Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,31%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
5,41 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
234
Auflage
Tooltip anzeigen
17.03.2017
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wurde am 17. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,41 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,41 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
123,9 Mio. €
Auflagedatum
17. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CA
Kanada
FI
Finnland
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
AU
Australien
NO
Norwegen
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
234
0
196
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins machen 17,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Sécuricash SRI WC
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Italy (Republic Of) 2.936%
UBS Group AG 2.125%
Citigroup Inc. 1.5%
BPCE SA 0.5%
Spain (Kingdom of) 0%
Banco Santander, S.A. 3.625%
BNP Paribas SA 0.25%
Italy (Republic Of) 3.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,84%Durchschnittlicher Kupon
2,40%Aktuelle Rendite
2,40%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins beträgt seit dem 17.3.2017 25,12% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,31% | +5,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,56% | +4,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,47% | +3,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,12% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 39,37$ | 3,43% |
| 2023 | 23,97$ | 2,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,25%
1 Jahr
0,24%
3 Jahre
0,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,02%
1 Jahr
-0,05%
3 Jahre
-0,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
22,12
1 Jahr
20,64
3 Jahre
14,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniOpti4 | 0,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 15.09.06 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,25% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 01.12.14 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,16% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,25% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 15.07.91 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 23.12.16 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 10.08.17 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
| Amundi Trso Diversifie | 0,10% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 16.01.17 |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 0,19% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 02.09.19 |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 0,32% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!