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Generali Smart Funds - Best Selection

ISIN
LU1580346465

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
117,69 Mio. €
Positionen
?
11
Auflage
?
16.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Best Selection wurde am 16. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURBloomberg Multiverse TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURBloomberg Multiverse TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

117,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

16. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jorg Vennemann, Gregor Radnikov

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Smart Funds - Best Selection weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.79915
40,80%

Deutschland

15.25468
15,25%

Frankreich

7.31938
7,32%

Vereinigtes Königreich

6.726999999999999
6,73%

Niederlande

3.5362
3,54%

China

2.48594
2,49%

Spanien

2.38868
2,39%

Italien

2.2374
2,24%

Kanada

2.01076
2,01%

Japan

1.95762
1,96%

Irland

1.6678700000000002
1,67%

Brasilien

1.47093
1,47%

Südkorea

1.36848
1,37%

Australien

1.02815
1,03%

Schweiz

0.9579300000000001
0,96%

Norwegen

0.89784
0,90%

Taiwan

0.74514
0,75%

Mexiko

0.7370099999999999
0,74%

Schweden

0.68497
0,68%

Indonesien

0.56248
0,56%

Südafrika

0.54791
0,55%

Finnland

0.53169
0,53%

Neuseeland

0.52793
0,53%

Dänemark

0.45972
0,46%

Indien

0.45627
0,46%

Österreich

0.39276999999999995
0,39%

Hongkong

0.35065
0,35%

Portugal

0.32117
0,32%

Belgien

0.24121
0,24%

Rumänien

0.23686
0,24%

Ungarn

0.17761
0,18%

Kolumbien

0.1368
0,14%

Thailand

0.12721
0,13%

Griechenland

0.12718
0,13%

Philippinen

0.11456
0,11%

Ägypten

0.10474
0,10%

Singapur

0.09348
0,09%

Polen

0.08847
0,09%

Israel

0.06212
0,06%

Saudi-Arabien

0.05935
0,06%

Kasachstan

0.05892
0,06%

Chile

0.0548
0,05%

Tschechien

0.02138
0,02%

Mosambik

0.01853
0,02%

Vietnam

0.01819
0,02%

Luxemburg

0.01472
0,01%

Regionen

Amerika
45.2151
45,22%
Europa
44.29366000000001
44,29%
Asien
8.46041
8,46%
Ozeanien
1.56385
1,56%
Afrika
0.67118
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Best Selection enthalten:
USD
US Dollar
40.81257
40,81%
EUR
Euro
34.03295000000001
34,03%
GBP
Pfund Sterling
6.726999999999999
6,73%
CNY
Renminbi Yuan
2.48594
2,49%
CAD
Kanadischer Dollar
2.01076
2,01%
JPY
Japanischer Yen
1.95762
1,96%
BRL
Brasilianischer Real
1.47093
1,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.36848
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.02815
1,03%
CHF
Schweizer Franken
0.9579300000000001
0,96%
NOK
Norwegische Krone
0.89784
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74514
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7370099999999999
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.68497
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.56248
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.54791
0,55%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.52793
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.45972
0,46%
INR
Indische Rupie
0.45627
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35065
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.23686
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.17761
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1368
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12721
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11456
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10474
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09348
0,09%
PLN
Złoty
0.08847
0,09%
ILS
Shekel
0.06212
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05935
0,06%
KZT
Tenge
0.05892
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.0548
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.02138
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01853
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01819
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Generali Smart Funds - Best Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99165
99,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Best Selection machen 99,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Germany I-Cap-EUR
11.28805
11,29%
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc
10.60152
10,60%
DWS Invest ESG Global Corp Bds XC
10.17528
10,18%
M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc
10.14134
10,14%
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR
10.01222
10,01%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I19 EUR C
9.81256
9,81%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap
9.56144
9,56%
JPM US Growth I2 (acc) USD
9.49588
9,50%
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR
9.48578
9,49%
Schroder ISF Global Energy C Acc USD
9.41758
9,42%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Best Selection investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
10.51174
10,51%
Software
6.46162
6,46%
Banken
5.85068
5,85%
Halbleiter
3.8304
3,83%
Versicherungen
3.59798
3,60%
Zykl. Konsumgüter
3.296
3,30%
Interaktive Medien
2.85879
2,86%
Regulierte Versorger
2.78649
2,79%
Industrieprodukte
2.6268
2,63%
Hardware
2.49653
2,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.45164
2,45%
Pharmaunternehmen
2.3022
2,30%
Telekommunikation
2.03702
2,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.85955
1,86%
Medizinprodukte & Geräte
1.73013
1,73%
Bauwesen
1.41642
1,42%
Kreditdienstleistungen
1.37785
1,38%
Transport
1.37734
1,38%
Basiskonsumgüter
1.29937
1,30%
Immobilien
1.15776
1,16%
REITs
1.02715
1,03%
Chemikalien
1.01296
1,01%
Metalle & Bergbau
0.97094
0,97%
Unabhängige Energieversorger
0.97083
0,97%
Verpackte Konsumgüter
0.96478
0,96%
Gesundheitsdienstleister
0.94626
0,95%
Kapitalmärkte
0.94113
0,94%
Biotechnologie
0.85756
0,86%
Medien
0.81328
0,81%
Reisen & Freizeit
0.75334
0,75%
Restaurants
0.6675
0,67%
Schwere Maschinen
0.6573
0,66%
Vermögensverwaltung
0.51324
0,51%
Baustoffe
0.49786
0,50%
Unternehmensdienste
0.45379
0,45%
Krankenversicherungen
0.43426
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43052
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38269
0,38%
Hausbau & Bauwesen
0.37608
0,38%
Stahl
0.33363
0,33%
Konglomerate
0.27621
0,28%
Industrievertrieb
0.2295
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22405
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21722
0,22%
Haushaltsprodukte
0.1751
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.15139
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.11599
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10003
0,10%
Forsterzeugnisse
0.06259
0,06%
Bildung
0.06258
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05191
0,05%
Landwirtschaft
0.04518
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.01246
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00503
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Best Selection?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Best Selection an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Best Selection Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Best Selection?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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