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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,09 Mrd. €
Positionen
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171
Auflage
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17.08.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return wurde am 17. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
63,13 Mio. €
Auflagedatum
17. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Sibani, Francesco Maiolo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ID
Indonesien
IN
Indien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AR
Argentinien
PE
Peru
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
ZA
Südafrika
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
AZ
Aserbaidschan
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
PY
Paraguay
TH
Thailand
EG
Ägypten
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
MY
Malaysia
GT
Guatemala
AL
Albanien
PA
Panama
NG
Nigeria
CL
Chile
BJ
Benin
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AM
Armenien
GE
Georgien
QA
Katar
ME
Montenegro
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
US
Vereinigte Staaten
BG
Bulgarien
NA
Namibia
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
171
0
151
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return machen 22,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eur C Usd P @1.150000 Eo
Eur C Usd P @1.150000 Eo
Eur C Usd P @1.200000 Eo
Eur C Usd P @1.200000 Eo
Argentina (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Paraguay (Republic of)
Serbia (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Ivory Coast (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,32%Aktuelle Rendite
4,19%Durchschnittlicher Kupon
4,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -77,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return beträgt seit dem 17.8.2017 -4,26% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,15% | +4,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,58% | +2,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,02% | 0% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,26% | -0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,91€ | 0,99% |
| 2024 | 1,00€ | 1,13% |
| 2022 | 0,50€ | 0,52% |
| 2021 | 0,50€ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return
Volatilität
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2,22%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
3,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,18%
1 Jahr
-16,92%
3 Jahre
-16,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,33
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.10.2024.
-5,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 03.05.17 |
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 18.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 24.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,85% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 05.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return an?
Schüttet der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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