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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return

ISIN
LU1520997203
WKN
A2DJGD

Alternative

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,81%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,82 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
585
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wurde am 14. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

211,99 €

Auflagedatum

14. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johanna Kyrklund, Alastair Baker, Merrick Styles, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

74.43689
74,44%
GB

Vereinigtes Königreich

5.99609
6,00%
DE

Deutschland

5.41706
5,42%
FR

Frankreich

3.25259
3,25%
CA

Kanada

3.00533
3,01%
IT

Italien

1.77135
1,77%
NL

Niederlande

1.77013
1,77%
BR

Brasilien

1.70272
1,70%
ES

Spanien

1.61057
1,61%
CH

Schweiz

1.48147
1,48%
JP

Japan

1.12003
1,12%
MX

Mexiko

1.11585
1,12%
CN

China

0.90595
0,91%
TW

Taiwan

0.8281700000000001
0,83%
IE

Irland

0.38403000000000004
0,38%
IN

Indien

0.35982000000000003
0,36%
SE

Schweden

0.24712
0,25%
KR

Südkorea

0.228
0,23%
BM

Bermuda

0.22451
0,22%
SG

Singapur

0.19874
0,20%
NO

Norwegen

0.18483000000000002
0,18%
AU

Australien

0.1718
0,17%
ID

Indonesien

0.17089
0,17%
BE

Belgien

0.16269
0,16%
IL

Israel

0.15602
0,16%
ZA

Südafrika

0.13204
0,13%
DK

Dänemark

0.13188
0,13%
MY

Malaysia

0.11655
0,12%
TH

Thailand

0.09206
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.08727
0,09%
AT

Österreich

0.08043
0,08%
HK

Hongkong

0.07921
0,08%
HU

Ungarn

0.05872
0,06%
PL

Polen

0.0537
0,05%
CZ

Tschechien

0.04548
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.03602
0,04%
RO

Rumänien

0.03542
0,04%
GR

Griechenland

0.03231
0,03%
FI

Finnland

0.02665
0,03%
PE

Peru

0.02374
0,02%
JE

Jersey

0.02171
0,02%
CO

Kolumbien

0.019059999999999997
0,02%
PT

Portugal

0.01839
0,02%
PH

Philippinen

0.01697
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01619
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01358
0,01%
CL

Chile

0.01285
0,01%

Regionen

Amerika
80.6218
80,62%
Europa
22.785349999999994
22,79%
Asien
4.372830000000001
4,37%
Ozeanien
0.17257
0,17%
Afrika
0.13269
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return enthalten:
USD
US Dollar
74.45047000000001
74,45%
EUR
Euro
14.52893
14,53%
GBP
Pfund Sterling
5.99609
6,00%
CAD
Kanadischer Dollar
3.00533
3,01%
BRL
Brasilianischer Real
1.70272
1,70%
CHF
Schweizer Franken
1.48147
1,48%
JPY
Japanischer Yen
1.12003
1,12%
MXN
Mexikanischer Peso
1.11585
1,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.90595
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8281700000000001
0,83%
INR
Indische Rupie
0.35982000000000003
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.24712
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.228
0,23%
BMD
Bermuda-Dollar
0.22451
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.19874
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18483000000000002
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.1718
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17089
0,17%
ILS
Shekel
0.15602
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13204
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.13188
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11655
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.09206
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08727
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07921
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.05872
0,06%
PLN
Złoty
0.0537
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04548
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.03602
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03542
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02374
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02171
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.019059999999999997
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01697
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01619
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01285
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.487519999999996
31,49%
585
134
343
108

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return machen 31,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
5.2761
5,28%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
3.0708
3,07%
United States Treasury Notes 4.25%
3.01383
3,01%
United States Treasury Notes 0.25%
2.96778
2,97%
United States Treasury Notes 3.875%
2.96128
2,96%
United States Treasury Notes 3.5%
2.92176
2,92%
United States Treasury Notes 0.875%
2.89192
2,89%
United States Treasury Notes 3.375%
2.86241
2,86%
United States Treasury Notes 0.625%
2.84179
2,84%
Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD
2.67985
2,68%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.28382
0,28%
Halbleiter
0.24625
0,25%
Hardware
0.15142
0,15%
Zykl. Konsumgüter
0.13099
0,13%
Interaktive Medien
0.09773
0,10%
Krankenversicherungen
0.08105
0,08%
Pharmaunternehmen
0.06263
0,06%
Landwirtschaft
0.0573
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05107
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04801
0,05%
Industrieprodukte
0.04397
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.04336
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03391
0,03%
Medien
0.03328
0,03%
Basiskonsumgüter
0.03184
0,03%
Kapitalmärkte
0.02992
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02882
0,03%
Tabakprodukte
0.02804
0,03%
Versicherungen
0.02706
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02627
0,03%
Banken
0.02261
0,02%
Unternehmensdienste
0.02249
0,02%
Chemikalien
0.02224
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01886
0,02%
Bauwesen
0.01851
0,02%
Biotechnologie
0.01242
0,01%
Transport
0.01137
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01099
0,01%
Konglomerate
0.0099
0,01%
Öl & Gas
0.00854
0,01%
Vermögensverwaltung
0.0076
0,01%
Restaurants
0.00757
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00658
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0065
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00619
0,01%
Regulierte Versorger
0.00489
0,00%
Immobilien
0.00429
0,00%
Industrievertrieb
0.00409
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00406
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00405
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00397
0,00%
Telekommunikation
0.00369
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0034
0,00%
REITs
0.00331
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.0029
0,00%
Bildung
0.00173
0,00%
Schwere Maschinen
0.00151
0,00%
Baustoffe
0.00137
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00066
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00042
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0002
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00013
0,00%
Stahl
0.00009
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 285,50$ an Gewinn erzielt, also +28,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return beträgt seit dem 14.12.2016 28,55% (entspricht 2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,83%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,27%+6,27%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,48%+4,26%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+23,88%+4,38%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.12.2016 - 14.5.2025
+28,55%+2,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,26%
1 Jahr
3,71%
3 Jahre
3,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,87%
1 Jahr
-11,60%
3 Jahre
-11,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,75
1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,24
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return um maximal
-5,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Graham Macro UCITS Fund2,54%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.03.21
Graham Macro UCITS Fund2,56%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.08.21
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,93%Thesaurierend842 Mio. €28.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund—Thesaurierend842 Mio. €10.01.25
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,94%Ausschüttend842 Mio. €13.04.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund1,68%Thesaurierend842 Mio. €28.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,95%Ausschüttend842 Mio. €01.02.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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