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SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
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TER
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1,60%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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292,51 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.02.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 6. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
292,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,56 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
SE
Schweden
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
DK
Dänemark
BE
Belgien
AU
Australien
IE
Irland
PT
Portugal
FI
Finnland
AT
Österreich
TW
Taiwan
CZ
Tschechien
IN
Indien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
GR
Griechenland
KR
Südkorea
MX
Mexiko
PL
Polen
IL
Israel
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
TR
Türkei
IS
Island
BZ
Belize
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
CL
Chile
UA
Ukraine
PE
Peru
GE
Georgien
ID
Indonesien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
MY
Malaysia
TH
Thailand
BM
Bermuda
CO
Kolumbien
KY
Kaimaninseln
AR
Argentinien
EE
Estland
QA
Katar
KW
Kuwait
NG
Nigeria
GH
Ghana
PA
Panama
RU
Russland
PH
Philippinen
BG
Bulgarien
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ISK
Isländische Krone
BZD
Belize-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
GEL
Georgischer Lari
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BMD
Bermuda-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
RUB
Russischer Rubel
PHP
Philippinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio machen 69,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
29 Haussmann Euro Crédit I
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
BGF Euro Corporate Bond I2
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc
SG IS Euro High Yield IE
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
iShares Physical Gold ETC
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
Branchen
Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 6.2.2017 9,96% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,18% | +1,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,63% | +2,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,79% | +2,98% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,96% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,86€ | 1,61% |
| 2023 | 3,17€ | 1,39% |
| 2022 | 4,19€ | 1,65% |
| 2021 | 9,24€ | 3,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
Volatilität
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4,16%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
3,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,19%
1 Jahr
-14,00%
3 Jahre
-14,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,51
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?
Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?
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