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Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,89 Mio. €
Positionen
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10.03.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative wurde am 10. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURBloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World 100% Hdg NR EURBloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
183,99 €
Auflagedatum
10. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
JP
Japan
SE
Schweden
IE
Irland
TW
Taiwan
CN
China
DK
Dänemark
MX
Mexiko
BE
Belgien
BR
Brasilien
SG
Singapur
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Australien
FI
Finnland
AR
Argentinien
PT
Portugal
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Türkei
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Ägypten
KR
Südkorea
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Norwegen
IN
Indien
ZA
Südafrika
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Österreich
KY
Kaimaninseln
CO
Kolumbien
EC
Ecuador
NG
Nigeria
UA
Ukraine
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
PY
Paraguay
PK
Pakistan
HK
Hongkong
LK
Sri Lanka
AO
Angola
KE
Kenia
SV
El Salvador
SA
Saudi-Arabien
LT
Litauen
GH
Ghana
BH
Bahrain
JO
Jordanien
MA
Marokko
GR
Griechenland
SN
Senegal
OM
Oman
HN
Honduras
LB
Libanon
GT
Guatemala
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Peru
ZM
Sambia
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Tschechien
CL
Chile
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Thailand
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Malta
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Israel
IQ
Irak
UZ
Usbekistan
UY
Uruguay
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
SR
Suriname
BS
Bahamas
BJ
Benin
MN
Mongolei
PL
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
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Japanischer Yen
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Südafrikanischer Rand
KYD
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CFA-Franc BCEAO
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NGN
Naira
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
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PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
HNL
Lempira
LBP
Libanesisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PEN
Peruanischer Sol
ZMW
Sambischer Kwacha
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
IQD
Irakischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
SRD
Suriname-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
MNT
Tugrik
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative machen 99,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Global Income Cnsrv X (acc) EUR
Branchen
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,25% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,25% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative an?
Schüttet der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative?
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