SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio kannst du unter der ISIN LU1664188106 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,30% abgezogen.

Q: Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio hat ein Fondsvolumen von 722,66 Mio. €.

ISIN

LU1664188106

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

722,66 Mio. €

Positionen

Auflage

28.08.2017

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wurde am 28. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 722,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

722,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

160,56 €

Auflagedatum

28. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.89505

22,90%

Frankreich

11.71106

11,71%

Deutschland

8.71536

8,72%

Vereinigtes Königreich

7.47237

7,47%

Spanien

3.68749

3,69%

Italien

3.4984

3,50%

Niederlande

3.40686

3,41%

Japan

3.31515

3,32%

Schweiz

3.20711

3,21%

China

2.65097

2,65%

Schweden

1.83676

1,84%

Dänemark

1.43461

1,43%

Belgien

1.24088

1,24%

Kanada

1.0627199999999999

1,06%

Irland

0.95416

0,95%

Indien

0.8178799999999999

0,82%

Taiwan

0.79791

0,80%

Finnland

0.63544

0,64%

Österreich

0.59448

0,59%

Portugal

0.5634

0,56%

Australien

0.5376

0,54%

Südkorea

0.43173

0,43%

Norwegen

0.37937

0,38%

Mexiko

0.27044999999999997

0,27%

Brasilien

0.25286000000000003

0,25%

Griechenland

0.24486000000000002

0,24%

Südafrika

0.24184

0,24%

Polen

0.19763

0,20%

Israel

0.1964

0,20%

Saudi-Arabien

0.17522000000000001

0,18%

Neuseeland

0.14162

0,14%

Tschechien

0.13661

0,14%

Türkei

0.11530000000000001

0,12%

Luxemburg

0.08446999999999999

0,08%

Rumänien

0.08371

0,08%

Indonesien

0.06934

0,07%

Thailand

0.06542

0,07%

Ungarn

0.06321

0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06208

0,06%

Malaysia

0.06149

0,06%

Singapur

0.060129999999999996

0,06%

Chile

0.04943

0,05%

Belize

0.04668

0,05%

Hongkong

0.040029999999999996

0,04%

Katar

0.03425

0,03%

Ukraine

0.03095

0,03%

Peru

0.02935

0,03%

Georgien

0.02662

0,03%

Kolumbien

0.02334

0,02%

Kuwait

0.02283

0,02%

Philippinen

0.02065

0,02%

Kaimaninseln

0.01508

0,02%

Zypern

0.01419

0,01%

Island

0.01337

0,01%

Estland

0.01233

0,01%

Bermuda

0.01183

0,01%

Argentinien

0.01159

0,01%

Panama

0.01108

0,01%

Regionen

Europa

50.2182

50,22%

Amerika

24.65114

24,65%

Asien

9.008739999999998

9,01%

Ozeanien

0.6792199999999999

0,68%

Afrika

0.26336

0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio enthalten:

EUR

Euro

35.365809999999996

35,37%

USD

US Dollar

22.895120000000002

22,90%

GBP

Pfund Sterling

7.47237

7,47%

JPY

Japanischer Yen

3.31515

3,32%

CHF

Schweizer Franken

3.20711

3,21%

CNY

Renminbi Yuan

2.65097

2,65%

SEK

Schwedische Krone

1.83676

1,84%

DKK

Dänische Krone

1.43461

1,43%

CAD

Kanadischer Dollar

1.0627199999999999

1,06%

INR

Indische Rupie

0.8178799999999999

0,82%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.79791

0,80%

AUD

Australischer Dollar

0.5376

0,54%

KRW

Südkoreanischer Won

0.43173

0,43%

NOK

Norwegische Krone

0.37937

0,38%

MXN

Mexikanischer Peso

0.27044999999999997

0,27%

BRL

Brasilianischer Real

0.25286000000000003

0,25%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.24184

0,24%

PLN

Złoty

0.19763

0,20%

ILS

Shekel

0.1964

0,20%

SAR

Saudi-Riyal

0.17522000000000001

0,18%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.14162

0,14%

CZK

Tschechische Krone

0.13661

0,14%

TRY

Türkische Lira

0.11530000000000001

0,12%

RON

Rumänischer Leu

0.08371

0,08%

IDR

Indonesische Rupiah

0.06934

0,07%

THB

Thailändischer Baht

0.06542

0,07%

HUF

Ungarische Forint

0.06321

0,06%

AED

Arabischer Dirham

0.06208

0,06%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.06149

0,06%

SGD

Singapur-Dollar

0.060129999999999996

0,06%

CLP

Chilenischer Peso

0.04943

0,05%

BZD

Belize-Dollar

0.04668

0,05%

HKD

Hongkong-Dollar

0.040029999999999996

0,04%

QAR

Katar-Riyal

0.03425

0,03%

UAH

Hrywnja

0.03095

0,03%

PEN

Peruanischer Sol

0.02935

0,03%

GEL

Georgischer Lari

0.02662

0,03%

COP

Kolumbianischer Peso

0.02334

0,02%

KWD

Kuwait-Dinar

0.02283

0,02%

PHP

Philippinischer Peso

0.02065

0,02%

KYD

Kaiman-Dollar

0.01508

0,02%

ISK

Isländische Krone

0.01337

0,01%

BMD

Bermuda-Dollar

0.01183

0,01%

ARS

Argentinischer Peso

0.01159

0,01%

PAB

Panamaischer Balboa

0.01108

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

53.65737999999999

53,66%

Anzahl Positionen39

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio machen 53,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Amundi Stoxx Europe 600 ETF C

9.38242

9,38%

29 Haussmann Euro Crédit I

6.661

6,66%

29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I

5.79514

5,80%

BGF Continental Eurp Flex I2 EUR

5.42412

5,42%

iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc

5.11028

5,11%

Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR

4.60021

4,60%

M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc

4.53509

4,54%

Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc

4.09173

4,09%

iShares Physical Gold ETC

4.08456

4,08%

SG IS Euro High Yield IE

3.97283

3,97%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

5.55544

5,56%

Software

3.78245

3,78%

Halbleiter

2.60117

2,60%

Industrieprodukte

2.45597

2,46%

Pharmaunternehmen

2.41091

2,41%

Zykl. Konsumgüter

2.40838

2,41%

Versicherungen

2.19859

2,20%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.98303

1,98%

Hardware

1.76022

1,76%

Interaktive Medien

1.6322

1,63%

Fahrzeuge & Komponenten

1.53319

1,53%

Bauwesen

1.42895

1,43%

Öl & Gas

1.23219

1,23%

Regulierte Versorger

1.09671

1,10%

Medien

1.05746

1,06%

Verpackte Konsumgüter

1.04606

1,05%

Transport

1.02339

1,02%

Chemikalien

1.01214

1,01%

Unternehmensdienste

0.92515

0,93%

Medizinprodukte & Geräte

0.86711

0,87%

Kapitalmärkte

0.86584

0,87%

Telekommunikation

0.8432

0,84%

Biotechnologie

0.71529

0,72%

Basiskonsumgüter

0.67619

0,68%

Kreditdienstleistungen

0.64108

0,64%

Baustoffe

0.60038

0,60%

Reisen & Freizeit

0.57403

0,57%

REITs

0.49708

0,50%

Schwere Maschinen

0.48584

0,49%

Konglomerate

0.46099

0,46%

Vermögensverwaltung

0.45143

0,45%

Med. Diagnostik & Forschung

0.4437

0,44%

Restaurants

0.36815

0,37%

Metalle & Bergbau

0.34019

0,34%

Getränke (alkoholisch)

0.33997

0,34%

Immobilien

0.33946

0,34%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.31309

0,31%

Stahl

0.25488

0,25%

Krankenversicherungen

0.23174

0,23%

Hausbau & Bauwesen

0.22029

0,22%

Kleidung & Accessoires

0.21315

0,21%

Unabhängige Energieversorger

0.19017

0,19%

Gesundheitsdienstleister

0.17992

0,18%

Medizinischer Vertrieb

0.16631

0,17%

Haushaltsprodukte

0.13401

0,13%

Tabakprodukte

0.13214

0,13%

Industrievertrieb

0.12749

0,13%

Forsterzeugnisse

0.1268

0,13%

Landwirtschaft

0.10791

0,11%

Behälter & Verpackungen

0.07806

0,08%

Finanzdienstleistungen

0.06418

0,06%

Abfallwirtschaft

0.05239

0,05%

Private Dienstleistungen

0.02425

0,02%

Sonstige Energiequellen

0.0156

0,02%

Bildung

0.00575

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 318,90€ an Gewinn erzielt, also +31,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,65%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio beträgt seit dem 28.8.2017 31,89% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,95%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+6,77%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-3,19%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+0,54%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,00%	+4,99%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+17,27%	+5,40%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+34,28%	+6,07%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.8.2017 - 13.5.2025	+31,89%	+3,66%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Volatilität

6,24%

1 Jahr

5,53%

3 Jahre

5,62%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-10,54%

1 Jahr

-14,79%

3 Jahre

-14,79%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,01

1 Jahr

0,86

3 Jahre

1,09

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio um maximal

-10,54%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	02.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,77%	Thesaurierend	17 Mrd. €	30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,41%	Ausschüttend	17 Mrd. €	10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	2,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,44%	Thesaurierend	17 Mrd. €	25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,75%	Thesaurierend	17 Mrd. €	01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

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SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

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NAV
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