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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond kannst du unter der ISIN LU1652855732 oder der WKN A2DVPH finden.

ISIN

LU1652855732

WKN

A2DVPH

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

358,14 Mio. €

Positionen

338

Auflage

30.08.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 30. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 358,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

358,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

86,62 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.33191

21,33%

Brasilien

8.32042

8,32%

Südafrika

6.543

6,54%

Mexiko

6.22252

6,22%

Indien

6.02223

6,02%

Kolumbien

5.2223

5,22%

Rumänien

5.03144

5,03%

Malaysia

4.76035

4,76%

Indonesien

4.5233

4,52%

Türkei

4.17707

4,18%

Peru

3.96001

3,96%

Polen

3.60486

3,60%

China

2.13808

2,14%

Ägypten

1.99663

2,00%

Nigeria

1.95898

1,96%

Chile

1.60743

1,61%

Argentinien

1.54213

1,54%

Mongolei

1.52805

1,53%

Thailand

1.45581

1,46%

Pakistan

1.36407

1,36%

Vereinigtes Königreich

1.33589

1,34%

Guatemala

1.19931

1,20%

Macao

1.18709

1,19%

Vereinigte Arabische Emirate

1.18371

1,18%

Serbien

1.11822

1,12%

Ungarn

0.9639

0,96%

Jordanien

0.92959

0,93%

Hongkong

0.92583

0,93%

Philippinen

0.84362

0,84%

Usbekistan

0.77617

0,78%

Israel

0.75634

0,76%

Irak

0.7335

0,73%

Singapur

0.67746

0,68%

Sri Lanka

0.57718

0,58%

Kasachstan

0.52567

0,53%

Taiwan

0.47924

0,48%

Südkorea

0.45663

0,46%

Costa Rica

0.42786

0,43%

Saudi-Arabien

0.41314

0,41%

Venezuela

0.39747

0,40%

Ukraine

0.38004

0,38%

Ecuador

0.35905

0,36%

Angola

0.35611

0,36%

Senegal

0.31954

0,32%

Niederlande

0.30583

0,31%

Bahrain

0.29324

0,29%

Ghana

0.29139

0,29%

Sambia

0.28543

0,29%

El Salvador

0.21362

0,21%

Kaimaninseln

0.19566

0,20%

Marokko

0.19466

0,19%

Montenegro

0.18204

0,18%

Jamaika

0.16514

0,17%

Tschechien

0.15567

0,16%

Dominikanische Republik

0.15169

0,15%

Paraguay

0.12893

0,13%

Benin

0.08817

0,09%

Regionen

Amerika

47.48544

47,49%

Asien

40.687380000000005

40,69%

Europa

13.077889999999998

13,08%

Afrika

12.03391

12,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:

USD

US Dollar

21.90458

21,90%

BRL

Brasilianischer Real

8.32042

8,32%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.543

6,54%

MXN

Mexikanischer Peso

6.22252

6,22%

INR

Indische Rupie

6.02223

6,02%

COP

Kolumbianischer Peso

5.2223

5,22%

RON

Rumänischer Leu

5.03144

5,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.76035

4,76%

IDR

Indonesische Rupiah

4.5233

4,52%

TRY

Türkische Lira

4.17707

4,18%

PEN

Peruanischer Sol

3.96001

3,96%

PLN

Złoty

3.60486

3,60%

CNY

Renminbi Yuan

2.13808

2,14%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.99663

2,00%

NGN

Naira

1.95898

1,96%

CLP

Chilenischer Peso

1.60743

1,61%

ARS

Argentinischer Peso

1.54213

1,54%

MNT

Tugrik

1.52805

1,53%

THB

Thailändischer Baht

1.45581

1,46%

PKR

Pakistanische Rupie

1.36407

1,36%

GBP

Pfund Sterling

1.33589

1,34%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.19931

1,20%

MOP

Macau-Pataca

1.18709

1,19%

AED

Arabischer Dirham

1.18371

1,18%

RSD

Serbischer Dinar

1.11822

1,12%

HUF

Ungarische Forint

0.9639

0,96%

JOD

Jordanischer Dinar

0.92959

0,93%

HKD

Hongkong-Dollar

0.92583

0,93%

PHP

Philippinischer Peso

0.84362

0,84%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.77617

0,78%

ILS

Shekel

0.75634

0,76%

IQD

Irakischer Dinar

0.7335

0,73%

SGD

Singapur-Dollar

0.67746

0,68%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.57718

0,58%

KZT

Tenge

0.52567

0,53%

EUR

Euro

0.48787

0,49%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.47924

0,48%

KRW

Südkoreanischer Won

0.45663

0,46%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.42786

0,43%

SAR

Saudi-Riyal

0.41314

0,41%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.40771

0,41%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.39747

0,40%

UAH

Hrywnja

0.38004

0,38%

AOA

Kwanza

0.35611

0,36%

BHD

Bahrain-Dinar

0.29324

0,29%

GHS

Cedi

0.29139

0,29%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.28543

0,29%

KYD

Kaiman-Dollar

0.19566

0,20%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.19466

0,19%

JMD

Jamaika-Dollar

0.16514

0,17%

CZK

Tschechische Krone

0.15567

0,16%

DOP

Dominikanischer Peso

0.15169

0,15%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.12893

0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

44.57617

44,58%

Anzahl Positionen338

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen191

Cash und sonstige Positionen146

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Immobilien

0.00048

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

69.92135

69,92%

Unternehmensanleihen

26.82148

26,82%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.28564

4,29%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

17.38895

17,39%

11.05844

11,06%

BBB

40.29195

40,29%

21.71608

21,72%

7.33194

7,33%

Unter B

1.97155

1,97%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

34.3107

34,31%

1 bis 3 Jahre

32.53743

32,54%

5 bis 7 Jahre

14.599

14,60%

10 bis 15 Jahre

12.84682

12,85%

3 bis 5 Jahre

8.54524

8,55%

20 bis 30 Jahre

7.60798

7,61%

15 bis 20 Jahre

0.17687

0,18%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,40%

Aktuelle Rendite

7,55%

Durchschnittlicher Kupon

7,06%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 93,00€ an Gewinn erzielt, also +9,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,08%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 30.8.2017 1,04% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,44%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,93%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,34%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+3,37%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+5,56%	+5,56%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+17,43%	+5,45%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+12,18%	+2,33%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.8.2017 - 14.5.2025	+1,04%	+0,13%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Volatilität

4,21%

1 Jahr

5,63%

3 Jahre

5,31%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-11,28%

1 Jahr

-27,42%

3 Jahre

-27,42%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,66

1 Jahr

0,82

3 Jahre

0,58

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

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Anleihearten
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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