515
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02375
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02273
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0171
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.015
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01446
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01312
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01164
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.010490000000000001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.48643
31,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified machen 31,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
4.06803
4,07%
United States Treasury Bonds 4.5%
3.81619
3,82%
Germany (Federal Republic Of)
3.10521
3,11%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Acc
3.09723
3,10%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Crp Sust EUR A-a
2.96356
2,96%
Nomura Fds US High Yield Bond I EUR H
2.94767
2,95%
DWS Invest Euro Corporate Bds IC100
2.91373
2,91%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURC
2.89816
2,90%
United States Treasury Notes 3.5%
2.87358
2,87%
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc
2.80307
2,80%

Branchen

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.64315
1,64%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43581
1,44%
REITs
1.41573
1,42%
Zykl. Konsumgüter
1.08511
1,09%
Industrieprodukte
1.06667
1,07%
Öl & Gas
1.03816
1,04%
Bauwesen
0.92143
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.89754
0,90%
Metalle & Bergbau
0.87545
0,88%
Interaktive Medien
0.84713
0,85%
Halbleiter
0.82473
0,82%
Versicherungen
0.79837
0,80%
Chemikalien
0.79062
0,79%
Software
0.73179
0,73%
Hardware
0.67435
0,67%
Telekommunikation
0.63927
0,64%
Pharmaunternehmen
0.61657
0,62%
Getränke (alkoholisch)
0.5674
0,57%
Medien
0.5501
0,55%
Transport
0.54523
0,55%
Immobilien
0.47066
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.45123
0,45%
Schwere Maschinen
0.43979
0,44%
Basiskonsumgüter
0.43864
0,44%
Landwirtschaft
0.4198
0,42%
Kapitalmärkte
0.40665
0,41%
Reisen & Freizeit
0.30906
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.28195
0,28%
Regulierte Versorger
0.28089
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26826
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26213
0,26%
Stahl
0.23562
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.19949
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19683
0,20%
Krankenversicherungen
0.19368
0,19%
Unternehmensdienste
0.18281
0,18%
Baustoffe
0.15869
0,16%
Haushaltsprodukte
0.14585
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14271
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1309
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.1227
0,12%
Restaurants
0.10855
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10619
0,11%
Konglomerate
0.08324
0,08%
Biotechnologie
0.06772
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06091
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.0451
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01627
0,02%
Bildung
0.00752
0,01%
Tabakprodukte
0.00696
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00244
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00147
0,00%
Industrievertrieb
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,60€ an Gewinn erzielt, also +1,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +112,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

Welche Kosten fallen beim Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified an?

Schüttet der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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