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TER
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
78,55 Mio. €
Positionen
170
Auflage
07.12.2016
Kurs
NAV
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,55 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
78,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,58 €
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Fraser Duff
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Kanada
Spanien
Japan
Brasilien
Israel
Niederlande
Irland
Kolumbien
Portugal
Mexiko
Schweiz
Singapur
Sambia
Finnland
Rumänien
Usbekistan
Argentinien
Honduras
Indien
China
Südkorea
Litauen
Schweden
Dänemark
Macao
Österreich
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
HNL
Lempira
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
0
138
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund machen 32,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bund Future June 25
United States Treasury Notes 4%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
United States Treasury Notes 2.375%
Colombia (Republic Of) 8.375%
Novo Banco, S.A. 9.875%
Credit Agricole S.A. 7.5%
Time Warner Cable LLC 7.3%
Deutsche Bank AG 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Aktuelle Rendite
5,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,90€ an Gewinn erzielt, also +1,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,82% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,43% | - |
| 1 Monat | +3,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,82% | +2,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21€ | 4,96% |
| 2024 | 0,40€ | |
| 2023 | 0,41€ | |
| 2022 | 0,33€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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