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Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund

ISIN
LU1609659674
WKN
A2N76L
Mehr Infos
TER
?
1,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
263,88 Mio. €
Positionen
?
250
Auflage
?
17.03.2025

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund wurde am 17. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 263,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Hybrid Pref 8% Constnd TR USDBloomberg Dev Mkt USD Cont CapICE BofA Gbl Hybrid Corp hgd TR USDICE BofA US Captl TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Hybrid Pref 8% Constnd TR USDBloomberg Dev Mkt USD Cont CapICE BofA Gbl Hybrid Corp hgd TR USDICE BofA US Captl TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

263,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,45 €

Auflagedatum

17. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elaine Zaharis-Nikas, William F. Scapell, Jerry Dorost

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.39123
27,39%

Kanada

14.19485
14,19%

Vereinigtes Königreich

8.01604
8,02%

Frankreich

7.80032
7,80%

Japan

4.11225
4,11%

Schweiz

3.26944
3,27%

Niederlande

2.59562
2,60%

Spanien

1.31404
1,31%

Schweden

0.97536
0,98%

Australien

0.54161
0,54%

Deutschland

0.47656
0,48%

Italien

0.39343
0,39%

Irland

0.25105
0,25%

Finnland

0.12292
0,12%

Regionen

Amerika
41.58608
41,59%
Europa
25.214779999999998
25,21%
Asien
4.11225
4,11%
Ozeanien
0.54161
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.39123
27,39%
CAD
Kanadischer Dollar
14.19485
14,19%
EUR
Euro
12.95394
12,95%
GBP
Pfund Sterling
8.01604
8,02%
JPY
Japanischer Yen
4.11225
4,11%
CHF
Schweizer Franken
3.26944
3,27%
SEK
Schwedische Krone
0.97536
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.54161
0,54%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.994270000000002
12,99%
250
1
203
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund machen 12,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
State Street USD Liquidity LVNAVInstlUSD
2.54177
2,54%
Enbridge Inc. 6.25%
1.44863
1,45%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6.1%
1.44502
1,45%
MetLife Capital Trust IV 7.875%
1.28636
1,29%
TransCanada Trust 5.5%
1.1036
1,10%
BNP Paribas SA 7.75%
1.08398
1,08%
TransCanada Trust 5.6%
1.05522
1,06%
MetLife Inc. 9.25%
1.04211
1,04%
Sempra 4.125%
1.0282
1,03%
Enbridge Inc. 8.5%
0.95938
0,96%

Branchen

Der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.25756
0,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
69.86288
69,86%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.11082
0,11%
Cash
1.55414
1,55%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
23.57129
23,57%
Über 30 Jahre
18.71133
18,71%
10 bis 15 Jahre
4.11037
4,11%
15 bis 20 Jahre
1.05644
1,06%
7 bis 10 Jahre
0.84448
0,84%
3 bis 5 Jahre
0.71687
0,72%
5 bis 7 Jahre
0.67332
0,67%
1 bis 3 Jahre
0.32766
0,33%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
103,69%
Durchschnittlicher Kupon
6,79%
Aktuelle Rendite
6,54%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,70€ an Gewinn erzielt, also +2,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund beträgt seit dem 10.1.2019 2,28% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,00%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,11%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,28%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,28%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,28%-
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,28%-
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+2,28%-
10 Jahre --
Max
?
10.1.2019 - 13.5.2025
+2,28%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund
Volatilität
?
8,75%
1 Jahr
8,75%
3 Jahre
8,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,40%
1 Jahr
-3,40%
3 Jahre
-3,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,26
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,6 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €12.06.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund an?

Schüttet der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund?

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