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TER
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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return

ISIN
LU1520997542
WKN
A2DJGG

Alternative

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,25 Mio. €
Positionen
?
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607
Auflage
?
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14.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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Name
ISIN
Typ
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,00%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,00%
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,01%
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,00%
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,00%

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wurde am 14. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,94 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johanna Kyrklund, Alastair Baker, Merrick Styles, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.49059
67,49%
GB

Vereinigtes Königreich

6.19014
6,19%
FR

Frankreich

3.06013
3,06%
CA

Kanada

2.72779
2,73%
DE

Deutschland

2.69676
2,70%
NL

Niederlande

2.1009
2,10%
BR

Brasilien

1.76589
1,77%
IT

Italien

1.74607
1,75%
ES

Spanien

1.41704
1,42%
CH

Schweiz

1.33798
1,34%
MX

Mexiko

1.18667
1,19%
CN

China

1.15239
1,15%
JP

Japan

1.15082
1,15%
TW

Taiwan

0.94887
0,95%
IE

Irland

0.70063
0,70%
IN

Indien

0.34534
0,35%
BM

Bermuda

0.33589
0,34%
SG

Singapur

0.27688
0,28%
KR

Südkorea

0.26665
0,27%
SE

Schweden

0.23653
0,24%
FI

Finnland

0.23251
0,23%
BE

Belgien

0.22387
0,22%
AU

Australien

0.20862
0,21%
KY

Kaimaninseln

0.19851
0,20%
ZA

Südafrika

0.16351
0,16%
NO

Norwegen

0.14294
0,14%
ID

Indonesien

0.14288
0,14%
MY

Malaysia

0.11085
0,11%
HK

Hongkong

0.09977
0,10%
DK

Dänemark

0.09319
0,09%
AT

Österreich

0.08205
0,08%
TH

Thailand

0.07709
0,08%
JE

Jersey

0.06687
0,07%
HU

Ungarn

0.06379
0,06%
PL

Polen

0.05469
0,05%
CZ

Tschechien

0.0429
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03674
0,04%
CO

Kolumbien

0.03595
0,04%
CL

Chile

0.03376
0,03%
RO

Rumänien

0.0324
0,03%
GR

Griechenland

0.02784
0,03%
PE

Peru

0.02749
0,03%
PH

Philippinen

0.02406
0,02%
PT

Portugal

0.023
0,02%
IL

Israel

0.01931
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01779
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01605
0,02%

Regionen

Amerika
73.79626
73,80%
Europa
20.576219999999996
20,58%
Asien
4.71913
4,72%
Ozeanien
0.20934
0,21%
Afrika
0.16632
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return enthalten:
USD
US Dollar
67.50838
67,51%
EUR
Euro
12.314789999999999
12,31%
GBP
Pfund Sterling
6.19014
6,19%
CAD
Kanadischer Dollar
2.72779
2,73%
BRL
Brasilianischer Real
1.76589
1,77%
CHF
Schweizer Franken
1.33798
1,34%
MXN
Mexikanischer Peso
1.18667
1,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.15239
1,15%
JPY
Japanischer Yen
1.15082
1,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94887
0,95%
INR
Indische Rupie
0.34534
0,35%
BMD
Bermuda-Dollar
0.33589
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.27688
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26665
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.23653
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.20862
0,21%
KYD
Kaiman-Dollar
0.19851
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16351
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.14294
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14288
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11085
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09977
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.09319
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07709
0,08%
JEP
Jersey Pfund
0.06687
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06379
0,06%
PLN
Złoty
0.05469
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.0429
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03674
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03595
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03376
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.0324
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02749
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02406
0,02%
ILS
Shekel
0.01931
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01605
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.27557
26,28%
607
140
365
102

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.41781
0,42%
Software
0.40928
0,41%
Hardware
0.26542
0,27%
Interaktive Medien
0.19575
0,20%
Zykl. Konsumgüter
0.18421
0,18%
Pharmaunternehmen
0.09883
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08925
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07782
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.06841
0,07%
Industrieprodukte
0.06413
0,06%
Banken
0.06013
0,06%
Versicherungen
0.05998
0,06%
Kapitalmärkte
0.05263
0,05%
Medien
0.05225
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.04977
0,05%
Basiskonsumgüter
0.0471
0,05%
Reisen & Freizeit
0.0366
0,04%
Öl & Gas
0.03594
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03217
0,03%
Chemikalien
0.03011
0,03%
Bauwesen
0.0252
0,03%
Unternehmensdienste
0.02495
0,02%
Regulierte Versorger
0.02466
0,02%
REITs
0.02081
0,02%
Transport
0.02033
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01844
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01688
0,02%
Biotechnologie
0.01599
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01563
0,02%
Telekommunikation
0.01554
0,02%
Restaurants
0.01416
0,01%
Konglomerate
0.01308
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01263
0,01%
Krankenversicherungen
0.01076
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00976
0,01%
Schwere Maschinen
0.00826
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00798
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00762
0,01%
Tabakprodukte
0.00634
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00588
0,01%
Industrievertrieb
0.00569
0,01%
Immobilien
0.00564
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00502
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00432
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00402
0,00%
Baustoffe
0.00282
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00231
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00218
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00142
0,00%
Bildung
0.0013
0,00%
Landwirtschaft
0.00125
0,00%
Stahl
0.00097
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00095
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00031
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,85%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 140,00€ an Gewinn erzielt, also +14,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return beträgt seit dem 14.12.2016 8,44% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,00%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,98%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,96%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,45%+4,45%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,71%+2,17%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+14,12%+2,68%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.12.2016 - 14.5.2025
+8,44%+0,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,23%
1 Jahr
3,71%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,54%
1 Jahr
-13,11%
3 Jahre
-13,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,32
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Graham Macro UCITS Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €14.03.18
Graham Macro UCITS Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.01.18
Graham Macro UCITS Fund2,56%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.08.21
Graham Macro UCITS Fund2,54%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.02.21
Graham Macro UCITS Fund2,14%Thesaurierend1,3 Mrd. €27.01.21
Graham Macro UCITS Fund2,54%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.03.21
Graham Macro UCITS Fund2,14%Thesaurierend1,3 Mrd. €26.05.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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