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La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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19,78 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,78 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
19,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,48 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcus Watson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
AU
Australien
KR
Südkorea
MO
Macao
HK
Hongkong
JP
Japan
SG
Singapur
TW
Taiwan
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
VN
Vietnam
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 machen 40,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Airport Authority Hong Kong 4.875%
CFAMC II Co Ltd. 5%
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%
Meituan LLC 2.125%
Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875%
Tencent Holdings Ltd. 1.81%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.894%
Development Bank of Japan Inc 2.75%
Sands China Ltd.
KB Capital Co Ltd 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,28%Durchschnittlicher Kupon
3,28%Aktuelle Rendite
3,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -2,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -313,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,65%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 beträgt seit dem 30.11.2018 -12,82% (entspricht -1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,45% | +3,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,11% | -0,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,86% | -2,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,82% | -1,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,00$ | 0,73% |
| 2024 | 6,00$ | 0,89% |
| 2023 | 28,90$ | 4,00% |
| 2022 | 46,91$ | 6,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025
Volatilität
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1,75%
1 Jahr
6,59%
3 Jahre
6,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,97%
1 Jahr
-32,95%
3 Jahre
-32,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
-24,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025?
Welche Kosten fallen beim La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 an?
Schüttet der La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise LUX - JKC Asia Bond 2025?
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