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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Positionen
168
Auflage
17.08.2017
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return wurde am 17. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
62,99 Mio. €
Auflagedatum
17. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Sibani
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Mexiko
Indonesien
Türkei
Südafrika
Argentinien
Saudi-Arabien
Kasachstan
Peru
Serbien
Elfenbeinküste
Marokko
Aserbaidschan
Oman
Philippinen
Ukraine
Kolumbien
Panama
Rumänien
Dominikanische Republik
Paraguay
Thailand
Ungarn
Costa Rica
Ägypten
Malaysia
Usbekistan
Nordmazedonien
Guatemala
Albanien
Georgien
Armenien
Katar
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Nigeria
Benin
Montenegro
Jordanien
Bulgarien
Namibia
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
AZN
Manat
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
MKD
Mazedonischer Denar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
EUR
Euro
JOD
Jordanischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
NAD
Namibia-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return machen 15,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Panama (Republic of)
Paraguay (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Serbia (Republic Of)
Ivory Coast (Republic Of)
Brazil (Federative Republic)
European Bank For Reconstruction & Development
Reliance Industries Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,78%Aktuelle Rendite
4,16%Durchschnittlicher Kupon
4,03%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -44,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return beträgt seit dem 17.8.2017 -4,42% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,72% | - |
| 1 Monat | -0,58% | - |
| 3 Monate | -0,83% | - |
| 6 Monate | +0,61% | - |
| 1 Jahr | +4,74% | +4,74% |
| 3 Jahre | +7,99% | +2,57% |
| 5 Jahre | +0,51% | +0,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,42% | -0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,91€ | 0,99% |
| 2024 | 1,00€ | 1,13% |
| 2022 | 0,50€ | 0,52% |
| 2021 | 0,50€ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Volatilität
2,24%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
3,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,34%
1 Jahr
-16,92%
3 Jahre
-16,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,21
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-9,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return an?
Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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