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Assenagon Credit Selection ESG
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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183,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Credit Selection ESG wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,72 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hünseler, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NO
Norwegen
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
AT
Österreich
DK
Dänemark
PT
Portugal
AU
Australien
CH
Schweiz
IE
Irland
CA
Kanada
JP
Japan
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Credit Selection ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Credit Selection ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Credit Selection ESG machen 11,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0.01%
Berlin Hyp AG 0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.38%
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.88%
Webuild SPA 4.13%
Teleperformance SE 5.75%
Achmea BV 6.75%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%
Orsted A/S 5.13%
Novo Banco, S.A. 9.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,00%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Aktuelle Rendite
4,05%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Credit Selection ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon Credit Selection ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 139,70€ an Gewinn erzielt, also +13,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon Credit Selection ESG beträgt seit dem 25.10.2023 13,97% (entspricht 6,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,81% | +4,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,97% | +6,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Credit Selection ESG
Volatilität
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2,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Credit Selection ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,35%
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Credit Selection ESG?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Credit Selection ESG an?
Schüttet der Assenagon Credit Selection ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Credit Selection ESG?
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