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SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

ISIN
LU1664188106

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
777,33 Mio. €
Positionen
?
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38
Auflage
?
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28.08.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wurde am 28. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 777,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

777,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

166,24 €

Auflagedatum

28. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.72325
27,72%
FR

Frankreich

10.84678
10,85%
DE

Deutschland

7.94208
7,94%
GB

Vereinigtes Königreich

7.55614
7,56%
ES

Spanien

3.84585
3,85%
IT

Italien

3.73118
3,73%
NL

Niederlande

3.56953
3,57%
CN

China

3.13576
3,14%
CH

Schweiz

3.04071
3,04%
JP

Japan

2.47049
2,47%
SE

Schweden

2.13861
2,14%
BE

Belgien

1.39625
1,40%
DK

Dänemark

1.38051
1,38%
CA

Kanada

1.15508
1,16%
IE

Irland

0.99681
1,00%
TW

Taiwan

0.87564
0,88%
IN

Indien

0.74755
0,75%
AT

Österreich

0.68882
0,69%
FI

Finnland

0.68039
0,68%
AU

Australien

0.6211
0,62%
PT

Portugal

0.58222
0,58%
KR

Südkorea

0.50251
0,50%
NO

Norwegen

0.36286
0,36%
GR

Griechenland

0.25925
0,26%
MX

Mexiko

0.25542
0,26%
BR

Brasilien

0.24985
0,25%
ZA

Südafrika

0.22643
0,23%
PL

Polen

0.21201
0,21%
LU

Luxemburg

0.19373
0,19%
CZ

Tschechien

0.16642
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16555
0,17%
IL

Israel

0.14913
0,15%
NZ

Neuseeland

0.12766
0,13%
TR

Türkei

0.12254
0,12%
RO

Rumänien

0.08233
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07485
0,07%
BZ

Belize

0.06648
0,07%
HU

Ungarn

0.06511
0,07%
ID

Indonesien

0.064
0,06%
MY

Malaysia

0.05892
0,06%
HK

Hongkong

0.05824
0,06%
TH

Thailand

0.05769
0,06%
CL

Chile

0.0576
0,06%
SG

Singapur

0.0479
0,05%
QA

Katar

0.03534
0,04%
UA

Ukraine

0.03001
0,03%
PE

Peru

0.02988
0,03%
GE

Georgien

0.02599
0,03%
KW

Kuwait

0.02388
0,02%
CO

Kolumbien

0.02383
0,02%
PH

Philippinen

0.02159
0,02%
IS

Island

0.0197
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01371
0,01%
BM

Bermuda

0.01275
0,01%
CY

Zypern

0.01255
0,01%
AR

Argentinien

0.01205
0,01%
EE

Estland

0.01106
0,01%

Regionen

Europa
49.82372999999998
49,82%
Amerika
29.578229999999998
29,58%
Asien
8.68136
8,68%
Ozeanien
0.74876
0,75%
Afrika
0.25221
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
34.75937
34,76%
USD
US Dollar
27.72332
27,72%
GBP
Pfund Sterling
7.55614
7,56%
CNY
Renminbi Yuan
3.13576
3,14%
CHF
Schweizer Franken
3.0430099999999998
3,04%
JPY
Japanischer Yen
2.47049
2,47%
SEK
Schwedische Krone
2.13861
2,14%
DKK
Dänische Krone
1.38051
1,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15508
1,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.87564
0,88%
INR
Indische Rupie
0.74755
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.6211
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50251
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.36286
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25542
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.24985
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22643
0,23%
PLN
Złoty
0.21201
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.16642
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16555
0,17%
ILS
Shekel
0.14913
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12766
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12254
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.08233
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07485
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.06648
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06511
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.064
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05892
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05824
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05769
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.0576
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.0479
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03534
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03001
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02988
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02599
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02388
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02383
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02159
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0197
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01371
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01275
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01205
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.93365
56,93%
38
0
0
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio machen 56,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc
9.39096
9,39%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
7.08128
7,08%
29 Haussmann Euro Crédit I
6.57846
6,58%
BGF Continental Eurp Flex I2
5.22992
5,23%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dist
5.18429
5,18%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF Acc
5.05441
5,05%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
5.02778
5,03%
iShares Physical Gold ETC
4.65616
4,66%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
4.64479
4,64%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
4.0856
4,09%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.02707
6,03%
Software
4.38913
4,39%
Halbleiter
3.36166
3,36%
Industrieprodukte
2.74279
2,74%
Pharmaunternehmen
2.4614
2,46%
Interaktive Medien
2.31103
2,31%
Zykl. Konsumgüter
2.26969
2,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.2303
2,23%
Versicherungen
2.16492
2,16%
Hardware
2.03148
2,03%
Fahrzeuge & Komponenten
1.64021
1,64%
Bauwesen
1.32786
1,33%
Medien
1.27298
1,27%
Öl & Gas
1.19487
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.09628
1,10%
Regulierte Versorger
1.08708
1,09%
Transport
1.05369
1,05%
Biotechnologie
1.02605
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.00558
1,01%
Chemikalien
0.9247
0,92%
Kapitalmärkte
0.87415
0,87%
Telekommunikation
0.84358
0,84%
Kreditdienstleistungen
0.79235
0,79%
Unternehmensdienste
0.77036
0,77%
Baustoffe
0.62469
0,62%
Basiskonsumgüter
0.61491
0,61%
Schwere Maschinen
0.61403
0,61%
REITs
0.60332
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59455
0,59%
Vermögensverwaltung
0.5868
0,59%
Reisen & Freizeit
0.55195
0,55%
Metalle & Bergbau
0.46198
0,46%
Restaurants
0.43074
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39177
0,39%
Immobilien
0.35889
0,36%
Konglomerate
0.33927
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.30659
0,31%
Stahl
0.26381
0,26%
Krankenversicherungen
0.20476
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.19265
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.18755
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18191
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16085
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15888
0,16%
Industrievertrieb
0.1475
0,15%
Tabakprodukte
0.14698
0,15%
Haushaltsprodukte
0.13697
0,14%
Forsterzeugnisse
0.11994
0,12%
Landwirtschaft
0.10629
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09825
0,10%
Abfallwirtschaft
0.06276
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05264
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03868
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01694
0,02%
Bildung
0.00814
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 318,90€ an Gewinn erzielt, also +31,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio beträgt seit dem 28.8.2017 31,89% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,95%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,00%+4,99%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,27%+5,40%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+34,28%+6,07%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.8.2017 - 13.5.2025
+31,89%+3,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,24%
1 Jahr
5,53%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,54%
1 Jahr
-14,79%
3 Jahre
-14,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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