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Focused SICAV - High Grade Bond USD

ISIN
LU1554453867

WKN
A2DLZ0

Mehr Infos
TER
?
0,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,03 Mrd. €
Positionen
?
281
Auflage
?
21.03.2017

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Focused SICAV - High Grade Bond USD wurde am 21. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Treasury 1 to 5 yearBloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Treasury 1 to 5 yearBloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,14%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,1 Mio. €

Auflagedatum

21. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Anna-Huong Findling, Marko Pavic, Géraldine S. Haldi, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.62302
57,62%

Kanada

4.798
4,80%

Australien

3.03736
3,04%

Deutschland

2.40093
2,40%

Südkorea

2.32211
2,32%

Vereinigte Arabische Emirate

1.98152
1,98%

Schweiz

1.65445
1,65%

Schweden

1.34551
1,35%

Frankreich

1.33713
1,34%

Hongkong

1.11545
1,12%

Vereinigtes Königreich

0.99291
0,99%

Norwegen

0.77875
0,78%

Finnland

0.76131
0,76%

Niederlande

0.66671
0,67%

Taiwan

0.65757
0,66%

Katar

0.63992
0,64%

Singapur

0.60029
0,60%

China

0.33246
0,33%

Belgien

0.18327
0,18%

Regionen

Amerika
62.42102
62,42%
Europa
10.12097
10,12%
Asien
7.64932
7,65%
Ozeanien
3.03736
3,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
57.62302
57,62%
EUR
Euro
5.349349999999999
5,35%
CAD
Kanadischer Dollar
4.798
4,80%
AUD
Australischer Dollar
3.03736
3,04%
KRW
Südkoreanischer Won
2.32211
2,32%
AED
Arabischer Dirham
1.98152
1,98%
CHF
Schweizer Franken
1.65445
1,65%
SEK
Schwedische Krone
1.34551
1,35%
HKD
Hongkong-Dollar
1.11545
1,12%
GBP
Pfund Sterling
0.99291
0,99%
NOK
Norwegische Krone
0.77875
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65757
0,66%
QAR
Katar-Riyal
0.63992
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.60029
0,60%
CNY
Renminbi Yuan
0.33246
0,33%

Diversifikation

Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.904090000000004
29,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond USD machen 29,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.625%
4.78998
4,79%
United States Treasury Notes 1.25%
3.66167
3,66%
United States Treasury Notes 0.875%
3.19722
3,20%
United States Treasury Notes 0.375%
3.06848
3,07%
United States Treasury Notes 0.625%
3.02155
3,02%
United States Treasury Notes 0.5%
2.85663
2,86%
United States Treasury Notes 0.5%
2.81449
2,81%
United States Treasury Notes 1.375%
2.75758
2,76%
United States Treasury Notes 0.625%
2.01637
2,02%
United States Treasury Notes 0.375%
1.72012
1,72%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
48.17785
48,18%
Unternehmensanleihen
19.4757
19,48%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
45.90622
45,91%

Ratings
?

AAA
18.202
18,20%
AA
81.46
81,46%
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
0.338
0,34%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
53.87115
53,87%
3 bis 5 Jahre
41.37497
41,37%
5 bis 7 Jahre
1.14778
1,15%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,79%
Durchschnittlicher Kupon
2,27%
Aktuelle Rendite
2,20%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -83,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond USD beträgt seit dem 21.3.2017 -8,35% (entspricht -1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,48%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
0%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,51%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,39%+1,39%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
-3,01%-1,00%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
-9,24%-1,92%
10 Jahre --
Max
?
21.3.2017 - 13.5.2025
-8,35%-1,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Bond USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,35CHF3,71%
20243,41CHF4,44%
20231,43CHF1,80%
20220,95CHF1,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond USD
Volatilität
?
1,88%
1 Jahr
2,40%
3 Jahre
2,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,28%
1 Jahr
-11,97%
3 Jahre
-11,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Bond USD um maximal
-11,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond USD?

Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond USD an?

Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond USD?

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