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ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive

ISIN
LU1586379106

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,68 Mio. €
Positionen
?
2.399
Auflage
?
17.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive wurde am 17. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

139,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,23 €

Auflagedatum

17. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, Julien Mechler, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

15.00248
15,00%

Vereinigte Staaten

13.34994
13,35%

Frankreich

10.12706
10,13%

Spanien

7.806050000000001
7,81%

Vereinigtes Königreich

7.4610899999999996
7,46%

Italien

6.029210000000001
6,03%

Niederlande

5.2592
5,26%

Belgien

3.17422
3,17%

Japan

2.21657
2,22%

Schweiz

2.052
2,05%

Rumänien

1.82568
1,83%

Österreich

1.81205
1,81%

Dänemark

1.33615
1,34%

Finnland

1.2512999999999999
1,25%

Griechenland

1.17798
1,18%

Portugal

0.92288
0,92%

Kroatien

0.7952
0,80%

Kanada

0.7885
0,79%

Australien

0.74009
0,74%

Island

0.73358
0,73%

Schweden

0.70116
0,70%

China

0.5863499999999999
0,59%

Indien

0.4768
0,48%

Brasilien

0.46921
0,47%

Irland

0.43017
0,43%

Mexiko

0.3261
0,33%

Slowakei

0.30066
0,30%

Norwegen

0.28176
0,28%

Taiwan

0.26052
0,26%

Polen

0.22241
0,22%

Südafrika

0.21826
0,22%

Ungarn

0.21717
0,22%

Tschechien

0.18176
0,18%

Luxemburg

0.16707
0,17%

Kolumbien

0.1562
0,16%

Südkorea

0.1556
0,16%

Serbien

0.14992
0,15%

Peru

0.1209
0,12%

Albanien

0.11991
0,12%

Chile

0.11772
0,12%

Indonesien

0.11729
0,12%

Costa Rica

0.1066
0,11%

Marokko

0.099
0,10%

Türkei

0.09767
0,10%

Paraguay

0.09665
0,10%

Usbekistan

0.08696
0,09%

Thailand

0.07691
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0711
0,07%

Aserbaidschan

0.07038
0,07%

Singapur

0.06602
0,07%

Saudi-Arabien

0.06462
0,06%

Dominikanische Republik

0.06277
0,06%

Guatemala

0.06214
0,06%

Philippinen

0.06193
0,06%

Hongkong

0.06084
0,06%

Slowenien

0.05116
0,05%

Armenien

0.05036
0,05%

Oman

0.04419
0,04%

Jamaika

0.04337
0,04%

Angola

0.03611
0,04%

Barbados

0.03187
0,03%

Elfenbeinküste

0.03104
0,03%

Kuwait

0.02646
0,03%

Jordanien

0.02455
0,02%

Uruguay

0.02351
0,02%

Argentinien

0.02174
0,02%

Nordmazedonien

0.02062
0,02%

Sambia

0.01936
0,02%

Neuseeland

0.018269999999999998
0,02%

Andorra

0.01758
0,02%

Nigeria

0.01726
0,02%

Litauen

0.01506
0,02%

El Salvador

0.01506
0,02%

Ukraine

0.01497
0,01%

Montenegro

0.01449
0,01%

Regionen

Europa
69.68120999999998
69,68%
Amerika
15.68057
15,68%
Asien
4.75225
4,75%
Ozeanien
0.75836
0,76%
Afrika
0.43021
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive enthalten:
EUR
Euro
53.57126000000001
53,57%
USD
US Dollar
13.365
13,37%
GBP
Pfund Sterling
7.4610899999999996
7,46%
JPY
Japanischer Yen
2.21657
2,22%
CHF
Schweizer Franken
2.052
2,05%
RON
Rumänischer Leu
1.82568
1,83%
DKK
Dänische Krone
1.33615
1,34%
HRK
Kroatische Kuna
0.7952
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7885
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.74009
0,74%
ISK
Isländische Krone
0.73358
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.70116
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.5863499999999999
0,59%
INR
Indische Rupie
0.4768
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.46921
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3261
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.28176
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26052
0,26%
PLN
Złoty
0.22241
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21826
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.21717
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.18176
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1562
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1556
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.14992
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.1209
0,12%
ALL
Lek
0.11991
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11772
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11729
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.1066
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.099
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09767
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09665
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08696
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07691
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.0711
0,07%
AZN
Manat
0.07038
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06602
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06462
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06277
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06214
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06193
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06084
0,06%
AMD
Dram
0.05036
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04419
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04337
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0388
0,04%
AOA
Kwanza
0.03611
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03187
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02646
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02455
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02351
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02174
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02062
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01936
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.018269999999999998
0,02%
NGN
Naira
0.01726
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01497
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.01337
15,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive machen 15,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
4.665
4,67%
Spain (Kingdom of) 0.01%
1.7975
1,80%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
1.24327
1,24%
Spain (Kingdom of) 3.15%
1.12569
1,13%
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
1.09977
1,10%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
1.07113
1,07%
France (Republic Of) 0.5%
1.05579
1,06%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
0.9887
0,99%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
0.98609
0,99%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
0.98043
0,98%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.06992
2,07%
Banken
1.80695
1,81%
Halbleiter
1.46188
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.39368
1,39%
Pharmaunternehmen
1.2802
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.22454
1,22%
Industrieprodukte
1.06532
1,07%
Versicherungen
0.9176
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.8188
0,82%
Unternehmensdienste
0.81164
0,81%
Chemikalien
0.77045
0,77%
Medien
0.60269
0,60%
Öl & Gas
0.5998
0,60%
Hardware
0.59534
0,60%
Kapitalmärkte
0.46727
0,47%
Interaktive Medien
0.46619
0,47%
Telekommunikation
0.44938
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44104
0,44%
Regulierte Versorger
0.35108
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.33291
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.24812
0,25%
REITs
0.23348
0,23%
Transport
0.22813
0,23%
Basiskonsumgüter
0.19895
0,20%
Bauwesen
0.1873
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17901
0,18%
Schwere Maschinen
0.16007
0,16%
Restaurants
0.15241
0,15%
Krankenversicherungen
0.14833
0,15%
Konglomerate
0.12963
0,13%
Reisen & Freizeit
0.12892
0,13%
Industrievertrieb
0.10099
0,10%
Biotechnologie
0.09787
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09624
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09613
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07261
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06654
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05867
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05601
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04852
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04516
0,05%
Immobilien
0.03528
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03288
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02494
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02267
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01263
0,01%
Baustoffe
0.01129
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00675
0,01%
Stahl
0.00657
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00623
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,40€ an Gewinn erzielt, also +6,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive beträgt seit dem 17.12.2019 6,44% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,60%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,96%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,34%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,90%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,33%+4,33%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,97%+2,88%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,48%+2,74%
10 Jahre --
Max
?
17.12.2019 - 13.5.2025
+6,44%+1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive
Volatilität
?
3,14%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
3,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,52%
1 Jahr
-14,25%
3 Jahre
-14,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,67
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive um maximal
-4,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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