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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,06 Mrd. €
Positionen
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165
Auflage
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17.08.2017
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return wurde am 17. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
63,56 Mio. €
Auflagedatum
17. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Sibani
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ID
Indonesien
IN
Indien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
PE
Peru
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
MA
Marokko
PH
Philippinen
CI
Elfenbeinküste
OM
Oman
AZ
Aserbaidschan
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
HU
Ungarn
UA
Ukraine
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
MK
Nordmazedonien
PA
Panama
GT
Guatemala
MY
Malaysia
AL
Albanien
CL
Chile
BJ
Benin
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AM
Armenien
NG
Nigeria
QA
Katar
GE
Georgien
ME
Montenegro
BG
Bulgarien
US
Vereinigte Staaten
LK
Sri Lanka
NA
Namibia
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
AZN
Manat
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
UZS
Uzbekischer Soʻm
MKD
Mazedonischer Denar
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
ALL
Lek
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
AMD
Dram
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
GEL
Georgischer Lari
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
USD
US Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
165
0
149
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return machen 15,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Paraguay (Republic of)
Serbia (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Turkey (Republic of)
Ivory Coast (Republic Of)
Brazil (Federative Republic)
Panama (Republic of)
Philippines (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,59%Aktuelle Rendite
4,19%Durchschnittlicher Kupon
4,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -77,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return beträgt seit dem 17.8.2017 -4,26% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,15% | +4,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,58% | +2,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,02% | 0% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,26% | -0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,91€ | 0,99% |
| 2024 | 1,00€ | 1,13% |
| 2022 | 0,50€ | 0,52% |
| 2021 | 0,50€ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,22%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
3,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,18%
1 Jahr
-16,92%
3 Jahre
-16,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,33
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-8,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.05.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,61% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 18.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,71% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return an?
Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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