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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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59,88 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.12.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit wurde am 15. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
59,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,46 €
Auflagedatum
15. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Malie Conway, Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
JP
Japan
AT
Österreich
IE
Irland
DK
Dänemark
HK
Hongkong
SE
Schweden
CZ
Tschechien
SG
Singapur
LU
Luxemburg
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
243
0
138
105
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit machen 42,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
US Treasury Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.6%
European Investment Bank 3.75%
Euro Buxl Future June 25
E.ON International Finance B.V. 6.25%
Xcel Energy Inc 5.6%
CVS Health Corp 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,55%Durchschnittlicher Kupon
4,48%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -152,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit beträgt seit dem 15.12.2016 4,86% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,99% | +3,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,84% | +1,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,92% | -0,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,86% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 37,36€ | 4,40% |
| 2023 | 32,28€ | 3,77% |
| 2022 | 22,46€ | 2,65% |
| 2021 | 16,54€ | 1,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,73%
1 Jahr
4,81%
3 Jahre
4,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,64%
1 Jahr
-22,50%
3 Jahre
-22,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
0,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) | 0,10% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 27.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit?
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