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TER
1,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,03 Mio. €
Positionen
152
Auflage
02.08.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wurde am 2. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,27 Mio. €
Auflagedatum
2. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Andrew J. Keirle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indien
Brasilien
Indonesien
Vereinigte Staaten
Polen
Südafrika
Malaysia
Thailand
Tschechien
China
Kolumbien
Philippinen
Peru
Ungarn
Rumänien
Chile
Türkei
Vereinigtes Königreich
Elfenbeinküste
Ägypten
Usbekistan
Dominikanische Republik
Aserbaidschan
Estland
Montenegro
Serbien
Südkorea
Kanada
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
1
117
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund machen 26,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
India (Republic of) 7.26%
Malaysia (Government Of) 3.757%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Czech (Republic of) 2%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Colombia (Republic Of) 6%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,77%Aktuelle Rendite
6,98%Durchschnittlicher Kupon
5,23%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,00€ an Gewinn erzielt, also +9,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund beträgt seit dem 2.8.2017 9,90% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,92% | - |
| 1 Monat | +3,97% | - |
| 3 Monate | -2,74% | - |
| 6 Monate | -0,18% | - |
| 1 Jahr | +2,04% | +2,04% |
| 3 Jahre | +10,90% | +3,47% |
| 5 Jahre | +9,90% | +1,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,90% | +1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
Volatilität
5,36%
1 Jahr
5,28%
3 Jahre
5,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,54%
1 Jahr
-16,65%
3 Jahre
-16,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,43
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.11.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 12.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 26.05.17 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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