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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund

ISIN
LU1523963764

WKN
A3ECV5

Mehr Infos
TER
?
0,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,32 Mio. €
Positionen
?
161
Auflage
?
07.12.2016

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,32 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

316,12 €

Auflagedatum

7. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Munro, Fraser Duff

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.01658
38,02%

Vereinigtes Königreich

21.39075
21,39%

Deutschland

11.05012
11,05%

Frankreich

6.38139
6,38%

Kanada

2.92032
2,92%

Japan

2.29016
2,29%

Spanien

2.22006
2,22%

Brasilien

1.70368
1,70%

Niederlande

1.60436
1,60%

Irland

1.34409
1,34%

Kolumbien

1.31214
1,31%

Portugal

1.24414
1,24%

Israel

1.21811
1,22%

Mexiko

1.18899
1,19%

Schweiz

1.183
1,18%

Singapur

1.04507
1,05%

Sambia

1.00245
1,00%

Finnland

0.97932
0,98%

Rumänien

0.95696
0,96%

Argentinien

0.93606
0,94%

Usbekistan

0.91595
0,92%

Honduras

0.83213
0,83%

Indien

0.78692
0,79%

China

0.677
0,68%

Südkorea

0.66465
0,66%

Litauen

0.62051
0,62%

Schweden

0.59702
0,60%

Macao

0.54489
0,54%

Italien

0.32315
0,32%

Dänemark

0.0459
0,05%

Regionen

Europa
49.94077000000001
49,94%
Amerika
46.9099
46,91%
Asien
8.14275
8,14%
Afrika
1.00245
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.01658
38,02%
EUR
Euro
25.76714
25,77%
GBP
Pfund Sterling
21.39075
21,39%
CAD
Kanadischer Dollar
2.92032
2,92%
JPY
Japanischer Yen
2.29016
2,29%
BRL
Brasilianischer Real
1.70368
1,70%
COP
Kolumbianischer Peso
1.31214
1,31%
ILS
Shekel
1.21811
1,22%
MXN
Mexikanischer Peso
1.18899
1,19%
CHF
Schweizer Franken
1.183
1,18%
SGD
Singapur-Dollar
1.04507
1,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.00245
1,00%
RON
Rumänischer Leu
0.95696
0,96%
ARS
Argentinischer Peso
0.93606
0,94%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.91595
0,92%
HNL
Lempira
0.83213
0,83%
INR
Indische Rupie
0.78692
0,79%
CNY
Renminbi Yuan
0.677
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.66465
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.59702
0,60%
MOP
Macau-Pataca
0.54489
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.0459
0,05%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.42732
34,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund machen 34,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
9.72465
9,72%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
7.75344
7,75%
Euro Bund Future June 25
4.64671
4,65%
United States Treasury Notes 4%
4.61982
4,62%
United States Treasury Notes 2.375%
1.48513
1,49%
Colombia (Republic Of) 8.375%
1.31214
1,31%
Novo Banco, S.A. 9.875%
1.24414
1,24%
Ggam Finance Ltd. 5.875%
1.23959
1,24%
Time Warner Cable LLC 7.3%
1.21271
1,21%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 7.7%
1.18899
1,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
9.16516
9,17%
Unternehmensanleihen
76.42792
76,43%
Besicherte Anleihen
2.03633
2,04%
Wandelanleihen
-
Cash
11.55854
11,56%

Ratings
?

AAA
6.93344
6,93%
AA
-
A
2.07501
2,08%
BBB
29.00929
29,01%
BB
37.70386
37,70%
B
20.04639
20,05%
Unter B
2.63623
2,64%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
27.12422
27,12%
3 bis 5 Jahre
27.10366
27,10%
5 bis 7 Jahre
15.12425
15,12%
7 bis 10 Jahre
14.20825
14,21%
Über 30 Jahre
3.378
3,38%
20 bis 30 Jahre
3.28376
3,28%
10 bis 15 Jahre
2.19318
2,19%
15 bis 20 Jahre
1.1761
1,18%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,30%
Durchschnittlicher Kupon
5,87%
Aktuelle Rendite
5,76%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,90€ an Gewinn erzielt, also +2,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,08% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,45%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,13%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+2,08%+2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund um maximal
-1,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?

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