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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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61,95 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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31.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund wurde am 31. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
61,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,16 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Indian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Indian Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
0
26
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund machen 67,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
India (Republic of) 7.4%
India (Republic of) 7.36%
India (Republic of) 6.99%
National Highways Authority of India 7.7%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%
India (Republic of) 6.67%
European Investment Bank 6.95%
Corporacion Andina de Fomento 7.65%
India (Republic of) 7.18%
India (Republic of) 7.54%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,69%Durchschnittlicher Kupon
7,29%Aktuelle Rendite
7,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,60$ an Gewinn erzielt, also +1,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,83% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,83% | +2,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29$ | 8,00% |
| 2024 | 0,35$ | |
| 2023 | 0,38$ | |
| 2022 | 0,37$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Indian Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Indian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Indian Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund?
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