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Generali Smart Funds - Serenity

ISIN
LU1580344684
WKN
A2DNUR

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,55 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
111
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Serenity wurde am 11. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,56 €

Auflagedatum

11. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.79535
52,80%
IT

Italien

7.55412
7,55%
GB

Vereinigtes Königreich

5.85626
5,86%
DE

Deutschland

4.98083
4,98%
IE

Irland

4.39232
4,39%
IN

Indien

3.38011
3,38%
FR

Frankreich

2.59365
2,59%
CN

China

1.6504
1,65%
NL

Niederlande

1.36331
1,36%
AU

Australien

1.33848
1,34%
ES

Spanien

1.33213
1,33%
JP

Japan

1.25788
1,26%
CA

Kanada

0.67011
0,67%
CH

Schweiz

0.46784
0,47%
BR

Brasilien

0.35983
0,36%
TW

Taiwan

0.30596
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.26701
0,27%
MX

Mexiko

0.26427
0,26%
SE

Schweden

0.26349
0,26%
BE

Belgien

0.26301
0,26%
CO

Kolumbien

0.23244
0,23%
CL

Chile

0.22232
0,22%
PL

Polen

0.22042
0,22%
LU

Luxemburg

0.21012
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20964
0,21%
KR

Südkorea

0.20591
0,21%
RO

Rumänien

0.19219
0,19%
HU

Ungarn

0.18161
0,18%
JM

Jamaika

0.17324
0,17%
DK

Dänemark

0.1691
0,17%
IL

Israel

0.16743
0,17%
AT

Österreich

0.15799
0,16%
ZA

Südafrika

0.15651
0,16%
FI

Finnland

0.15573
0,16%
PH

Philippinen

0.15037
0,15%
ID

Indonesien

0.14719
0,15%
OM

Oman

0.1461
0,15%
GR

Griechenland

0.1407
0,14%
UY

Uruguay

0.14051
0,14%
TR

Türkei

0.13984
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.13587
0,14%
BH

Bahrain

0.12787
0,13%
PE

Peru

0.11884
0,12%
PA

Panama

0.11406
0,11%
AR

Argentinien

0.11156
0,11%
NO

Norwegen

0.10107
0,10%
EG

Ägypten

0.08214
0,08%
EC

Ecuador

0.06379
0,06%
CR

Costa Rica

0.06264
0,06%
KZ

Kasachstan

0.06113
0,06%
PT

Portugal

0.05825
0,06%
UA

Ukraine

0.05589
0,06%
GH

Ghana

0.05203
0,05%
CZ

Tschechien

0.05185
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04742
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04632
0,05%
MY

Malaysia

0.04379
0,04%
GT

Guatemala

0.04167
0,04%
SV

El Salvador

0.04153
0,04%
SG

Singapur

0.0412
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04056
0,04%
PY

Paraguay

0.03798
0,04%
MA

Marokko

0.03625
0,04%
HK

Hongkong

0.03234
0,03%
JO

Jordanien

0.03121
0,03%
KE

Kenia

0.02862
0,03%
RS

Serbien

0.02708
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02412
0,02%
BG

Bulgarien

0.01991
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01937
0,02%
NG

Nigeria

0.01829
0,02%
SN

Senegal

0.01473
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01397
0,01%
TH

Thailand

0.0137
0,01%
LV

Lettland

0.01329
0,01%
MN

Mongolei

0.012
0,01%
AM

Armenien

0.01143
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01121
0,01%

Regionen

Amerika
55.56609999999999
55,57%
Europa
30.859670000000012
30,86%
Asien
8.658860000000002
8,66%
Ozeanien
1.3543999999999998
1,35%
Afrika
0.43515000000000004
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Serenity enthalten:
USD
US Dollar
52.91188
52,91%
EUR
Euro
23.248810000000006
23,25%
GBP
Pfund Sterling
5.85626
5,86%
INR
Indische Rupie
3.38011
3,38%
CNY
Renminbi Yuan
1.6504
1,65%
AUD
Australischer Dollar
1.33848
1,34%
JPY
Japanischer Yen
1.25788
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67011
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.46784
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.35983
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30596
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.26701
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26427
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.26349
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23244
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.22232
0,22%
PLN
Złoty
0.22042
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.20964
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20591
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.19219
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18161
0,18%
JMD
Jamaika-Dollar
0.17324
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.1691
0,17%
ILS
Shekel
0.16743
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15651
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.15037
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14719
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.1461
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14051
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13984
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13587
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12787
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11884
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11406
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.11156
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10107
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08214
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06264
0,06%
KZT
Tenge
0.06113
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05589
0,06%
GHS
Cedi
0.05203
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.05185
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04742
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04632
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04379
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04337
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04167
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.0412
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04056
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03798
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03625
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03234
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03121
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02862
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02708
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01991
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01937
0,02%
NGN
Naira
0.01829
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01397
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.0137
0,01%
MNT
Tugrik
0.012
0,01%
AMD
Dram
0.01143
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Smart Funds - Serenity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.33326
53,33%
111
3
10
98

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Serenity machen 53,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
14.06112
14,06%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
5.90018
5,90%
Insight Liquid ABS B EUR Acc
4.99232
4,99%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR B(acc)
4.70703
4,71%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR
4.47705
4,48%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc
4.46521
4,47%
S&P 500 Future Dec 26
3.96272
3,96%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
3.90754
3,91%
Aperture Credit Opportunities IX USDAcc
3.47915
3,48%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
3.38094
3,38%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Serenity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.06391
2,06%
Halbleiter
2.02424
2,02%
Hardware
1.16993
1,17%
Banken
1.05373
1,05%
Interaktive Medien
1.01902
1,02%
Zykl. Konsumgüter
0.98246
0,98%
Versicherungen
0.72268
0,72%
Pharmaunternehmen
0.6486
0,65%
Öl & Gas
0.56075
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53355
0,53%
Industrieprodukte
0.50453
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.448
0,45%
Regulierte Versorger
0.41481
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.38022
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.36413
0,36%
Kapitalmärkte
0.35759
0,36%
Verpackte Konsumgüter
0.33615
0,34%
REITs
0.30852
0,31%
Basiskonsumgüter
0.27552
0,28%
Chemikalien
0.26518
0,27%
Telekommunikation
0.2577
0,26%
Medien
0.22624
0,23%
Bauwesen
0.19975
0,20%
Transport
0.18139
0,18%
Vermögensverwaltung
0.16703
0,17%
Reisen & Freizeit
0.15647
0,16%
Krankenversicherungen
0.14648
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14228
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13686
0,14%
Restaurants
0.12169
0,12%
Biotechnologie
0.1208
0,12%
Unternehmensdienste
0.11428
0,11%
Schwere Maschinen
0.09611
0,10%
Tabakprodukte
0.09252
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.06538
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05807
0,06%
Konglomerate
0.05766
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05354
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04852
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04735
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04689
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04425
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03494
0,03%
Industrievertrieb
0.03136
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03106
0,03%
Immobilien
0.02931
0,03%
Baustoffe
0.02144
0,02%
Landwirtschaft
0.01859
0,02%
Stahl
0.01843
0,02%
Bildung
0.00986
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00777
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00605
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00577
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00416
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00084
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Smart Funds - Serenity beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Serenity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Serenity?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Serenity an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Serenity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Serenity?

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