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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
38,92 Mio. €
Positionen
89
Auflage
31.08.2017
Kurs
NAV
£
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%
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1M
1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Sovereign Bond wurde am 31. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
38,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,32 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Christiansen, Lamine Bougueroua, Sergio Trigo Paz, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - EM Sovereign Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Elfenbeinküste
Argentinien
Uruguay
Dominikanische Republik
Mexiko
Chile
Rumänien
Türkei
Indonesien
Brasilien
Südafrika
Panama
Polen
Peru
Sri Lanka
Kolumbien
Saudi-Arabien
Ukraine
Costa Rica
Ägypten
Bahamas
Bahrain
Katar
Paraguay
Oman
Montenegro
Ecuador
Deutschland
Guatemala
Angola
El Salvador
Ghana
Jamaika
Usbekistan
Jordanien
Serbien
Georgien
Marokko
Ungarn
Armenien
Benin
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Indien
Macao
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Niederlande
Israel
Kroatien
Slowenien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
BSD
Bahama-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
MAD
Marokkanischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
AMD
Dram
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der UBAM - EM Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
56
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Sovereign Bond machen 41,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD
United States Treasury Bills 0%
Dominican Republic 6.6%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Romania (Republic Of) 6.375%
Chile (Republic Of) 3.5%
Panama (Republic of) 6.7%
Banco Central de la Republica Argentina 3%
Brazil (Federative Republic) 5%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,08%Aktuelle Rendite
6,91%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -212,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,05%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - EM Sovereign Bond beträgt seit dem 31.8.2017 3,71% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,90% | - |
| 1 Monat | +4,09% | - |
| 3 Monate | -0,08% | - |
| 6 Monate | +2,12% | - |
| 1 Jahr | +6,00% | +6,00% |
| 3 Jahre | +15,88% | +4,98% |
| 5 Jahre | +16,88% | +3,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,71% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Sovereign Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,03£ | 3,90% |
| 2024 | 3,45£ | 4,53% |
| 2023 | 2,56£ | 3,62% |
| 2022 | 2,91£ | 3,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Sovereign Bond
Volatilität
5,27%
1 Jahr
5,99%
3 Jahre
5,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,12%
1 Jahr
-28,91%
3 Jahre
-28,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,39
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-13,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Sovereign Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Sovereign Bond?
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