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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
172,33 Mio. €
Positionen
59
Auflage
10.03.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value wurde am 10. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Europe LargeMid Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Europe LargeMid Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
172,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,7 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Schröter, Aliaksandr Bialiayev, Gregor Rudolph-Dengel, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Belgien
Spanien
Italien
Schweden
Schweiz
Irland
Singapur
Dänemark
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
45
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value machen 35,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander SA
Allianz SE
Lloyds Banking Group PLC
Intesa Sanpaolo
Siemens AG
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Compagnie de Saint-Gobain SA
TotalEnergies SE
Sanofi SA
Danone SA
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 197,20€ an Gewinn erzielt, also +19,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value beträgt seit dem 10.3.2017 47,20% (entspricht 5,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,97% | - |
| 1 Monat | +11,81% | - |
| 3 Monate | +0,41% | - |
| 6 Monate | +8,79% | - |
| 1 Jahr | +2,21% | +2,21% |
| 3 Jahre | +31,61% | +9,49% |
| 5 Jahre | +82,13% | +12,74% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +47,20% | +5,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1.728,96€ | 1,55% |
| 2023 | 3.305,14€ | 3,07% |
| 2022 | 3.063,02€ | 3,20% |
| 2021 | 2.204,38€ | 2,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value
Volatilität
14,65%
1 Jahr
13,05%
3 Jahre
13,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,41%
1 Jahr
-21,49%
3 Jahre
-28,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,34
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-17,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund | 0,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 20.09.18 |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 06.12.19 |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 26.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value?
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