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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

ISIN
LU1600591090
WKN
A2DTPS

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,44 Mrd. €
Positionen
?
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582
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 7. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,44 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,44 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

975,21 €

Auflagedatum

7. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rolf Streuli, Dominique Maire, Dawn Li Shan Sauter-Tang, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

19.86345
19,86%
BR

Brasilien

7.30741
7,31%
MX

Mexiko

7.034
7,03%
IN

Indien

6.62688
6,63%
TR

Türkei

6.13022
6,13%
CL

Chile

4.94664
4,95%
SA

Saudi-Arabien

4.93967
4,94%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.63706
4,64%
AR

Argentinien

4.33721
4,34%
CO

Kolumbien

3.67342
3,67%
PE

Peru

3.53821
3,54%
US

Vereinigte Staaten

3.04478
3,04%
CN

China

2.80176
2,80%
ID

Indonesien

2.70221
2,70%
MO

Macao

2.69021
2,69%
TH

Thailand

2.46424
2,46%
KR

Südkorea

1.84622
1,85%
KZ

Kasachstan

1.73427
1,73%
QA

Katar

1.4269
1,43%
IL

Israel

1.36586
1,37%
HK

Hongkong

1.35672
1,36%
ZA

Südafrika

1.32137
1,32%
KW

Kuwait

1.10927
1,11%
NL

Niederlande

1.09368
1,09%
NG

Nigeria

1.05049
1,05%
PL

Polen

0.9895
0,99%
SG

Singapur

0.96391
0,96%
ZM

Sambia

0.84635
0,85%
MA

Marokko

0.8349
0,83%
PA

Panama

0.60506
0,61%
UZ

Usbekistan

0.57579
0,58%
PH

Philippinen

0.50972
0,51%
MY

Malaysia

0.50159
0,50%
HU

Ungarn

0.45408
0,45%
GH

Ghana

0.40178
0,40%
AO

Angola

0.31691
0,32%
TT

Trinidad und Tobago

0.28965
0,29%
CY

Zypern

0.28164
0,28%
GT

Guatemala

0.27339
0,27%
RS

Serbien

0.25447
0,25%
BH

Bahrain

0.2467
0,25%
PY

Paraguay

0.17428
0,17%
CR

Costa Rica

0.16425
0,16%
GE

Georgien

0.16106
0,16%
UA

Ukraine

0.15709
0,16%
TW

Taiwan

0.15062
0,15%
BB

Barbados

0.12829
0,13%
TG

Togo

0.10472
0,10%
EG

Ägypten

0.10142
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.08093
0,08%
EC

Ecuador

0.02373
0,02%

Regionen

Asien
48.76073
48,76%
Amerika
32.00211
32,00%
Europa
22.81227
22,81%
Afrika
5.05887
5,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:
GBP
Pfund Sterling
19.86345
19,86%
BRL
Brasilianischer Real
7.30741
7,31%
MXN
Mexikanischer Peso
7.034
7,03%
INR
Indische Rupie
6.62688
6,63%
TRY
Türkische Lira
6.13022
6,13%
CLP
Chilenischer Peso
4.94664
4,95%
SAR
Saudi-Riyal
4.93967
4,94%
AED
Arabischer Dirham
4.63706
4,64%
ARS
Argentinischer Peso
4.33721
4,34%
COP
Kolumbianischer Peso
3.67342
3,67%
PEN
Peruanischer Sol
3.53821
3,54%
USD
US Dollar
3.06851
3,07%
CNY
Renminbi Yuan
2.80176
2,80%
IDR
Indonesische Rupiah
2.70221
2,70%
MOP
Macau-Pataca
2.69021
2,69%
THB
Thailändischer Baht
2.46424
2,46%
KRW
Südkoreanischer Won
1.84622
1,85%
KZT
Tenge
1.73427
1,73%
QAR
Katar-Riyal
1.4269
1,43%
EUR
Euro
1.3753199999999999
1,38%
ILS
Shekel
1.36586
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.35672
1,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.32137
1,32%
KWD
Kuwait-Dinar
1.10927
1,11%
NGN
Naira
1.05049
1,05%
PLN
Złoty
0.9895
0,99%
SGD
Singapur-Dollar
0.96391
0,96%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.84635
0,85%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.8349
0,83%
PAB
Panamaischer Balboa
0.60506
0,61%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.57579
0,58%
PHP
Philippinischer Peso
0.50972
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50159
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.45408
0,45%
GHS
Cedi
0.40178
0,40%
AOA
Kwanza
0.31691
0,32%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.28965
0,29%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27339
0,27%
RSD
Serbischer Dinar
0.25447
0,25%
BHD
Bahrain-Dinar
0.2467
0,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18564999999999998
0,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17428
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16425
0,16%
GEL
Georgischer Lari
0.16106
0,16%
UAH
Hrywnja
0.15709
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15062
0,15%
BBD
Barbados-Dollar
0.12829
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10142
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.66653
5,67%
582
0
566
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 5,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aes Andes S.A 815%
0.62175
0,62%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%
0.61969
0,62%
United States Treasury Bills 0%
0.60596
0,61%
United States Treasury Bills 0%
0.6035
0,60%
United States Treasury Bills 0%
0.60215
0,60%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%
0.59559
0,60%
Millicom International Cellular SA 737.5%
0.5434
0,54%
Tecpetrol SA 762.5%
0.52764
0,53%
Banco de Credito del Peru 580%
0.48013
0,48%
African Development Bank 575%
0.46672
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.0958
2,10%
Unternehmensanleihen
88.87543
88,88%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.95911
3,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
21.32865
21,33%
5 bis 7 Jahre
19.02063
19,02%
7 bis 10 Jahre
14.9738
14,97%
1 bis 3 Jahre
13.44341
13,44%
10 bis 15 Jahre
6.80681
6,81%
20 bis 30 Jahre
6.33029
6,33%
15 bis 20 Jahre
2.66343
2,66%
Über 30 Jahre
1.18289
1,18%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,20%
Aktuelle Rendite
6,33%
Durchschnittlicher Kupon
6,17%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,50CHF an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 7.7.2017 2,95% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,98%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,59%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,01%+2,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+4,16%+1,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+2,65%+0,52%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.7.2017 - 13.5.2025
+2,95%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,55%
1 Jahr
2,77%
3 Jahre
2,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,35%
1 Jahr
-19,93%
3 Jahre
-19,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,15
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate um maximal
-12,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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