Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund

ISIN
LU1654402186

Mehr Infos
TER
?
2,42%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,39 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
27.08.2024

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund wurde am 27. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P BSE 500 Shariah. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P BSE 500 Shariah

Gesamtkosten (TER)

2,42%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

759 €

Auflagedatum

27. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ajay Tyagi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

99.35894
99,36%

Regionen

Asien
99.35894
99,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
99.35894
99,36%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.27818
38,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund machen 38,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Reliance Industries Ltd Icon
Reliance Industries Ltd
8.75534
8,76%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares
4.15617
4,16%
Tata Consultancy Services Ltd Icon
Tata Consultancy Services Ltd
3.80118
3,80%
Titan Co Ltd
3.38139
3,38%
Kaynes Technology India Ltd
3.32976
3,33%
Infosys Ltd Icon
Infosys Ltd
3.27848
3,28%
Varun Beverages Ltd
2.97892
2,98%
Bharat Electronics Ltd
2.97526
2,98%
Dixon Technologies (India) Ltd
2.90985
2,91%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.71183
2,71%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.77496
16,77%
Pharmaunternehmen
9.5427
9,54%
Öl & Gas
8.75532
8,76%
Gesundheitsdienstleister
8.56247
8,56%
Industrieprodukte
6.13696
6,14%
Zykl. Konsumgüter
5.23623
5,24%
Fahrzeuge & Komponenten
4.69294
4,69%
Chemikalien
3.51681
3,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.97892
2,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.97526
2,98%
Stahl
2.9186
2,92%
Hardware
2.90984
2,91%
Verpackte Konsumgüter
2.83342
2,83%
Medizinprodukte & Geräte
2.59043
2,59%
Landwirtschaft
2.53386
2,53%
Immobilien
1.98044
1,98%
Haushaltsprodukte
1.97522
1,98%
Unternehmensdienste
1.97229
1,97%
Konglomerate
1.83737
1,84%
Bauwesen
1.79238
1,79%
Baustoffe
1.73343
1,73%
Schwere Maschinen
1.44317
1,44%
Biotechnologie
1.3642
1,36%
Basiskonsumgüter
1.34798
1,35%
Transport
0.95372
0,95%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,90€ an Gewinn erzielt, also +3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +105.340,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,01% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,01%+2,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates India Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!