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TER
1,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
428,69 Mio. €
Positionen
14
Auflage
30.11.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained wurde am 30. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 428,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
428,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,7 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabian Kalbermatter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Italien
Mexiko
Indien
Spanien
Indonesien
Südafrika
Brasilien
Australien
Bermuda
Kanada
Polen
Neuseeland
Irland
Ungarn
Macao
Griechenland
Türkei
Niederlande
Israel
Nigeria
Rumänien
Singapur
Kolumbien
Ägypten
Kaimaninseln
Philippinen
Südkorea
Peru
Hongkong
Saudi-Arabien
Ukraine
Argentinien
Schweiz
Schweden
Belgien
Chile
Dominikanische Republik
Tschechien
Malaysia
Sambia
Ghana
China
Guatemala
Belize
Elfenbeinküste
Portugal
Österreich
Usbekistan
Pakistan
Kongo (Dem. Rep.)
Vereinigte Arabische Emirate
Ecuador
Angola
Norwegen
Kasachstan
Island
Luxemburg
Dänemark
Kenia
Bulgarien
Russland
Finnland
Jersey
Jamaika
Benin
Thailand
Aserbaidschan
Serbien
Taiwan
Gabun
Georgien
Panama
Zypern
Venezuela
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BZD
Belize-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PKR
Pakistanische Rupie
CDF
Kongo-Franc
AED
Arabischer Dirham
AOA
Kwanza
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
KES
Kenia-Schilling
BGN
Bulgarischer Lew
RUB
Russischer Rubel
JEP
Jersey Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
GEL
Georgischer Lari
PAB
Panamaischer Balboa
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained machen 84,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD
DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD
Jupiter Strategic Abs Ret Bd I USD Acc
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM USD Acc
M&G Total Return Crdt Invmt A USD H Acc
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$
DWS Invest Asian Bonds USD XC
Pacific G10 macro rates USD Z Acc
BGF Fixed Income Global Opps I2 USD
BNPP Flexi I US Mortgage I C
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,00%Aktuelle Rendite
5,22%Durchschnittlicher Kupon
4,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -130,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained beträgt seit dem 30.11.2017 9,24% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,07% | - |
| 1 Monat | +1,42% | - |
| 3 Monate | +1,04% | - |
| 6 Monate | +2,28% | - |
| 1 Jahr | +5,78% | +5,78% |
| 3 Jahre | +8,64% | +2,77% |
| 5 Jahre | +6,85% | +1,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,24% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,23$ | 2,63% |
| 2023 | 2,16$ | 2,66% |
| 2022 | 3,57$ | 4,47% |
| 2021 | 3,60$ | 3,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained
Volatilität
1,38%
1 Jahr
2,08%
3 Jahre
1,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,35%
1 Jahr
-15,06%
3 Jahre
-15,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,59
1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-6,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.11.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained?
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