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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

ISIN
LU1652855732
WKN
A2DVPH

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
368,15 Mio. €
Positionen
?
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291
Auflage
?
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30.08.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 30. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

368,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

95,94 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.53819
24,54%
BR

Brasilien

8.49548
8,50%
ZA

Südafrika

6.4673
6,47%
IN

Indien

6.29671
6,30%
MX

Mexiko

6.19049
6,19%
RO

Rumänien

5.08602
5,09%
MY

Malaysia

4.75201
4,75%
ID

Indonesien

4.57952
4,58%
PE

Peru

4.52272
4,52%
TR

Türkei

3.97781
3,98%
CO

Kolumbien

3.44913
3,45%
PL

Polen

3.42035
3,42%
CN

China

2.13312
2,13%
EG

Ägypten

2.0721
2,07%
NG

Nigeria

1.9389
1,94%
AR

Argentinien

1.8028
1,80%
CL

Chile

1.61638
1,62%
MN

Mongolei

1.54159
1,54%
TH

Thailand

1.43176
1,43%
GB

Vereinigtes Königreich

1.33444
1,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.18021
1,18%
RS

Serbien

1.12059
1,12%
MO

Macao

1.03604
1,04%
HK

Hongkong

0.98546
0,99%
GT

Guatemala

0.97152
0,97%
HU

Ungarn

0.95322
0,95%
JO

Jordanien

0.94221
0,94%
AO

Angola

0.88082
0,88%
PH

Philippinen

0.84224
0,84%
PK

Pakistan

0.8069
0,81%
UZ

Usbekistan

0.78347
0,78%
IL

Israel

0.75141
0,75%
IQ

Irak

0.73635
0,74%
TW

Taiwan

0.73191
0,73%
CR

Costa Rica

0.68377
0,68%
LK

Sri Lanka

0.58635
0,59%
KZ

Kasachstan

0.51014
0,51%
VE

Venezuela

0.48118
0,48%
KR

Südkorea

0.45271
0,45%
SG

Singapur

0.42598
0,43%
SA

Saudi-Arabien

0.41857
0,42%
UA

Ukraine

0.36915
0,37%
EC

Ecuador

0.36063
0,36%
SN

Senegal

0.3124
0,31%
NL

Niederlande

0.30643
0,31%
GH

Ghana

0.29653
0,30%
BH

Bahrain

0.29357
0,29%
ZM

Sambia

0.2861
0,29%
SV

El Salvador

0.22364
0,22%
MA

Marokko

0.19567
0,20%
ME

Montenegro

0.18383
0,18%
JM

Jamaika

0.1627
0,16%
CZ

Tschechien

0.15334
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.1519
0,15%
PY

Paraguay

0.10899
0,11%
BJ

Benin

0.08959
0,09%

Regionen

Amerika
49.23680000000001
49,24%
Asien
40.718759999999996
40,72%
Europa
12.92737
12,93%
Afrika
12.53941
12,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
USD
US Dollar
25.12246
25,12%
BRL
Brasilianischer Real
8.49548
8,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.4673
6,47%
INR
Indische Rupie
6.29671
6,30%
MXN
Mexikanischer Peso
6.19049
6,19%
RON
Rumänischer Leu
5.08602
5,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.75201
4,75%
IDR
Indonesische Rupiah
4.57952
4,58%
PEN
Peruanischer Sol
4.52272
4,52%
TRY
Türkische Lira
3.97781
3,98%
COP
Kolumbianischer Peso
3.44913
3,45%
PLN
Złoty
3.42035
3,42%
CNY
Renminbi Yuan
2.13312
2,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.0721
2,07%
NGN
Naira
1.9389
1,94%
ARS
Argentinischer Peso
1.8028
1,80%
CLP
Chilenischer Peso
1.61638
1,62%
MNT
Tugrik
1.54159
1,54%
THB
Thailändischer Baht
1.43176
1,43%
GBP
Pfund Sterling
1.33444
1,33%
AED
Arabischer Dirham
1.18021
1,18%
RSD
Serbischer Dinar
1.12059
1,12%
MOP
Macau-Pataca
1.03604
1,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.98546
0,99%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.97152
0,97%
HUF
Ungarische Forint
0.95322
0,95%
JOD
Jordanischer Dinar
0.94221
0,94%
AOA
Kwanza
0.88082
0,88%
PHP
Philippinischer Peso
0.84224
0,84%
PKR
Pakistanische Rupie
0.8069
0,81%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.78347
0,78%
ILS
Shekel
0.75141
0,75%
IQD
Irakischer Dinar
0.73635
0,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73191
0,73%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.68377
0,68%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.58635
0,59%
KZT
Tenge
0.51014
0,51%
EUR
Euro
0.49026
0,49%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.48118
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45271
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.42598
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.41857
0,42%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.40199
0,40%
UAH
Hrywnja
0.36915
0,37%
GHS
Cedi
0.29653
0,30%
BHD
Bahrain-Dinar
0.29357
0,29%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.2861
0,29%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.19567
0,20%
JMD
Jamaika-Dollar
0.1627
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15334
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1519
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10899
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.49061
46,49%
291
0
193
98

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
68.88467
68,88%
Unternehmensanleihen
27.33539
27,34%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.95384
4,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
18.1534
18,15%
A
10.88067
10,88%
BBB
39.15718
39,16%
BB
22.4541
22,45%
B
6.91352
6,91%
Unter B
2.1539
2,15%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
35.56975
35,57%
7 bis 10 Jahre
31.90829
31,91%
5 bis 7 Jahre
15.80652
15,81%
10 bis 15 Jahre
13.28289
13,28%
3 bis 5 Jahre
8.15489
8,15%
20 bis 30 Jahre
7.63077
7,63%
15 bis 20 Jahre
0.17898
0,18%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,07%
Aktuelle Rendite
7,36%
Durchschnittlicher Kupon
6,94%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,00€ an Gewinn erzielt, also +12,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 30.8.2017 10,58% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
24.12.2025 - 31.12.2025
+0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 31.12.2025
+0,93%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 31.12.2025
+3,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 31.12.2025
+6,85%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
31.12.2024 - 31.12.2025
+13,54%+13,54%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
31.12.2022 - 31.12.2025
+30,38%+9,15%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
31.12.2020 - 31.12.2025
+4,47%+0,88%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.8.2017 - 31.12.2025
+10,58%+1,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,53%
1 Jahr
4,50%
3 Jahre
5,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,84%
1 Jahr
-21,29%
3 Jahre
-27,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,83
1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,96%Ausschüttend5,5 Mrd. €03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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