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SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

ISIN
LU1558111024

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
274,12 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.02.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 6. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

274,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

831,69 €

Auflagedatum

6. Februar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.02856
21,03%
FR

Frankreich

14.71483
14,71%
DE

Deutschland

9.864119999999998
9,86%
GB

Vereinigtes Königreich

7.64438
7,64%
ES

Spanien

4.16318
4,16%
NL

Niederlande

3.81421
3,81%
IT

Italien

3.6828700000000003
3,68%
CH

Schweiz

2.7038599999999997
2,70%
SE

Schweden

2.2132300000000003
2,21%
CA

Kanada

1.7410700000000001
1,74%
JP

Japan

1.6175100000000002
1,62%
DK

Dänemark

1.5488
1,55%
BE

Belgien

1.32493
1,32%
CN

China

1.31705
1,32%
IE

Irland

1.13392
1,13%
AU

Australien

1.0280099999999999
1,03%
PT

Portugal

0.8413999999999999
0,84%
FI

Finnland

0.7279800000000001
0,73%
AT

Österreich

0.42631
0,43%
TW

Taiwan

0.41814
0,42%
IN

Indien

0.40864
0,41%
NO

Norwegen

0.35516
0,36%
CZ

Tschechien

0.30913
0,31%
GR

Griechenland

0.27737
0,28%
KR

Südkorea

0.24193
0,24%
MX

Mexiko

0.24091
0,24%
IL

Israel

0.23070999999999997
0,23%
PL

Polen

0.20850999999999997
0,21%
LU

Luxemburg

0.20795
0,21%
NZ

Neuseeland

0.19916
0,20%
ZA

Südafrika

0.1959
0,20%
BR

Brasilien

0.16304000000000002
0,16%
TR

Türkei

0.14704
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.11492
0,11%
RO

Rumänien

0.10791
0,11%
IS

Island

0.07691
0,08%
BZ

Belize

0.07609
0,08%
CL

Chile

0.06057
0,06%
HU

Ungarn

0.05663
0,06%
UA

Ukraine

0.04629
0,05%
SG

Singapur

0.04438
0,04%
PE

Peru

0.04154
0,04%
ID

Indonesien

0.03802
0,04%
GE

Georgien

0.03612
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03488
0,03%
MY

Malaysia

0.02935
0,03%
HK

Hongkong

0.02774
0,03%
TH

Thailand

0.02624
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02458
0,02%
CO

Kolumbien

0.02446
0,02%
AR

Argentinien

0.0189
0,02%
EE

Estland

0.01873
0,02%
BM

Bermuda

0.01778
0,02%
PA

Panama

0.01705
0,02%
QA

Katar

0.01653
0,02%
KW

Kuwait

0.01331
0,01%
GH

Ghana

0.01304
0,01%
SK

Slowakei

0.01134
0,01%
RU

Russland

0.01128
0,01%
AL

Albanien

0.01124
0,01%
CY

Zypern

0.01096
0,01%
PH

Philippinen

0.01077
0,01%

Regionen

Europa
56.51141999999998
56,51%
Amerika
23.414689999999993
23,41%
Asien
4.82795
4,83%
Ozeanien
1.2271699999999999
1,23%
Afrika
0.22468
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
41.220549999999996
41,22%
USD
US Dollar
21.028679999999998
21,03%
GBP
Pfund Sterling
7.64438
7,64%
CHF
Schweizer Franken
2.7038599999999997
2,70%
SEK
Schwedische Krone
2.2132300000000003
2,21%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7410700000000001
1,74%
JPY
Japanischer Yen
1.6175100000000002
1,62%
DKK
Dänische Krone
1.5488
1,55%
CNY
Renminbi Yuan
1.31705
1,32%
AUD
Australischer Dollar
1.0280099999999999
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41814
0,42%
INR
Indische Rupie
0.40864
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.35516
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.30913
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24193
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24091
0,24%
ILS
Shekel
0.23070999999999997
0,23%
PLN
Złoty
0.20850999999999997
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19916
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1959
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.16304000000000002
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14704
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.11492
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10791
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.07691
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07609
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06057
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05663
0,06%
UAH
Hrywnja
0.04629
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04438
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04154
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03802
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03612
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03488
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02935
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02774
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02624
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02458
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02446
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0189
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01778
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01705
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01653
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01331
0,01%
GHS
Cedi
0.01304
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01128
0,01%
ALL
Lek
0.01124
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01077
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.57687999999999
70,58%
36
0
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio machen 70,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
29 Haussmann Euro Crédit I
14.64729
14,65%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
13.59481
13,59%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
9.46017
9,46%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
6.63932
6,64%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
6.10458
6,10%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
5.65098
5,65%
SG IS Euro High Yield IE
4.9828
4,98%
BFT Aureus ISR IC
3.22934
3,23%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
3.14708
3,15%
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
3.12051
3,12%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.85149
2,85%
Software
1.92962
1,93%
Halbleiter
1.44534
1,45%
Industrieprodukte
1.29889
1,30%
Pharmaunternehmen
1.24034
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.18965
1,19%
Versicherungen
1.14585
1,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12974
1,13%
Hardware
0.86719
0,87%
Interaktive Medien
0.78772
0,79%
Bauwesen
0.71689
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71664
0,72%
Öl & Gas
0.6091
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.60307
0,60%
Regulierte Versorger
0.56943
0,57%
Medien
0.54439
0,54%
Transport
0.52943
0,53%
Chemikalien
0.52728
0,53%
Unternehmensdienste
0.48831
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.46265
0,46%
Kapitalmärkte
0.44996
0,45%
Telekommunikation
0.43899
0,44%
Biotechnologie
0.36765
0,37%
Baustoffe
0.31125
0,31%
Reisen & Freizeit
0.3081
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.30294
0,30%
REITs
0.29555
0,30%
Basiskonsumgüter
0.29187
0,29%
Vermögensverwaltung
0.25572
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25109
0,25%
Schwere Maschinen
0.20686
0,21%
Metalle & Bergbau
0.19383
0,19%
Restaurants
0.18915
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18328
0,18%
Konglomerate
0.17434
0,17%
Immobilien
0.17142
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14503
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12515
0,13%
Krankenversicherungen
0.11882
0,12%
Stahl
0.11372
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10374
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.10254
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08445
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08391
0,08%
Tabakprodukte
0.07623
0,08%
Industrievertrieb
0.06916
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06068
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05469
0,05%
Landwirtschaft
0.05263
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05036
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03188
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02334
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01205
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00811
0,01%
Bildung
0.003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -14,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 6.2.2017 9,96% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,66%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,32%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,18%+1,18%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,63%+2,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+15,79%+2,98%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.2.2017 - 13.5.2025
+9,96%+1,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,86€1,61%
20233,17€1,39%
20224,19€1,65%
20219,24€3,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,16%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
3,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,19%
1 Jahr
-14,00%
3 Jahre
-14,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,51
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio um maximal
-8,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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