Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond kannst du unter der ISIN LU1652855732 oder der WKN A2DVPH finden.

ISIN

LU1652855732

WKN

A2DVPH

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

315,2 Mio. €

Positionen

288

Auflage

30.08.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 30. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

315,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,26 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

20.20828

20,21%

Brasilien

8.3892

8,39%

Indien

6.93911

6,94%

Südafrika

6.93197

6,93%

Rumänien

5.5596

5,56%

Mexiko

5.44774

5,45%

Malaysia

5.13161

5,13%

Indonesien

4.97479

4,97%

Türkei

4.50394

4,50%

Kolumbien

4.00973

4,01%

Polen

3.33941

3,34%

China

3.00752

3,01%

Chile

2.69638

2,70%

Argentinien

2.68941

2,69%

Peru

2.6277

2,63%

Dominikanische Republik

1.94712

1,95%

Nigeria

1.90402

1,90%

Mongolei

1.64116

1,64%

Thailand

1.4839

1,48%

Macao

1.38288

1,38%

Vereinigte Arabische Emirate

1.34253

1,34%

Pakistan

1.24896

1,25%

Vereinigtes Königreich

1.17937

1,18%

Serbien

1.15931

1,16%

Guatemala

1.13042

1,13%

Ungarn

1.07407

1,07%

Ägypten

1.05156

1,05%

Hongkong

1.01202

1,01%

Philippinen

0.94796

0,95%

Jordanien

0.9299

0,93%

Israel

0.87436

0,87%

Usbekistan

0.86071

0,86%

Irak

0.84489

0,84%

Taiwan

0.77354

0,77%

Sri Lanka

0.6402

0,64%

Kasachstan

0.59303

0,59%

Costa Rica

0.48165

0,48%

Saudi-Arabien

0.46425

0,46%

Sambia

0.44214

0,44%

Venezuela

0.42151

0,42%

Ecuador

0.41585

0,42%

Angola

0.39454

0,39%

Jamaika

0.39436

0,39%

Ukraine

0.39429

0,39%

Senegal

0.37172

0,37%

Niederlande

0.34507

0,35%

Bahrain

0.32571

0,33%

Ghana

0.32011

0,32%

Mosambik

0.30647

0,31%

Paraguay

0.27637

0,28%

Südkorea

0.25567

0,26%

El Salvador

0.2313

0,23%

Singapur

0.22374

0,22%

Montenegro

0.21111

0,21%

Marokko

0.20362

0,20%

Tschechien

0.17373

0,17%

Benin

0.09941

0,10%

Regionen

Amerika

48.73931999999999

48,74%

Asien

43.03007999999999

43,03%

Europa

13.43596

13,44%

Afrika

12.02556

12,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:

USD

US Dollar

20.85543

20,86%

BRL

Brasilianischer Real

8.3892

8,39%

INR

Indische Rupie

6.93911

6,94%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.93197

6,93%

RON

Rumänischer Leu

5.5596

5,56%

MXN

Mexikanischer Peso

5.44774

5,45%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.13161

5,13%

IDR

Indonesische Rupiah

4.97479

4,97%

TRY

Türkische Lira

4.50394

4,50%

COP

Kolumbianischer Peso

4.00973

4,01%

PLN

Złoty

3.33941

3,34%

CNY

Renminbi Yuan

3.00752

3,01%

CLP

Chilenischer Peso

2.69638

2,70%

ARS

Argentinischer Peso

2.68941

2,69%

PEN

Peruanischer Sol

2.6277

2,63%

DOP

Dominikanischer Peso

1.94712

1,95%

NGN

Naira

1.90402

1,90%

MNT

Tugrik

1.64116

1,64%

THB

Thailändischer Baht

1.4839

1,48%

MOP

Macau-Pataca

1.38288

1,38%

AED

Arabischer Dirham

1.34253

1,34%

PKR

Pakistanische Rupie

1.24896

1,25%

GBP

Pfund Sterling

1.17937

1,18%

RSD

Serbischer Dinar

1.15931

1,16%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.13042

1,13%

HUF

Ungarische Forint

1.07407

1,07%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.05156

1,05%

HKD

Hongkong-Dollar

1.01202

1,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.94796

0,95%

JOD

Jordanischer Dinar

0.9299

0,93%

ILS

Shekel

0.87436

0,87%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.86071

0,86%

IQD

Irakischer Dinar

0.84489

0,84%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.77354

0,77%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.6402

0,64%

KZT

Tenge

0.59303

0,59%

EUR

Euro

0.55618

0,56%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.48165

0,48%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.47113

0,47%

SAR

Saudi-Riyal

0.46425

0,46%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.44214

0,44%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.42151

0,42%

AOA

Kwanza

0.39454

0,39%

JMD

Jamaika-Dollar

0.39436

0,39%

UAH

Hrywnja

0.39429

0,39%

BHD

Bahrain-Dinar

0.32571

0,33%

GHS

Cedi

0.32011

0,32%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.30647

0,31%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.27637

0,28%

KRW

Südkoreanischer Won

0.25567

0,26%

SGD

Singapur-Dollar

0.22374

0,22%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.20362

0,20%

CZK

Tschechische Krone

0.17373

0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

45.39207

45,39%

Anzahl Positionen288

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen191

Cash und sonstige Positionen97

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond machen 45,39% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

5 Year Treasury Note Future Sept 25

17.07887

17,08%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

5.67244

5,67%

India (Republic of) 7.18%

4.43267

4,43%

Malaysia (Government Of) 3.582%

3.44538

3,45%

Poland (Republic of) 6%

3.10018

3,10%

US Treasury Bond Future Sept 25

2.86212

2,86%

South Africa (Republic of) 8.75%

2.63756

2,64%

Argentina (Republic Of) 5%

2.23903

2,24%

Romania (Republic Of) 8.25%

1.98313

1,98%

South Africa (Republic of) 8.875%

1.94069

1,94%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

67.23092

67,23%

Unternehmensanleihen

30.81262

30,81%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

9.74665

9,75%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

13.60792

13,61%

13.72745

13,73%

BBB

38.24575

38,25%

23.52713

23,53%

7.87732

7,88%

Unter B

3.15627

3,16%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

38.57678

38,58%

1 bis 3 Jahre

30.5244

30,52%

5 bis 7 Jahre

14.91217

14,91%

10 bis 15 Jahre

12.04179

12,04%

3 bis 5 Jahre

10.12111

10,12%

20 bis 30 Jahre

8.3869

8,39%

15 bis 20 Jahre

0.20063

0,20%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,15%

Aktuelle Rendite

7,64%

Durchschnittlicher Kupon

6,96%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 10,40€ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,13%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 30.8.2017 1,04% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,44%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,93%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,34%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+3,37%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+5,56%	+5,56%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+17,43%	+5,45%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+12,18%	+2,33%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.8.2017 - 14.5.2025	+1,04%	+0,13%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Volatilität

4,21%

1 Jahr

5,63%

3 Jahre

5,31%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-11,28%

1 Jahr

-27,42%

3 Jahre

-27,42%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,66

1 Jahr

0,82

3 Jahre

0,58

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

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Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

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