Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

Den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified kannst du unter der ISIN LU1508342950 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified an?

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,24%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,24% abgezogen.

Q: Schüttet der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified Dividenden aus?

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified hat ein Fondsvolumen von 54,74 Mio. €.

ISIN

LU1508342950

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,74 Mio. €

Positionen

235

Auflage

13.01.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified wurde am 13. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,74 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.62076

31,62%

Deutschland

9.94854

9,95%

Frankreich

7.06495

7,06%

China

4.98432

4,98%

Vereinigtes Königreich

4.02374

4,02%

Spanien

3.66793

3,67%

Niederlande

2.83847

2,84%

Italien

2.5842

2,58%

Schweiz

1.6034

1,60%

Schweden

1.39476

1,39%

Japan

1.22606

1,23%

Kanada

1.15516

1,16%

Australien

0.75951

0,76%

Norwegen

0.70299

0,70%

Indien

0.67352

0,67%

Dänemark

0.65155

0,65%

Belgien

0.57216

0,57%

Österreich

0.46822

0,47%

Luxemburg

0.43419

0,43%

Brasilien

0.42864

0,43%

Finnland

0.4024

0,40%

Irland

0.31219

0,31%

Griechenland

0.24001

0,24%

Portugal

0.21424

0,21%

Mexiko

0.19434

0,19%

Israel

0.19015

0,19%

Hongkong

0.18161

0,18%

Tschechien

0.14872

0,15%

Polen

0.13135

0,13%

Neuseeland

0.11772

0,12%

Singapur

0.10698

0,11%

Taiwan

0.09892

0,10%

Saudi-Arabien

0.08238

0,08%

Peru

0.07841

0,08%

Südkorea

0.07303

0,07%

Slowenien

0.05914

0,06%

Südafrika

0.04163

0,04%

Rumänien

0.03827

0,04%

Ungarn

0.03281

0,03%

Indonesien

0.0291

0,03%

Thailand

0.02079

0,02%

Litauen

0.01805

0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01785

0,02%

Macao

0.01703

0,02%

Katar

0.01453

0,01%

Estland

0.01452

0,01%

Island

0.01329

0,01%

Bulgarien

0.01213

0,01%

Chile

0.01168

0,01%

Slowakei

0.01119

0,01%

Regionen

Europa

37.61818999999999

37,62%

Amerika

33.44107

33,44%

Asien

7.8411399999999984

7,84%

Ozeanien

0.8772300000000001

0,88%

Afrika

0.04371

0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified enthalten:

USD

US Dollar

31.626540000000002

31,63%

EUR

Euro

28.871760000000002

28,87%

CNY

Renminbi Yuan

4.98432

4,98%

GBP

Pfund Sterling

4.02374

4,02%

CHF

Schweizer Franken

1.6034

1,60%

SEK

Schwedische Krone

1.39476

1,39%

JPY

Japanischer Yen

1.22606

1,23%

CAD

Kanadischer Dollar

1.15516

1,16%

AUD

Australischer Dollar

0.75951

0,76%

NOK

Norwegische Krone

0.70299

0,70%

INR

Indische Rupie

0.67352

0,67%

DKK

Dänische Krone

0.65155

0,65%

BRL

Brasilianischer Real

0.42864

0,43%

MXN

Mexikanischer Peso

0.19434

0,19%

ILS

Shekel

0.19015

0,19%

HKD

Hongkong-Dollar

0.18161

0,18%

CZK

Tschechische Krone

0.14872

0,15%

PLN

Złoty

0.13135

0,13%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.11772

0,12%

SGD

Singapur-Dollar

0.10698

0,11%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.09892

0,10%

SAR

Saudi-Riyal

0.08238

0,08%

PEN

Peruanischer Sol

0.07841

0,08%

KRW

Südkoreanischer Won

0.07303

0,07%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.04163

0,04%

RON

Rumänischer Leu

0.03827

0,04%

HUF

Ungarische Forint

0.03281

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.0291

0,03%

THB

Thailändischer Baht

0.02079

0,02%

AED

Arabischer Dirham

0.01785

0,02%

MOP

Macau-Pataca

0.01703

0,02%

QAR

Katar-Riyal

0.01453

0,01%

ISK

Isländische Krone

0.01329

0,01%

BGN

Bulgarischer Lew

0.01213

0,01%

CLP

Chilenischer Peso

0.01168

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.12729

28,13%

Anzahl Positionen235

Aktienpositionen191

Anleihenpositionen10

Cash und sonstige Positionen34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified machen 28,13% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc

3.81329

3,81%

United States Treasury Notes 1.25%

3.18441

3,18%

United States Treasury Bonds 4.5%

2.96964

2,97%

iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Acc

2.72009

2,72%

Germany (Federal Republic Of) 0.5%

2.64944

2,65%

UBS BBG MSCI Euro ArLiqCrpSustETFhCHFacc

2.59698

2,60%

SPDR Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF

2.55391

2,55%

DWS Invest Euro Corporate Bds IC100

2.55301

2,55%

WisdomTree Physical Gold

2.55083

2,55%

Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURC

2.53569

2,54%

Branchen

Der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

1.70532

1,71%

Fahrzeuge & Komponenten

1.39517

1,40%

Zykl. Konsumgüter

1.14458

1,14%

Öl & Gas

1.13379

1,13%

Verpackte Konsumgüter

1.09953

1,10%

REITs

1.0602

1,06%

Industrieprodukte

1.05924

1,06%

Metalle & Bergbau

0.96481

0,96%

Bauwesen

0.95209

0,95%

Halbleiter

0.95027

0,95%

Interaktive Medien

0.77256

0,77%

Hardware

0.704

0,70%

Pharmaunternehmen

0.69706

0,70%

Versicherungen

0.69342

0,69%

Chemikalien

0.67205

0,67%

Software

0.66856

0,67%

Medien

0.63505

0,64%

Telekommunikation

0.52962

0,53%

Schwere Maschinen

0.51898

0,52%

Med. Diagnostik & Forschung

0.49391

0,49%

Basiskonsumgüter

0.49012

0,49%

Transport

0.46604

0,47%

Getränke (alkoholisch)

0.46462

0,46%

Landwirtschaft

0.43864

0,44%

Krankenversicherungen

0.40724

0,41%

Immobilien

0.39769

0,40%

Reisen & Freizeit

0.37639

0,38%

Kapitalmärkte

0.369

0,37%

Kreditdienstleistungen

0.32652

0,33%

Gesundheitsdienstleister

0.30542

0,31%

Regulierte Versorger

0.29302

0,29%

Unternehmensdienste

0.28374

0,28%

Medizinprodukte & Geräte

0.26043

0,26%

Stahl

0.24188

0,24%

Finanzdienstleistungen

0.20788

0,21%

Kleidung & Accessoires

0.15836

0,16%

Unabhängige Energieversorger

0.131

0,13%

Restaurants

0.12786

0,13%

Abfallwirtschaft

0.12076

0,12%

Konglomerate

0.08868

0,09%

Vermögensverwaltung

0.08863

0,09%

Haushaltsprodukte

0.08743

0,09%

Industrievertrieb

0.07787

0,08%

Baustoffe

0.06549

0,07%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.05206

0,05%

Biotechnologie

0.05184

0,05%

Sonstige Energiequellen

0.0459

0,05%

Medizinischer Vertrieb

0.04096

0,04%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.01638

0,02%

Tabakprodukte

0.00555

0,01%

Bildung

0.00248

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00115

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00087

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 14,60€ an Gewinn erzielt, also +1,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +112,54%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 12.5.2025	0%	0%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen	1,71%	Thesaurierend	15 Mrd. €	29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Ausschüttend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen	0,45%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

Welche Kosten fallen beim Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified an?

Schüttet der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified

Kurs

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Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified?

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Schüttet der Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified Dividenden aus?

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NAV
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