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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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186,75 Mio. €
Positionen
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253
Auflage
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19.06.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund wurde am 19. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
186,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,89 €
Auflagedatum
19. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DK
Dänemark
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
SE
Schweden
NL
Niederlande
AU
Australien
BE
Belgien
NO
Norwegen
FI
Finnland
IE
Irland
AT
Österreich
JP
Japan
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
EE
Estland
CZ
Tschechien
PT
Portugal
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
253
0
248
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund machen 10,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
BMW International Investment B.V. 3.5%
Deut Pfandbriefbank Ag /Eur/ Regd Reg S Emtn
DnB Bank ASA 3.13%
European Union /Eur/ Regd Reg S Emtn Ser Ufa
Cencora Inc 3.63%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%
American Medical Systems Europe B.V. 3.5%
Nordea Bank ABP 2.75%
Bankinter SA 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,83%Durchschnittlicher Kupon
3,22%Aktuelle Rendite
3,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -178,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 19.6.2017 7,49% (entspricht 0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,41% | +5,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,15% | +2,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,84% | +0,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,49% | +0,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,11€ | 1,70% |
| 2024 | 1,27€ | 1,58% |
| 2023 | 1,05€ | 1,39% |
| 2022 | 0,80€ | 1,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
3,66%
3 Jahre
3,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,25%
1 Jahr
-19,16%
3 Jahre
-19,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,30
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund?
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