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RV Bond Select

ISIN
LU1545768357

WKN
HAFX77

Mehr Infos
TER
?
2,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,02 Mio. €
Positionen
?
13
Auflage
?
20.04.2017

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der RV Bond Select wurde am 20. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,41%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

3,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,02 Mio. €

Auflagedatum

20. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Roland Richard Reitelshöfer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

40.93815
40,94%

Japan

9.04217
9,04%

Vereinigte Staaten

8.27946
8,28%

Spanien

7.8235
7,82%

Italien

3.44291
3,44%

Kanada

2.12437
2,12%

Griechenland

0.36446
0,36%

Regionen

Europa
52.56902
52,57%
Amerika
10.40383
10,40%
Asien
9.04217
9,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RV Bond Select enthalten:
EUR
Euro
52.56902
52,57%
JPY
Japanischer Yen
9.04217
9,04%
USD
US Dollar
8.27946
8,28%
CAD
Kanadischer Dollar
2.12437
2,12%

Diversifikation

Wie breit der RV Bond Select diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.25916
79,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des RV Bond Select machen 79,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
32.26569
32,27%
Stability Fds - Core Satellite Strategie
9.73043
9,73%
Netfonds Ag
8.6725
8,67%
Iberdrola Finanzas S.A.U.
7.82351
7,82%
Parsons Corporation
4.63419
4,63%
ANA Holdings Inc.
4.42918
4,43%
Post Holdings Inc.
3.64528
3,65%
Pirelli & C S.p.A.
3.44291
3,44%
Takashimaya Co Ltd
2.49109
2,49%
Air Canada
2.12438
2,12%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.26566
32,27%
Unternehmensanleihen
8.6725
8,67%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
31.07687
31,08%
Cash
18.25444
18,25%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
51.42362
51,42%
3 bis 5 Jahre
15.79777
15,80%
5 bis 7 Jahre
4.42917
4,43%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,30%
Aktuelle Rendite
1,85%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der RV Bond Select wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -2,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den RV Bond Select in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -179,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des RV Bond Select beträgt seit dem 20.4.2017 -18,04% (entspricht -2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,91%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-2,14%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-3,83%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-3,61%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
-1,56%-1,56%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
-0,21%-0,07%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
-11,48%-2,41%
10 Jahre --
Max
?
20.4.2017 - 29.4.2025
-18,04%-2,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des RV Bond Select finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,23€1,58%
20230,80€1,05%
20220,80€1,00%
20210,80€0,92%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RV Bond Select
Volatilität
?
2,92%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
3,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,08%
1 Jahr
-23,48%
3 Jahre
-23,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des RV Bond Select um maximal
-19,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RV Bond Select?

Welche Kosten fallen beim RV Bond Select an?

Schüttet der RV Bond Select Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RV Bond Select?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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