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Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental

ISIN
LU1577887877

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,61 Mio. €
Positionen
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170
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental wurde am 19. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,34 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gregor MacIntosh, Federico Belak, Grant Peterkin, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.16639
33,17%
JP

Japan

16.97592
16,98%
CN

China

8.87804
8,88%
DE

Deutschland

6.94576
6,95%
FR

Frankreich

5.85427
5,85%
IT

Italien

5.55626
5,56%
GB

Vereinigtes Königreich

4.74124
4,74%
ES

Spanien

3.90406
3,90%
AU

Australien

1.9578
1,96%
BE

Belgien

1.49265
1,49%
CA

Kanada

1.37395
1,37%
KR

Südkorea

1.31561
1,32%
SK

Slowakei

1.0662
1,07%
NL

Niederlande

1.04261
1,04%
NZ

Neuseeland

0.92328
0,92%
FI

Finnland

0.91256
0,91%
NO

Norwegen

0.89631
0,90%
SE

Schweden

0.89159
0,89%
AT

Österreich

0.84988
0,85%
DK

Dänemark

0.79675
0,80%
PT

Portugal

0.78404
0,78%
CH

Schweiz

0.72078
0,72%
SI

Slowenien

0.56778
0,57%
LU

Luxemburg

0.53414
0,53%
IE

Irland

0.52734
0,53%
CZ

Tschechien

0.48502
0,49%
PH

Philippinen

0.3702
0,37%
PL

Polen

0.30837
0,31%
ID

Indonesien

0.29447
0,29%
MX

Mexiko

0.28321
0,28%

Regionen

Europa
38.87761
38,88%
Amerika
34.82355
34,82%
Asien
27.834239999999998
27,83%
Ozeanien
2.88108
2,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental enthalten:
USD
US Dollar
33.16639
33,17%
EUR
Euro
30.03755
30,04%
JPY
Japanischer Yen
16.97592
16,98%
CNY
Renminbi Yuan
8.87804
8,88%
GBP
Pfund Sterling
4.74124
4,74%
AUD
Australischer Dollar
1.9578
1,96%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37395
1,37%
KRW
Südkoreanischer Won
1.31561
1,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.92328
0,92%
NOK
Norwegische Krone
0.89631
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.89159
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.79675
0,80%
CHF
Schweizer Franken
0.72078
0,72%
CZK
Tschechische Krone
0.48502
0,49%
PHP
Philippinischer Peso
0.3702
0,37%
PLN
Złoty
0.30837
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29447
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28321
0,28%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.13459
36,13%
170
0
149
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental machen 36,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
6.14854
6,15%
United States Treasury Notes 2.375%
4.49581
4,50%
United States Treasury Notes 0.875%
3.64469
3,64%
Euro Bobl Future June 25
3.43818
3,44%
United States Treasury Bonds 2.375%
3.37246
3,37%
United States Treasury Bonds 6.375%
3.26023
3,26%
United States Treasury Notes 1.875%
3.14569
3,15%
Japan (Government Of) 0.005%
3.02954
3,03%
United States Treasury Bonds 1.125%
2.8655
2,87%
Japan (Government Of) 1.5%
2.73395
2,73%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 91,20$ an Gewinn erzielt, also +9,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental beträgt seit dem 19.7.2017 9,12% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.9.2019 - 13.9.2019
-1,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.8.2019 - 13.9.2019
-1,13%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.6.2019 - 13.9.2019
+2,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.3.2019 - 13.9.2019
+5,13%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.9.2018 - 13.9.2019
+8,34%+8,34%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.7.2017 - 13.9.2019
+9,12%+1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,31
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental an?

Schüttet der Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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