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ETF Name
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Eurizon AM Sicav Strategic Bond

ISIN
LU1589371662
WKN
A3EPEV

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
74,54 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
?
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28.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon AM Sicav Strategic Bond wurde am 28. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

74,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,88 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Luca Franchi, Antonio Cuoco, Simone De Angelis

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon AM Sicav Strategic Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

47.79942
47,80%
DE

Deutschland

23.76458
23,76%
ES

Spanien

14.67606
14,68%
US

Vereinigte Staaten

0.64519
0,65%
BR

Brasilien

0.35698
0,36%
ID

Indonesien

0.35111
0,35%
MX

Mexiko

0.32344
0,32%
IN

Indien

0.29645
0,30%
TR

Türkei

0.23974
0,24%
GB

Vereinigtes Königreich

0.22046
0,22%
AR

Argentinien

0.21099
0,21%
PE

Peru

0.20144
0,20%
ZA

Südafrika

0.18251
0,18%
RO

Rumänien

0.17903
0,18%
FR

Frankreich

0.16978
0,17%
PH

Philippinen

0.16131
0,16%
MA

Marokko

0.1604
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.15967
0,16%
RS

Serbien

0.15854
0,16%
KZ

Kasachstan

0.15823
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.14182
0,14%
OM

Oman

0.13413
0,13%
NL

Niederlande

0.13296
0,13%
CO

Kolumbien

0.13065
0,13%
AZ

Aserbaidschan

0.11924
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.1154
0,12%
HU

Ungarn

0.11129
0,11%
TH

Thailand

0.10409
0,10%
PY

Paraguay

0.09984
0,10%
EG

Ägypten

0.09959
0,10%
CR

Costa Rica

0.09552
0,10%
MK

Nordmazedonien

0.09289
0,09%
MY

Malaysia

0.08871
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08672
0,09%
CL

Chile

0.0833
0,08%
GT

Guatemala

0.0833
0,08%
UA

Ukraine

0.07892
0,08%
PA

Panama

0.07064
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07059
0,07%
AL

Albanien

0.06275
0,06%
NG

Nigeria

0.05871
0,06%
BJ

Benin

0.05374
0,05%
QA

Katar

0.04903
0,05%
AM

Armenien

0.04787
0,05%
GE

Georgien

0.04553
0,05%
FI

Finnland

0.03025
0,03%
CH

Schweiz

0.03007
0,03%
ME

Montenegro

0.02786
0,03%
BE

Belgien

0.02632
0,03%
UY

Uruguay

0.02568
0,03%
PL

Polen

0.02435
0,02%
GH

Ghana

0.02418
0,02%
IE

Irland

0.01948
0,02%
SE

Schweden

0.01779
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01766
0,02%
BG

Bulgarien

0.01497
0,01%
DK

Dänemark

0.01457
0,01%
PT

Portugal

0.01396
0,01%
AT

Österreich

0.01111
0,01%
CZ

Tschechien

0.01055
0,01%

Regionen

Europa
87.69395999999999
87,69%
Asien
2.35177
2,35%
Amerika
2.24322
2,24%
Afrika
0.72095
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon AM Sicav Strategic Bond enthalten:
EUR
Euro
86.67276000000001
86,67%
USD
US Dollar
0.64519
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.35698
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35111
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32344
0,32%
INR
Indische Rupie
0.29645
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.23974
0,24%
GBP
Pfund Sterling
0.22046
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.21099
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20144
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19556
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18251
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17903
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.16131
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1604
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.15967
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.15854
0,16%
KZT
Tenge
0.15823
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.13413
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13065
0,13%
AZN
Manat
0.11924
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1154
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11129
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10409
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09984
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09959
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09552
0,10%
MKD
Mazedonischer Denar
0.09289
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08871
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08672
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.0833
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0833
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07892
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07064
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07059
0,07%
ALL
Lek
0.06275
0,06%
NGN
Naira
0.05871
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04903
0,05%
AMD
Dram
0.04787
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04553
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.03007
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02568
0,03%
PLN
Złoty
0.02435
0,02%
GHS
Cedi
0.02418
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01779
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01766
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01497
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01457
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01055
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon AM Sicav Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.54436
50,54%
41
0
31
10

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
80.02729
80,03%
Unternehmensanleihen
2.2842
2,28%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.91714
7,92%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
84.12849999999999
84,13%
3 bis 5 Jahre
11.42531
11,43%
7 bis 10 Jahre
2.74575
2,75%
15 bis 20 Jahre
1.02843
1,03%
5 bis 7 Jahre
0.67241
0,67%
20 bis 30 Jahre
0.65281
0,65%
10 bis 15 Jahre
0.3212
0,32%
Über 30 Jahre
0.1402
0,14%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,39%
Durchschnittlicher Kupon
2,61%
Aktuelle Rendite
2,52%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,40€ an Gewinn erzielt, also +3,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon AM Sicav Strategic Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,06%-0,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon AM Sicav Strategic Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest Alpha Bonds1,32%Ausschüttend21 Mrd. €21.03.19
DNCA Invest Alpha Bonds1,40%Ausschüttend21 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,20%Ausschüttend21 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,88%Ausschüttend21 Mrd. €13.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon AM Sicav Strategic Bond?

Welche Kosten fallen beim Eurizon AM Sicav Strategic Bond an?

Schüttet der Eurizon AM Sicav Strategic Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon AM Sicav Strategic Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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