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TER
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,71 Mrd. €
Positionen
653
Auflage
23.12.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Floating Rate Notes wurde am 23. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,71 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,71 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
690,97 Mio. €
Auflagedatum
23. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Holger Kindsgrab, Niels Penzhorn, Torsten Haas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Kanada
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Australien
Italien
Schweden
Spanien
Dänemark
Finnland
Schweiz
Japan
Belgien
Irland
Norwegen
Luxemburg
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der DWS Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
653
0
459
194
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Floating Rate Notes machen 5,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS ESG Euro Money Market Fund
BNP Paribas SA 3.176%
Allianz SE 2.241%
Svenska Handelsbanken AB 2.976%
Nationwide Building Society 3.473%
Swedbank AB (publ) 2.929%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC
DekaBank Deutsche Girozentrale 2.778%
Danske Bank A/S 2.893%
Nordea Bank ABP 3.179%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,98%Durchschnittlicher Kupon
3,78%Aktuelle Rendite
2,78%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Floating Rate Notes wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Floating Rate Notes in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,70€ an Gewinn erzielt, also +9,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DWS Floating Rate Notes beträgt seit dem 23.12.2016 9,07% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,30% | - |
| 3 Monate | +0,51% | - |
| 6 Monate | +1,44% | - |
| 1 Jahr | +3,61% | +3,61% |
| 3 Jahre | +10,23% | +3,27% |
| 5 Jahre | +11,32% | +2,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,07% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Floating Rate Notes
Volatilität
0,20%
1 Jahr
0,27%
3 Jahre
0,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,14%
1 Jahr
-2,16%
3 Jahre
-2,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
18,94
1 Jahr
12,19
3 Jahre
8,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Floating Rate Notes um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim DWS Floating Rate Notes an?
Schüttet der DWS Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Floating Rate Notes?
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