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Generali Smart Funds - Best Managers Conservative

ISIN
LU1580344841
WKN
A2DN3X

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,65%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
397,13 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
12
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative wurde am 10. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 397,13 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

397,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

212,49 €

Auflagedatum

10. Oktober 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jorg Vennemann, Gregor Radnikov

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.04172
30,04%
DE

Deutschland

8.05442
8,05%
FR

Frankreich

5.56004
5,56%
GB

Vereinigtes Königreich

5.31815
5,32%
CA

Kanada

2.74292
2,74%
JP

Japan

1.89231
1,89%
ES

Spanien

1.72465
1,72%
IT

Italien

1.67395
1,67%
AU

Australien

1.3987
1,40%
SE

Schweden

1.02448
1,02%
MX

Mexiko

1.01028
1,01%
ZA

Südafrika

0.9806400000000001
0,98%
NL

Niederlande

0.91406
0,91%
RO

Rumänien

0.70753
0,71%
CN

China

0.6623600000000001
0,66%
NZ

Neuseeland

0.5640000000000001
0,56%
CH

Schweiz

0.50877
0,51%
DK

Dänemark

0.46276
0,46%
TW

Taiwan

0.42632000000000003
0,43%
BR

Brasilien

0.29381999999999997
0,29%
BG

Bulgarien

0.27313
0,27%
GR

Griechenland

0.26939
0,27%
HU

Ungarn

0.25976000000000005
0,26%
KR

Südkorea

0.25856
0,26%
TR

Türkei

0.24874
0,25%
AT

Österreich

0.22718
0,23%
BE

Belgien

0.22485
0,22%
EG

Ägypten

0.19848
0,20%
AL

Albanien

0.13286
0,13%
PT

Portugal

0.11755
0,12%
PL

Polen

0.11703
0,12%
CL

Chile

0.10529
0,11%
IE

Irland

0.10514
0,11%
CO

Kolumbien

0.08441
0,08%
ID

Indonesien

0.060020000000000004
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05615
0,06%
BH

Bahrain

0.04708
0,05%
EE

Estland

0.04266
0,04%
NO

Norwegen

0.03297
0,03%
PE

Peru

0.02462
0,02%
TH

Thailand

0.02173
0,02%
IN

Indien

0.02032
0,02%

Regionen

Amerika
34.27916
34,28%
Europa
27.776670000000003
27,78%
Asien
3.7433600000000005
3,74%
Ozeanien
1.9627000000000001
1,96%
Afrika
1.1791200000000002
1,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Best Managers Conservative enthalten:
USD
US Dollar
30.04172
30,04%
EUR
Euro
18.92966000000001
18,93%
GBP
Pfund Sterling
5.31815
5,32%
CAD
Kanadischer Dollar
2.74292
2,74%
JPY
Japanischer Yen
1.89231
1,89%
AUD
Australischer Dollar
1.3987
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.02448
1,02%
MXN
Mexikanischer Peso
1.01028
1,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.9806400000000001
0,98%
RON
Rumänischer Leu
0.70753
0,71%
CNY
Renminbi Yuan
0.6623600000000001
0,66%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.5640000000000001
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.50877
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.46276
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42632000000000003
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.29381999999999997
0,29%
BGN
Bulgarischer Lew
0.27313
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.25976000000000005
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25856
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24874
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19848
0,20%
ALL
Lek
0.13286
0,13%
PLN
Złoty
0.11703
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10529
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08441
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.060020000000000004
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05615
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04708
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03297
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02462
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02173
0,02%
INR
Indische Rupie
0.02032
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.9473
99,95%
12
0
0
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Best Managers Conservative machen 99,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR
10.21686
10,22%
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors XC
10.16276
10,16%
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC
10.09147
10,09%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc
10.05674
10,06%
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc
10.04666
10,05%
TBF SPECIAL INCOME EUR I
10.02525
10,03%
Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H
9.96675
9,97%
Helium Fund Performance S EUR
9.94637
9,95%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalCIW-EUR
9.81655
9,82%
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
9.61789
9,62%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.82964
3,83%
Industrieprodukte
2.22058
2,22%
Pharmaunternehmen
1.6052
1,61%
Interaktive Medien
1.48421
1,48%
Halbleiter
1.40975
1,41%
Versicherungen
1.27818
1,28%
Zykl. Konsumgüter
1.03998
1,04%
Kreditdienstleistungen
1.02604
1,03%
Verpackte Konsumgüter
0.86784
0,87%
Unternehmensdienste
0.85243
0,85%
Hardware
0.82142
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.64414
0,64%
Telekommunikation
0.61574
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.61217
0,61%
Regulierte Versorger
0.57378
0,57%
Bauwesen
0.5315
0,53%
Kapitalmärkte
0.52004
0,52%
Öl & Gas
0.48469
0,48%
Restaurants
0.47968
0,48%
Banken
0.43973
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38499
0,38%
Reisen & Freizeit
0.33931
0,34%
Krankenversicherungen
0.32962
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.31248
0,31%
Metalle & Bergbau
0.30668
0,31%
Industrievertrieb
0.24808
0,25%
Konglomerate
0.22647
0,23%
Basiskonsumgüter
0.22425
0,22%
Schwere Maschinen
0.21855
0,22%
Transport
0.2025
0,20%
Chemikalien
0.19916
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17798
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17054
0,17%
Vermögensverwaltung
0.14427
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13674
0,14%
Immobilien
0.10122
0,10%
Medien
0.09809
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0912
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08343
0,08%
Landwirtschaft
0.08137
0,08%
Biotechnologie
0.05258
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0434
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.01943
0,02%
REITs
0.00837
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00829
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00739
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00727
0,01%
Stahl
0.00409
0,00%
Tabakprodukte
0.00319
0,00%
Baustoffe
0.00232
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00083
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00066
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Best Managers Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,80€ an Gewinn erzielt, also +7,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Smart Funds - Best Managers Conservative beträgt seit dem 10.10.2018 7,58% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,85%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,15%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,60%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,92%+2,92%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,71%+2,16%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+8,53%+1,65%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.10.2018 - 13.5.2025
+7,58%+1,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Best Managers Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,17%
1 Jahr
2,59%
3 Jahre
2,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,08%
1 Jahr
-10,00%
3 Jahre
-10,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,28
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Best Managers Conservative um maximal
-5,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Best Managers Conservative?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Best Managers Conservative an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Best Managers Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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