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A&G Flota Balandra Fund

ISIN
LU1600599077

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,97%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,31 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
17.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der A&G Flota Balandra Fund wurde am 17. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,31 Mio. €

Auflagedatum

17. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Balandra Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Spanien

30.70969
30,71%

Italien

26.2438
26,24%

Deutschland

20.995440000000002
21,00%

Vereinigte Staaten

5.04349
5,04%

Vereinigtes Königreich

4.17844
4,18%

Mexiko

0.87263
0,87%

Frankreich

0.59577
0,60%

Norwegen

0.44839
0,45%

Niederlande

0.43614
0,44%

Japan

0.34097
0,34%

Dänemark

0.28608
0,29%

Irland

0.25467
0,25%

Südkorea

0.25135
0,25%

Australien

0.24845
0,25%

Taiwan

0.18785
0,19%

Kanada

0.18246
0,18%

China

0.17536
0,18%

Schweiz

0.17396
0,17%

Singapur

0.11484
0,11%

Zypern

0.10712
0,11%

Finnland

0.0888
0,09%

Schweden

0.04531
0,05%

Hongkong

0.03451
0,03%

Österreich

0.02225
0,02%

Belgien

0.01178
0,01%

Israel

0.01083
0,01%

Regionen

Europa
84.49336999999998
84,49%
Amerika
6.10371
6,10%
Asien
1.22364
1,22%
Ozeanien
0.25229
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im A&G Flota Balandra Fund enthalten:
EUR
Euro
79.46830999999999
79,47%
USD
US Dollar
5.04349
5,04%
GBP
Pfund Sterling
4.17844
4,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87263
0,87%
NOK
Norwegische Krone
0.44839
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.34097
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.28608
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25135
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24845
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18785
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18246
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.17536
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.17396
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.11484
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.04531
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03451
0,03%
ILS
Shekel
0.01083
0,01%

Diversifikation

Wie breit der A&G Flota Balandra Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.03903999999999
80,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des A&G Flota Balandra Fund machen 80,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.5%
23.08523
23,09%
Spain (Kingdom of) 2.15%
13.54456
13,54%
Germany (Federal Republic Of) 1%
8.88097
8,88%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
5.62153
5,62%
Repsol International Finance B.V. 2%
5.56182
5,56%
E.ON SE 0.125%
5.30432
5,30%
Volkswagen Leasing GmbH 0.25%
5.26352
5,26%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc
4.55605
4,56%
DIP Value Catalyst Equity C EUR Acc
4.22202
4,22%
Spain (Kingdom of) 0%
3.99902
4,00%

Branchen

Der A&G Flota Balandra Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
1.36834
1,37%
Halbleiter
1.26943
1,27%
Software
0.54804
0,55%
Hardware
0.54535
0,55%
Interaktive Medien
0.47435
0,47%
Zykl. Konsumgüter
0.38155
0,38%
Industrieprodukte
0.3673
0,37%
Banken
0.32409
0,32%
Pharmaunternehmen
0.31275
0,31%
Transport
0.29154
0,29%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27981
0,28%
Chemikalien
0.2473
0,25%
Versicherungen
0.20837
0,21%
Regulierte Versorger
0.19782
0,20%
Bauwesen
0.18501
0,19%
Verpackte Konsumgüter
0.18195
0,18%
Metalle & Bergbau
0.17893
0,18%
Stahl
0.16547
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.1598
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.13121
0,13%
REITs
0.10683
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.10114
0,10%
Kapitalmärkte
0.10085
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09952
0,10%
Telekommunikation
0.09728
0,10%
Basiskonsumgüter
0.09115
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08768
0,09%
Krankenversicherungen
0.08417
0,08%
Unternehmensdienste
0.07956
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07756
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07157
0,07%
Biotechnologie
0.07118
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06719
0,07%
Reisen & Freizeit
0.0643
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06396
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05884
0,06%
Konglomerate
0.05819
0,06%
Medien
0.05629
0,06%
Restaurants
0.05085
0,05%
Schwere Maschinen
0.04357
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03631
0,04%
Tabakprodukte
0.03358
0,03%
Immobilien
0.02996
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02311
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01956
0,02%
Baustoffe
0.01607
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01384
0,01%
Industrievertrieb
0.01375
0,01%
Landwirtschaft
0.01306
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01277
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00247
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00153
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00097
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0003
0,00%
Bildung
0.00029
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Balandra Fund?

Welche Kosten fallen beim A&G Flota Balandra Fund an?

Schüttet der A&G Flota Balandra Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Balandra Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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