SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio kannst du unter der ISIN LU1664188528 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio an?

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,30% abgezogen.

Q: Schüttet der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio Dividenden aus?

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio hat ein Fondsvolumen von 413,5 Mio. €.

ISIN

LU1664188528

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

413,5 Mio. €

Positionen

Auflage

28.08.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio wurde am 28. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 413,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

413,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

616,95 €

Auflagedatum

28. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.61735

29,62%

Vereinigtes Königreich

8.31036

8,31%

Frankreich

7.22923

7,23%

Deutschland

7.20134

7,20%

China

5.92138

5,92%

Schweiz

3.9001

3,90%

Niederlande

3.40389

3,40%

Japan

3.15621

3,16%

Spanien

2.61729

2,62%

Italien

2.4527

2,45%

Schweden

2.21735

2,22%

Taiwan

1.55866

1,56%

Dänemark

1.52066

1,52%

Indien

1.32563

1,33%

Belgien

1.15497

1,15%

Irland

0.91978

0,92%

Südkorea

0.8973

0,90%

Finnland

0.67075

0,67%

Österreich

0.66508

0,67%

Norwegen

0.45842

0,46%

Kanada

0.40309

0,40%

Brasilien

0.34501

0,35%

Portugal

0.32713

0,33%

Griechenland

0.31271

0,31%

Südafrika

0.29162

0,29%

Saudi-Arabien

0.26583

0,27%

Polen

0.24377

0,24%

Tschechien

0.23436

0,23%

Mexiko

0.22907

0,23%

Türkei

0.22709

0,23%

Israel

0.13608

0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.1339

0,13%

Hongkong

0.10774

0,11%

Thailand

0.10676

0,11%

Malaysia

0.10577

0,11%

Indonesien

0.10009

0,10%

Australien

0.0982

0,10%

Ukraine

0.06598

0,07%

Singapur

0.0641

0,06%

Katar

0.063

0,06%

Georgien

0.05745

0,06%

Luxemburg

0.0499

0,05%

Philippinen

0.03917

0,04%

Chile

0.03893

0,04%

Kuwait

0.037

0,04%

Ungarn

0.03461

0,03%

Rumänien

0.02277

0,02%

Estland

0.02098

0,02%

Ghana

0.01968

0,02%

Peru

0.01102

0,01%

Zypern

0.01075

0,01%

Bermuda

0.01048

0,01%

Regionen

Europa

44.04666000000002

44,05%

Amerika

30.65139

30,65%

Asien

14.326709999999999

14,33%

Afrika

0.32616999999999996

0,33%

Ozeanien

0.0982

0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio enthalten:

USD

US Dollar

29.61735

29,62%

EUR

Euro

27.038210000000003

27,04%

GBP

Pfund Sterling

8.31036

8,31%

CNY

Renminbi Yuan

5.92138

5,92%

CHF

Schweizer Franken

3.9001

3,90%

JPY

Japanischer Yen

3.15621

3,16%

SEK

Schwedische Krone

2.21735

2,22%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.55866

1,56%

DKK

Dänische Krone

1.52066

1,52%

INR

Indische Rupie

1.32563

1,33%

KRW

Südkoreanischer Won

0.8973

0,90%

NOK

Norwegische Krone

0.45842

0,46%

CAD

Kanadischer Dollar

0.40309

0,40%

BRL

Brasilianischer Real

0.34501

0,35%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.29162

0,29%

SAR

Saudi-Riyal

0.26583

0,27%

PLN

Złoty

0.24377

0,24%

CZK

Tschechische Krone

0.23436

0,23%

MXN

Mexikanischer Peso

0.22907

0,23%

TRY

Türkische Lira

0.22709

0,23%

ILS

Shekel

0.13608

0,14%

AED

Arabischer Dirham

0.1339

0,13%

HKD

Hongkong-Dollar

0.10774

0,11%

THB

Thailändischer Baht

0.10676

0,11%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.10577

0,11%

IDR

Indonesische Rupiah

0.10009

0,10%

AUD

Australischer Dollar

0.0982

0,10%

UAH

Hrywnja

0.06598

0,07%

SGD

Singapur-Dollar

0.0641

0,06%

QAR

Katar-Riyal

0.063

0,06%

GEL

Georgischer Lari

0.05745

0,06%

PHP

Philippinischer Peso

0.03917

0,04%

CLP

Chilenischer Peso

0.03893

0,04%

KWD

Kuwait-Dinar

0.037

0,04%

HUF

Ungarische Forint

0.03461

0,03%

RON

Rumänischer Leu

0.02277

0,02%

GHS

Cedi

0.01968

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.01102

0,01%

BMD

Bermuda-Dollar

0.01048

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

72.26461

72,26%

Anzahl Positionen30

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio machen 72,26% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc

13.69859

13,70%

Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR

10.03373

10,03%

BGF Continental Eurp Flex I2

7.50642

7,51%

Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF Acc

7.50405

7,50%

Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H Dist

7.10477

7,10%

M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc

6.44489

6,44%

iShares Physical Gold ETC

5.5489

5,55%

Eleva European Selection I2 EUR acc

5.10953

5,11%

Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF Dis

4.87129

4,87%

Robeco BP US Premium Equities I $

4.44244

4,44%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

9.05749

9,06%

Software

6.3181

6,32%

Halbleiter

5.0682

5,07%

Industrieprodukte

4.09076

4,09%

Pharmaunternehmen

3.55851

3,56%

Interaktive Medien

3.531

3,53%

Zykl. Konsumgüter

3.45038

3,45%

Versicherungen

3.23986

3,24%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

3.21056

3,21%

Hardware

3.21041

3,21%

Fahrzeuge & Komponenten

2.48146

2,48%

Bauwesen

1.95546

1,96%

Medien

1.83025

1,83%

Öl & Gas

1.79192

1,79%

Verpackte Konsumgüter

1.61849

1,62%

Regulierte Versorger

1.57466

1,57%

Biotechnologie

1.54676

1,55%

Transport

1.54168

1,54%

Medizinprodukte & Geräte

1.45283

1,45%

Chemikalien

1.35562

1,36%

Kapitalmärkte

1.3399

1,34%

Telekommunikation

1.2635

1,26%

Kreditdienstleistungen

1.14517

1,15%

Unternehmensdienste

1.11647

1,12%

Baustoffe

0.90487

0,90%

Schwere Maschinen

0.88548

0,89%

Basiskonsumgüter

0.88374

0,88%

REITs

0.87506

0,88%

Med. Diagnostik & Forschung

0.87234

0,87%

Vermögensverwaltung

0.84781

0,85%

Reisen & Freizeit

0.84504

0,85%

Metalle & Bergbau

0.73921

0,74%

Restaurants

0.62178

0,62%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.57929

0,58%

Immobilien

0.56356

0,56%

Konglomerate

0.50377

0,50%

Getränke (alkoholisch)

0.47737

0,48%

Stahl

0.39215

0,39%

Krankenversicherungen

0.29739

0,30%

Gesundheitsdienstleister

0.29265

0,29%

Hausbau & Bauwesen

0.2755

0,28%

Kleidung & Accessoires

0.26344

0,26%

Unabhängige Energieversorger

0.24503

0,25%

Medizinischer Vertrieb

0.23353

0,23%

Haushaltsprodukte

0.21967

0,22%

Industrievertrieb

0.21619

0,22%

Tabakprodukte

0.21219

0,21%

Forsterzeugnisse

0.17062

0,17%

Landwirtschaft

0.16024

0,16%

Behälter & Verpackungen

0.14437

0,14%

Abfallwirtschaft

0.0913

0,09%

Finanzdienstleistungen

0.07675

0,08%

Private Dienstleistungen

0.05679

0,06%

Sonstige Energiequellen

0.02624

0,03%

Bildung

0.01594

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 420,60€ an Gewinn erzielt, also +42,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,97%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio beträgt seit dem 28.8.2017 42,06% (entspricht 4,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+3,00%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+9,76%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-4,73%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+0,12%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,36%	+5,36%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+22,83%	+7,02%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+49,58%	+8,39%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.8.2017 - 13.5.2025	+42,06%	+4,67%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio

Volatilität

9,04%

1 Jahr

7,69%

3 Jahre

8,02%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,90%

1 Jahr

-17,66%

3 Jahre

-17,66%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,78

1 Jahr

0,80

3 Jahre

1,08

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Universal Invest High	0,25%	Thesaurierend	7,4 Mrd. €	26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection	3,26%	Thesaurierend	4,3 Mrd. €	03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection	3,25%	Thesaurierend	4,3 Mrd. €	03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection	3,66%	Thesaurierend	4,3 Mrd. €	03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection	3,66%	Thesaurierend	4,3 Mrd. €	03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities	0,40%	Thesaurierend	3,7 Mrd. €	28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities	1,50%	Ausschüttend	3,7 Mrd. €	15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities	0,85%	Thesaurierend	3,7 Mrd. €	01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities	0,85%	Thesaurierend	3,7 Mrd. €	30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities	0,40%	Thesaurierend	3,7 Mrd. €	15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Growth Allocation Portfolio Dividenden aus?

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